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| 云天化(600096) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,263,559.30 | 1,183,670.85 | 1,029,283.30 | 1,041,469.12 | |
| 交易性金融资产 | 2,626.45 | 2,267.21 | 3,479.19 | 2,642.33 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 650,942.85 | 606,661.88 | 564,644.97 | 592,040.40 | |
| 应收票据 | 226,195.22 | 260,362.67 | 182,297.51 | 185,862.33 | |
| 应收账款 | 424,747.63 | 346,299.21 | 382,347.45 | 406,178.08 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 606,930.97 | 721,766.21 | 656,548.89 | 691,962.38 | |
| 其他应收款(合计) | 92,938.38 | 44,926.12 | 39,040.40 | 100,962.56 | |
| 应收利息 | 2,976.84 | 814.92 | 1,895.01 | 1,593.42 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 89,961.55 | -- | 37,145.38 | 99,369.15 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 974,245.91 | 837,260.42 | 874,775.42 | 878,632.50 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 27,590.11 | 27,728.49 | 40,500.00 | 32,000.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 92,599.98 | 85,855.58 | 89,688.41 | 82,966.05 | |
| 流动资产合计 | 3,711,433.95 | 3,510,136.76 | 3,297,960.57 | 3,422,675.34 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 48,199.91 | 48,431.10 | 48,431.10 | 48,431.10 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 11,605.65 | 12,212.62 | 18,172.00 | 17,105.42 | |
| 长期股权投资 | 192,126.73 | 188,428.52 | 138,545.33 | 140,980.16 | |
| 投资性房地产 | 19,161.07 | 4,155.93 | 4,174.84 | 4,216.97 | |
| 在建工程(合计) | 68,666.74 | 105,521.57 | 92,212.57 | 82,713.46 | |
| 在建工程 | -- | 105,521.57 | 92,212.57 | 82,713.46 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,139,704.75 | 2,174,729.93 | 2,219,742.46 | 2,261,141.57 | |
| 固定资产净额 | 2,139,704.75 | 2,174,729.93 | 2,219,742.46 | 2,261,141.57 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 398,006.11 | 404,434.34 | 400,254.99 | 400,980.90 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 8,671.34 | 8,671.34 | 8,671.34 | 8,671.34 | |
| 长期待摊费用 | 144,883.02 | 123,894.86 | 125,599.79 | 129,518.58 | |
| 递延所得税资产 | 35,099.41 | 24,981.88 | 28,615.12 | 28,426.16 | |
| 其他非流动资产 | 4,524.43 | 4,897.60 | 38,098.20 | 44,107.07 | |
| 非流动资产合计 | 3,070,649.16 | 3,100,359.68 | 3,122,517.74 | 3,166,292.73 | |
| 资产总计 | 6,782,083.11 | 6,610,496.45 | 6,420,478.32 | 6,588,968.07 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,381,098.62 | 2,385,573.60 | 2,134,671.94 | 2,476,134.36 | |
| 交易性金融负债 | 735.90 | 4.93 | 35.92 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,254,631.94 | 2,036,677.40 | 2,136,015.04 | 2,079,313.72 | |
| 应付票据 | 1,719,763.15 | -- | 1,602,365.58 | 1,559,498.96 | |
| 应付账款 | 534,868.79 | -- | 533,649.46 | 519,814.76 | |
| 预收款项 | 278,135.00 | 316,215.34 | 282,952.23 | 296,696.22 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 25,421.15 | 13,359.65 | 12,305.24 | 21,623.68 | |
| 应交税费 | 28,238.88 | 18,883.27 | 12,774.22 | 15,648.48 | |
| 其他应付款(合计) | 89,383.92 | 114,130.40 | 112,178.53 | 98,589.73 | |
| 应付利息 | 7,001.94 | 8,231.01 | 6,509.14 | 7,384.32 | |
| 应付股利 | 886.90 | 7.20 | 347.20 | 347.20 | |
| 其他应付款 | 81,495.09 | -- | 105,322.19 | 90,858.21 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 460,795.13 | 446,976.55 | 326,110.06 | 289,804.54 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 5,518,440.54 | 5,331,821.15 | 5,017,043.17 | 5,277,810.72 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 306,882.35 | 331,388.33 | 467,889.59 | 486,268.19 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 19,522.96 | 21,558.26 | 22,650.25 | 16,839.13 | |
| 长期应付款(合计) | 245,446.14 | 277,784.07 | 258,402.91 | 223,399.33 | |
| 长期应付款 | 245,446.14 | 277,784.07 | 257,650.91 | 223,399.33 | |
| 专项应付款 | -- | -- | 752.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | 7,813.41 | 8,045.00 | 8,097.70 | 8,997.73 | |
| 递延所得税负债 | 164.77 | 28.48 | 28.48 | 28.48 | |
| 长期递延收益 | 57,610.51 | 59,578.92 | 60,001.97 | 61,533.13 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 637,440.14 | 698,383.06 | 817,070.91 | 797,066.00 | |
| 负债合计 | 6,155,880.69 | 6,030,204.21 | 5,834,114.08 | 6,074,876.73 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 142,767.49 | 132,137.91 | 132,137.91 | 132,137.91 | |
| 资本公积 | 556,867.82 | 539,703.83 | 540,332.54 | 513,202.70 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 5,512.06 | 2,665.49 | 1,792.87 | 229.33 | |
| 专项储备 | 10,838.63 | 11,362.48 | 10,488.43 | 11,029.19 | |
| 盈余公积 | 27,070.42 | 27,070.42 | 27,070.42 | 27,070.42 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -305,360.66 | -309,344.03 | -311,039.14 | -312,505.06 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 437,695.77 | 403,596.11 | 400,783.03 | 371,164.50 | |
| 少数股东权益 | 188,506.66 | 176,696.14 | 185,581.20 | 142,926.85 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 626,202.43 | 580,292.24 | 586,364.23 | 514,091.35 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,782,083.11 | 6,610,496.45 | 6,420,478.32 | 6,588,968.07 | |
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