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| 人福医药(600079) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 536,571.25 | 317,445.98 | 309,255.84 | 472,707.23 | |
| 交易性金融资产 | 59,336.45 | 59,284.51 | 59,284.51 | 59,287.14 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 595,289.25 | 663,872.71 | 748,939.95 | 736,526.14 | |
| 应收票据 | 6,732.26 | 8,473.77 | 7,624.27 | 15,961.85 | |
| 应收账款 | 588,556.98 | 655,398.94 | 741,315.68 | 720,564.28 | |
| 应收款项融资 | 82,191.59 | 87,402.09 | 49,376.88 | 48,047.70 | |
| 预付款项 | 67,397.72 | 78,777.26 | 89,501.52 | 117,727.67 | |
| 其他应收款(合计) | 84,332.19 | 122,120.60 | 115,859.99 | 121,051.42 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 2,350.00 | 2,350.00 | 2,350.00 | 11.00 | |
| 其他应收款 | 81,982.19 | -- | 113,509.99 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 262,168.57 | 337,030.56 | 386,227.57 | 395,482.92 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,019.46 | 13,524.47 | 13,339.75 | 12,310.17 | |
| 流动资产合计 | 1,697,306.47 | 1,679,458.19 | 1,771,786.01 | 1,963,140.38 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 90,080.86 | 93,016.41 | 91,713.63 | 111,560.07 | |
| 长期股权投资 | 404,461.72 | 349,121.16 | 347,883.55 | 347,461.05 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 33,139.59 | 47,910.99 | 67,450.48 | 90,119.90 | |
| 在建工程 | 32,824.79 | -- | 67,214.79 | -- | |
| 工程物资 | 314.80 | -- | 235.68 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 533,248.73 | 556,105.62 | 535,302.05 | 492,397.19 | |
| 固定资产净额 | 533,248.73 | -- | 535,302.05 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 140,719.07 | 244,432.62 | 248,732.88 | 245,930.31 | |
| 开发支出 | 43,553.80 | 43,952.25 | 42,411.13 | 39,706.63 | |
| 商誉 | 97,232.54 | 340,766.02 | 383,167.15 | 383,932.77 | |
| 长期待摊费用 | 4,813.01 | 5,433.16 | 5,793.53 | 5,861.76 | |
| 递延所得税资产 | 5,584.76 | 7,167.50 | 6,860.55 | 6,495.32 | |
| 其他非流动资产 | 18,045.92 | 43,116.56 | 46,757.63 | 46,947.07 | |
| 非流动资产合计 | 1,465,380.53 | 1,813,089.62 | 1,857,767.99 | 1,850,659.59 | |
| 资产总计 | 3,162,687.00 | 3,492,547.81 | 3,629,554.00 | 3,813,799.96 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 728,215.17 | 780,998.67 | 877,417.36 | 867,235.84 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 231,064.76 | 249,684.88 | 317,142.42 | 321,639.92 | |
| 应付票据 | 65,272.40 | 66,817.26 | 108,430.46 | 120,179.82 | |
| 应付账款 | 165,792.36 | 182,867.62 | 208,711.96 | 201,460.09 | |
| 预收款项 | 442.08 | 1,080.60 | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,306.42 | 12,874.74 | 12,626.78 | 16,914.36 | |
| 应交税费 | 37,427.25 | 33,199.52 | 27,474.61 | 34,979.46 | |
| 其他应付款(合计) | 118,908.05 | 167,466.05 | 182,520.09 | 223,981.27 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 34.17 | 1,848.37 | 62.98 | 145.97 | |
| 其他应付款 | 118,873.87 | -- | 182,457.11 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 86,572.46 | 35,939.98 | 40,817.82 | 74,158.92 | |
| 其他流动负债 | 54,850.08 | 51,079.59 | 100,898.36 | 244,531.91 | |
| 流动负债合计 | 1,291,114.18 | 1,358,945.41 | 1,598,007.89 | 1,837,010.00 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 348,458.50 | 528,074.98 | 427,627.40 | 407,544.67 | |
| 应付债券 | 158,713.68 | 97,436.97 | 96,256.10 | 45,159.29 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | 830.59 | 827.15 | 811.33 | |
| 长期应付款(合计) | 1,261.63 | 7,075.12 | 16,561.14 | 19,887.24 | |
| 长期应付款 | 495.29 | -- | 15,789.81 | -- | |
| 专项应付款 | 766.34 | -- | 771.33 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 18,348.18 | 48,442.50 | 45,487.34 | 45,316.45 | |
| 长期递延收益 | 51,096.54 | 53,859.65 | 47,742.47 | 47,241.27 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 577,878.54 | 735,719.81 | 634,501.58 | 565,960.25 | |
| 负债合计 | 1,868,992.72 | 2,094,665.22 | 2,232,509.47 | 2,402,970.25 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 154,402.47 | 135,370.43 | 135,370.43 | 135,370.43 | |
| 资本公积 | 524,523.64 | 489,779.05 | 489,778.04 | 490,745.17 | |
| 减：库存股 | 50,012.28 | 20,005.96 | 20,005.96 | 20,005.96 | |
| 其他综合收益 | -3,620.34 | -4,917.32 | -444.69 | -949.83 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 39,565.18 | 39,565.18 | 39,565.18 | 39,565.18 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 411,567.83 | 357,751.08 | 342,576.98 | 319,200.73 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,076,426.51 | 997,542.46 | 986,839.98 | 1,013,775.73 | |
| 少数股东权益 | 217,267.77 | 400,340.13 | 410,204.55 | 397,053.99 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,293,694.28 | 1,397,882.59 | 1,397,044.53 | 1,410,829.72 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,162,687.00 | 3,492,547.81 | 3,629,554.00 | 3,813,799.96 | |
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