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| 中信尼雅(600084) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 34,988.47 | 19,910.34 | 14,210.90 | 17,445.14 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 2,145.00 | 180.00 | 358.00 | 3,751.52 | |
| 应收账款 | 10,822.22 | 11,419.73 | 6,050.15 | 3,809.34 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,902.94 | 7,903.88 | 7,177.56 | 5,566.50 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 26,416.38 | 9,277.11 | 7,981.56 | 9,075.57 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 144,231.92 | 135,580.34 | 134,024.63 | 133,228.02 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 223,506.93 | 184,271.40 | 169,802.81 | 172,876.09 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,986.34 | 6,986.34 | 6,986.34 | 6,986.34 | |
| 投资性房地产 | 2,932.37 | 2,961.31 | 2,990.24 | 3,019.17 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,085.30 | 2,766.89 | 2,636.58 | 1,980.24 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 35,698.62 | 48,963.45 | 50,033.45 | 51,213.46 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 3,373.46 | 6,860.57 | 6,833.62 | 6,955.47 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14,138.83 | 14,396.76 | 14,636.59 | 14,894.30 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 11,468.04 | 10,209.24 | 9,849.55 | 9,879.63 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 75.41 | 174.20 | 177.08 | 183.34 | |
| 非流动资产合计 | 75,758.37 | 93,318.75 | 94,143.45 | 95,111.94 | |
| 资产总计 | 299,265.31 | 277,590.15 | 263,946.26 | 267,988.03 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 118,770.00 | 121,154.00 | 105,864.00 | 105,904.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 7,869.78 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 8,452.93 | 6,941.80 | 4,118.12 | 4,069.98 | |
| 预收款项 | 4,787.71 | 4,187.96 | 3,966.10 | 3,673.90 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 782.23 | 701.74 | 716.61 | 670.54 | |
| 应交税费 | 3,024.77 | -241.06 | -206.97 | -387.35 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 67.22 | 161.00 | 1,195.54 | 903.04 | |
| 应付股利 | 55.52 | 55.52 | 55.52 | 55.52 | |
| 其他应付款 | 37,230.76 | 37,691.73 | 32,604.10 | 32,198.74 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 181,040.93 | 170,652.69 | 148,312.99 | 147,088.37 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 27,583.00 | 27,583.00 | 34,383.00 | 34,383.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 28.34 | 28.34 | 28.34 | 28.34 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 319.20 | 358.20 | 358.20 | 358.20 | |
| 非流动负债合计 | 27,930.53 | 27,969.54 | 34,769.54 | 34,769.54 | |
| 负债合计 | 208,971.47 | 198,622.23 | 183,082.54 | 181,857.91 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 80,991.93 | 80,991.93 | 80,991.93 | 80,991.93 | |
| 资本公积 | 155,101.84 | 155,108.49 | 155,108.49 | 155,108.49 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,357.87 | 8,351.22 | 8,357.87 | 8,357.87 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -149,196.07 | -160,517.65 | -158,657.22 | -153,445.29 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 95,255.58 | 83,934.00 | 85,801.07 | 91,013.01 | |
| 少数股东权益 | -4,961.74 | -4,966.08 | -4,937.35 | -4,882.89 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 90,293.84 | 78,967.92 | 80,863.72 | 86,130.12 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 299,265.31 | 277,590.15 | 263,946.26 | 267,988.03 | |
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