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| 特变电工(600089) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 988,726.86 | 502,956.28 | 638,955.36 | 640,891.66 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 69,360.67 | 54,703.48 | 55,939.52 | 36,627.13 | |
| 应收账款 | 305,525.15 | 431,565.56 | 371,159.61 | 380,215.28 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 308,781.04 | 324,238.04 | 200,287.05 | 182,222.75 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 35,847.37 | 43,740.15 | 35,547.93 | 36,412.90 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 323,034.75 | 374,939.72 | 322,635.05 | 289,509.18 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 2,031,275.85 | 1,732,143.21 | 1,624,524.52 | 1,565,878.90 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 3,900.00 | 93,900.00 | 43,900.00 | 3,900.00 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 112,605.75 | 111,888.85 | 109,884.97 | 77,193.59 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 280,986.74 | 322,332.78 | 235,941.58 | 187,892.49 | |
| 工程物资 | 4,278.09 | 4,374.12 | 5,509.23 | 829.02 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 723,204.86 | 584,123.90 | 583,822.73 | 569,008.81 | |
| 固定资产清理 | -- | 1,861.07 | 1,861.07 | 1,861.07 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 191,021.59 | 179,625.70 | 130,424.52 | 117,683.34 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 11,410.12 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 500.28 | 565.00 | 631.52 | 703.24 | |
| 递延所得税资产 | 2,063.37 | 6,079.16 | 3,084.19 | 4,877.48 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 1,329,970.79 | 1,304,750.58 | 1,115,059.81 | 963,949.04 | |
| 资产总计 | 3,361,246.64 | 3,036,893.79 | 2,739,584.34 | 2,529,827.94 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 141,524.12 | 168,482.91 | 111,735.45 | 163,710.12 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 275,669.25 | 176,052.27 | 144,276.22 | 145,531.48 | |
| 应付账款 | 434,695.76 | 359,632.95 | 345,417.10 | 321,128.03 | |
| 预收款项 | 285,098.46 | 252,324.34 | 228,033.37 | 199,999.55 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,048.16 | 3,133.03 | 3,741.82 | 3,143.12 | |
| 应交税费 | -9,707.71 | -14,353.24 | -13,119.46 | -4,283.64 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 10,358.26 | 5,595.36 | 1,978.03 | 2,600.52 | |
| 应付股利 | 87.45 | 637.85 | 694.16 | 251.96 | |
| 其他应付款 | 42,547.45 | 41,929.72 | 42,336.36 | 35,281.44 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 83,300.00 | 79,675.00 | 86,650.00 | 18,900.00 | |
| 其他流动负债 | 132,646.17 | 126,249.49 | 45,298.97 | 125,173.74 | |
| 流动负债合计 | 1,399,267.37 | 1,199,359.67 | 997,042.02 | 1,011,436.31 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 215,678.81 | 158,021.42 | 111,788.87 | 115,960.00 | |
| 应付债券 | 240,000.00 | 190,000.00 | 190,000.00 | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 706.36 | 811.50 | 811.50 | 811.50 | |
| 专项应付款 | 21,583.25 | 2,817.74 | 2,817.74 | 1,090.80 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 488.82 | 551.09 | 641.50 | 506.03 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 78,194.92 | 108,901.80 | 112,382.48 | 101,576.58 | |
| 非流动负债合计 | 556,652.16 | 461,103.55 | 418,442.09 | 219,944.91 | |
| 负债合计 | 1,955,919.53 | 1,660,463.22 | 1,415,484.12 | 1,231,381.22 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 263,555.98 | 263,555.98 | 263,555.98 | 202,735.37 | |
| 资本公积 | 466,213.56 | 460,058.51 | 470,969.77 | 516,712.83 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 58,398.13 | 44,118.54 | 44,118.54 | 44,118.54 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 498,720.17 | 492,122.44 | 459,006.53 | 448,045.51 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,285,043.37 | 1,259,860.01 | 1,237,617.46 | 1,211,607.93 | |
| 少数股东权益 | 120,283.74 | 116,570.56 | 86,482.76 | 86,838.78 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,405,327.11 | 1,376,430.57 | 1,324,100.22 | 1,298,446.72 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,361,246.64 | 3,036,893.79 | 2,739,584.34 | 2,529,827.94 | |
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