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澄星股份(600078) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 54,316.60 | 61,503.14 | 66,586.66 | 35,316.23 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 21,098.98 | 23,087.53 | 24,077.08 | 23,649.54 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 21,098.98 | 23,087.53 | 24,077.08 | 23,649.54 | |
应收款项融资 | 44,454.93 | 20,040.07 | 15,611.44 | 23,761.22 | |
预付款项 | 2,106.47 | 6,667.07 | 8,324.48 | 21,747.16 | |
其他应收款(合计) | 3,291.51 | 2,644.85 | 748.36 | 214,628.88 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 3,291.51 | -- | 748.36 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 86,866.88 | 85,325.29 | 96,680.91 | 59,478.39 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,743.20 | 1,244.34 | 2,820.56 | 14,137.48 | |
流动资产合计 | 213,878.57 | 200,512.29 | 214,849.49 | 392,718.90 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 37,964.17 | 38,475.98 | 38,987.78 | 39,499.59 | |
在建工程(合计) | 45,837.26 | 44,516.15 | 43,608.42 | 44,285.87 | |
在建工程 | 45,837.26 | -- | 43,608.42 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 198,495.12 | 202,667.51 | 207,526.24 | 213,077.01 | |
固定资产净额 | 198,410.97 | -- | 207,509.56 | -- | |
固定资产清理 | 84.15 | -- | 16.68 | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 319.56 | 334.59 | 319.50 | 134.41 | |
无形资产 | 34,325.39 | 30,813.84 | 27,091.86 | 27,388.88 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 73.77 | 73.77 | 73.77 | 73.77 | |
长期待摊费用 | 5,185.76 | 3,957.25 | 4,008.17 | 4,282.30 | |
递延所得税资产 | 17,637.18 | 14,763.17 | 9,642.82 | 15,980.99 | |
其他非流动资产 | 9,994.84 | 11,506.80 | 11,593.97 | 11,583.55 | |
非流动资产合计 | 349,833.06 | 347,109.06 | 342,852.54 | 356,306.37 | |
资产总计 | 563,711.64 | 547,621.35 | 557,702.04 | 749,025.28 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 52,892.21 | 34,043.15 | 41,136.00 | 340,418.46 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 41,020.07 | 45,004.60 | 58,122.29 | 54,708.62 | |
应付票据 | 2,380.00 | 80.00 | 2,380.00 | 2,380.00 | |
应付账款 | 38,640.07 | 44,924.60 | 55,742.29 | 52,328.62 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 8,660.90 | 4,283.81 | 4,051.83 | 1,155.54 | |
应交税费 | 13,065.26 | 4,239.40 | 6,428.86 | 7,850.72 | |
其他应付款(合计) | 21,794.17 | 25,551.97 | 25,275.42 | 69,467.11 | |
应付利息 | 1,894.52 | -- | 5,701.26 | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 19,899.65 | -- | 19,574.16 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 5,908.81 | 5,838.87 | 6,192.59 | 44,857.07 | |
其他流动负债 | 19,988.88 | 2,971.51 | 6,311.30 | 3,007.27 | |
流动负债合计 | 169,007.26 | 130,035.46 | 153,408.52 | 531,223.37 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 127,506.19 | 132,656.36 | 137,353.53 | 7,700.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 1.92 | 6.70 | 9.42 | 11.34 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 3,235.83 | 4,188.00 | 4,188.00 | 4,188.00 | |
长期应付款 | 3,235.83 | -- | 4,188.00 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 8,978.32 | 29,090.34 | 8,843.84 | 14,125.28 | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 2,094.03 | 2,216.30 | 2,334.67 | 2,456.93 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 141,816.29 | 168,157.70 | 152,729.45 | 28,481.55 | |
负债合计 | 310,823.56 | 298,193.16 | 306,137.97 | 559,704.93 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 66,257.29 | 66,257.29 | 66,257.29 | 66,257.29 | |
资本公积 | 14,515.37 | 14,515.37 | 14,515.37 | 14,515.37 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 1,833.41 | 2,042.84 | 2,137.72 | 2,157.89 | |
盈余公积 | 18,071.84 | 17,649.63 | 17,649.63 | 17,649.63 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 96,888.57 | 96,602.70 | 104,862.65 | 51,924.22 | |
归属于母公司股东权益合计 | 197,566.47 | 197,067.82 | 205,422.65 | 152,504.40 | |
少数股东权益 | 55,321.60 | 52,360.37 | 46,141.42 | 36,815.96 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 252,888.08 | 249,428.19 | 251,564.07 | 189,320.35 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 563,711.64 | 547,621.35 | 557,702.04 | 749,025.28 |
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