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| 中视传媒(600088) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 82,784.94 | 41,235.82 | 49,905.78 | 65,880.27 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 858.57 | 1,758.54 | 573.42 | 677.31 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 858.57 | 1,758.54 | 573.42 | 677.31 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,688.88 | 9,116.49 | 8,452.25 | 7,143.18 | |
| 其他应收款(合计) | 6,472.22 | 6,513.08 | 5,656.37 | 2,730.42 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,472.22 | 6,513.08 | 5,656.37 | 2,730.42 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,568.24 | 6,661.78 | 6,583.88 | 6,146.41 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 104.42 | 30,118.23 | 20,153.23 | 10,158.47 | |
| 流动资产合计 | 102,477.26 | 95,403.95 | 91,324.94 | 92,736.07 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | 12,539.00 | 9,509.00 | 5,469.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 12,292.41 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 983.33 | 989.38 | 995.43 | 1,001.48 | |
| 在建工程(合计) | 328.23 | 360.05 | 293.64 | 214.55 | |
| 在建工程 | 328.23 | 360.05 | 293.64 | 214.55 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 35,229.77 | 34,496.67 | 34,746.51 | 35,028.27 | |
| 固定资产净额 | 35,229.77 | 34,496.67 | 34,746.51 | 35,028.27 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 903.24 | 931.13 | 966.45 | 939.66 | |
| 递延所得税资产 | 6,212.38 | 6,128.51 | 6,066.17 | 6,051.70 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 55,949.36 | 55,444.74 | 52,577.20 | 48,704.67 | |
| 资产总计 | 158,426.62 | 150,848.69 | 143,902.14 | 141,440.74 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 3,627.69 | 637.75 | 903.00 | 584.35 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 3,627.69 | -- | 903.00 | 584.35 | |
| 预收款项 | 21,999.99 | 24,751.40 | 20,335.62 | 19,128.35 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,852.09 | 720.72 | 136.26 | 185.81 | |
| 应交税费 | 3,239.35 | 2,365.73 | 2,133.66 | 1,858.70 | |
| 其他应付款(合计) | 3,762.53 | 4,548.22 | 5,111.12 | 4,962.85 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,762.53 | 4,548.22 | 5,111.12 | 4,962.85 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 36,481.65 | 33,023.82 | 28,619.65 | 26,720.06 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 36,481.65 | 33,023.82 | 28,619.65 | 26,720.06 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 39,770.64 | 39,770.64 | 39,770.64 | 33,142.20 | |
| 资本公积 | 25,365.05 | 25,365.05 | 25,365.05 | 31,993.49 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -154.64 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 15,136.66 | 14,466.56 | 14,466.56 | 14,466.56 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 37,773.28 | 34,734.78 | 32,376.06 | 31,911.20 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 117,890.99 | 114,337.03 | 111,978.31 | 111,513.45 | |
| 少数股东权益 | 4,053.99 | 3,487.84 | 3,304.18 | 3,207.23 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 121,944.98 | 117,824.87 | 115,282.49 | 114,720.68 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 158,426.62 | 150,848.69 | 143,902.14 | 141,440.74 | |
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