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| 中视传媒(600088) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 61,708.10 | 35,093.37 | 60,083.01 | 60,887.95 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 291.95 | |
| 应收账款 | 8,293.71 | 11,108.76 | 11,293.11 | 10,025.10 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,142.79 | 1,007.78 | 827.52 | 992.56 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,932.73 | 13,060.86 | 13,129.23 | 13,149.06 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 11,859.43 | 13,656.28 | 13,597.35 | 13,150.05 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 948.42 | 26,220.31 | 206.16 | 228.49 | |
| 流动资产合计 | 102,885.18 | 100,147.36 | 99,136.37 | 98,725.17 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,055.94 | 1,061.99 | 1,068.04 | 1,074.09 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 3.06 | 71.67 | 49.87 | 271.62 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 39,755.53 | 40,255.48 | 41,028.25 | 41,463.41 | |
| 固定资产清理 | -- | 44.23 | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,244.49 | 1,281.65 | 75.14 | 91.80 | |
| 递延所得税资产 | 2,146.29 | 1,575.58 | 1,479.24 | 1,569.57 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 44,205.32 | 44,290.61 | 43,700.53 | 44,470.49 | |
| 资产总计 | 147,090.50 | 144,437.97 | 142,836.91 | 143,195.66 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | 40.00 | 48.00 | |
| 应付账款 | 890.62 | 873.99 | 1,042.80 | 694.57 | |
| 预收款项 | 20,755.55 | 16,978.71 | 16,484.75 | 17,599.29 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,312.38 | 671.52 | 121.81 | 94.86 | |
| 应交税费 | 550.10 | 744.43 | 632.94 | 1,091.82 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,133.36 | 4,430.48 | 4,833.94 | 4,605.34 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 27,642.00 | 23,699.13 | 23,156.23 | 24,133.88 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 27,642.00 | 23,699.13 | 23,156.23 | 24,133.88 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 33,142.20 | 33,142.20 | 33,142.20 | 33,142.20 | |
| 资本公积 | 31,993.49 | 31,993.49 | 31,993.49 | 31,993.49 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,881.85 | 12,643.38 | 12,643.38 | 12,643.38 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 36,941.45 | 38,584.28 | 37,585.84 | 37,043.60 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 114,958.99 | 116,363.35 | 115,364.91 | 114,822.67 | |
| 少数股东权益 | 4,489.51 | 4,375.49 | 4,315.76 | 4,239.11 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 119,448.49 | 120,738.84 | 119,680.67 | 119,061.78 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 147,090.50 | 144,437.97 | 142,836.91 | 143,195.66 | |
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