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| 云天化(600096) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 984,524.99 | 882,591.82 | 818,871.71 | 1,110,133.06 | |
| 交易性金融资产 | 198.97 | 1,729.78 | 7.32 | 2,243.54 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 262,491.48 | 278,383.27 | 282,835.58 | 469,341.03 | |
| 应收票据 | 36,326.41 | 31,746.62 | 32,332.97 | 73,246.07 | |
| 应收账款 | 226,165.07 | 246,636.65 | 250,502.61 | 396,094.95 | |
| 应收款项融资 | 172,362.24 | 154,616.69 | 157,472.40 | 135,653.21 | |
| 预付款项 | 213,125.51 | 310,023.56 | 296,130.94 | 578,669.56 | |
| 其他应收款(合计) | 3,569.65 | 11,519.86 | 13,547.86 | 26,453.50 | |
| 应收利息 | 1,047.27 | 4,413.38 | 4,594.54 | 4,824.39 | |
| 应收股利 | -- | -- | 2,870.00 | -- | |
| 其他应收款 | 2,522.38 | -- | 6,083.32 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 601,450.08 | 712,457.73 | 630,126.97 | 809,620.94 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 15,565.30 | 25,600.00 | 20,500.00 | 662.15 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 71,199.80 | 72,853.26 | 81,794.92 | 82,004.53 | |
| 流动资产合计 | 2,324,488.02 | 2,449,775.97 | 2,301,287.69 | 3,214,781.52 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 20,500.00 | |
| 长期应收款 | 11,984.62 | 11,451.36 | 14,836.11 | 13,066.32 | |
| 长期股权投资 | 239,796.36 | 233,560.60 | 227,287.01 | 225,766.81 | |
| 投资性房地产 | 15,700.37 | 16,231.88 | 16,470.43 | 16,217.04 | |
| 在建工程(合计) | 117,343.22 | 124,664.27 | 112,627.78 | 94,875.58 | |
| 在建工程 | 117,343.22 | -- | 112,627.78 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,957,753.49 | 1,971,027.24 | 1,916,772.94 | 2,015,202.02 | |
| 固定资产净额 | 1,957,753.49 | -- | 1,916,772.94 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 58.72 | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 400,281.88 | 403,819.40 | 365,774.03 | 382,655.79 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 8,671.34 | 8,671.34 | 8,671.34 | 8,671.34 | |
| 长期待摊费用 | 149,245.47 | 120,308.95 | 124,528.73 | 131,035.57 | |
| 递延所得税资产 | 46,230.37 | 54,912.03 | 32,076.47 | 34,003.30 | |
| 其他非流动资产 | 2,649.92 | 16,300.00 | 17,800.00 | 16,020.00 | |
| 非流动资产合计 | 2,974,390.69 | 2,987,180.18 | 2,867,105.51 | 2,987,774.44 | |
| 资产总计 | 5,298,878.71 | 5,436,956.15 | 5,168,393.20 | 6,202,555.96 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,791,873.88 | 2,736,024.06 | 2,555,816.15 | 2,769,593.12 | |
| 交易性金融负债 | 1,199.42 | 347.63 | 347.63 | 331.68 | |
| 应付票据及应付账款 | 453,276.28 | 894,611.16 | 908,705.96 | 1,289,318.07 | |
| 应付票据 | 106,978.55 | 506,690.83 | 554,003.26 | 816,595.20 | |
| 应付账款 | 346,297.72 | 387,920.33 | 354,702.70 | 472,722.87 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 399,795.71 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 22,171.26 | 12,897.05 | 17,471.16 | 18,017.35 | |
| 应交税费 | 15,574.75 | 16,909.28 | 14,129.22 | 21,318.26 | |
| 其他应付款(合计) | 64,229.70 | 78,017.69 | 75,606.40 | 105,315.84 | |
| 应付利息 | 4,502.15 | 7,769.63 | 4,170.43 | 7,478.37 | |
| 应付股利 | 886.90 | 886.90 | 8,186.90 | 886.90 | |
| 其他应付款 | 58,840.65 | -- | 63,249.08 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 243,115.97 | 318,593.91 | 315,466.48 | 358,751.69 | |
| 其他流动负债 | 23,503.76 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 3,873,136.24 | 4,326,684.94 | 4,067,267.95 | 4,962,441.72 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 330,100.41 | 173,938.36 | 186,492.94 | 198,977.94 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 15,966.77 | 17,455.32 | 17,451.71 | 17,424.88 | |
| 长期应付款(合计) | 160,950.00 | 193,757.53 | 195,706.24 | 292,532.26 | |
| 长期应付款 | 160,949.53 | -- | 195,706.24 | -- | |
| 专项应付款 | 0.47 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 16,885.96 | 17,978.08 | 7,912.37 | 7,715.03 | |
| 递延所得税负债 | 4,957.23 | 2,971.91 | 45.68 | 45.68 | |
| 长期递延收益 | 42,473.05 | 45,579.09 | 45,278.93 | 51,892.04 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 571,333.42 | 451,680.29 | 452,887.88 | 568,587.82 | |
| 负债合计 | 4,444,469.66 | 4,778,365.23 | 4,520,155.83 | 5,531,029.54 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 183,811.37 | 142,591.65 | 143,077.59 | 143,077.59 | |
| 资本公积 | 716,670.40 | 570,578.04 | 572,023.53 | 567,237.76 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -4,960.11 | -16,675.19 | -12,818.38 | -15,550.51 | |
| 专项储备 | 6,094.89 | 7,733.75 | 8,019.46 | 7,676.89 | |
| 盈余公积 | 27,070.42 | 27,070.42 | 27,070.42 | 27,070.42 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -285,775.45 | -279,298.02 | -292,035.46 | -288,756.24 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 642,911.52 | 452,000.66 | 445,337.16 | 440,755.91 | |
| 少数股东权益 | 211,497.53 | 206,590.27 | 202,900.21 | 230,770.51 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 854,409.04 | 658,590.92 | 648,237.37 | 671,526.42 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,298,878.71 | 5,436,956.15 | 5,168,393.20 | 6,202,555.96 | |
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