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| 广州发展(600098) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 203,448.16 | 357,612.12 | 480,223.82 | 445,046.10 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 85.12 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 131,446.81 | -- | -- | 230,689.02 | |
| 应收票据 | 24,559.99 | 17,841.33 | 17,523.61 | 23,593.65 | |
| 应收账款 | 106,886.83 | 149,492.92 | 140,659.91 | 207,095.36 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 14,790.76 | 14,119.05 | 18,736.56 | 20,758.01 | |
| 其他应收款(合计) | 38,089.11 | -- | -- | 27,280.03 | |
| 应收利息 | 358.83 | 53.89 | 6.04 | 7.36 | |
| 应收股利 | -- | -- | 4,951.56 | 711.26 | |
| 其他应收款 | 37,730.28 | 24,724.68 | 23,882.39 | 26,561.41 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 177,574.66 | 162,659.89 | 135,627.42 | 113,035.77 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 13,438.52 | 14,135.49 | 6,400.18 | 7,942.26 | |
| 流动资产合计 | 800,375.47 | 816,514.06 | 828,096.61 | 844,751.18 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 267,548.64 | 269,654.64 | 261,554.64 | 134,954.64 | |
| 持有至到期投资 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 616,114.99 | 627,829.33 | 621,011.51 | 669,450.30 | |
| 投资性房地产 | 45,712.22 | 46,101.01 | 46,490.76 | 46,684.13 | |
| 在建工程(合计) | 72,526.04 | -- | -- | 116,139.01 | |
| 在建工程 | 72,137.54 | 129,167.63 | 124,803.27 | 114,932.99 | |
| 工程物资 | 388.50 | 742.79 | 801.47 | 1,206.02 | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,592,819.78 | -- | -- | 1,581,891.59 | |
| 固定资产净额 | 1,592,819.78 | 1,587,758.62 | 1,609,059.02 | 1,581,891.59 | |
| 固定资产清理 | -- | 1.27 | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 78,630.34 | 78,554.98 | 78,894.19 | 79,986.90 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 501.71 | 6,763.36 | 6,763.36 | 501.71 | |
| 长期待摊费用 | 3,614.94 | 3,632.36 | 3,214.51 | 3,397.60 | |
| 递延所得税资产 | 25,786.04 | 25,903.27 | 25,202.96 | 24,057.28 | |
| 其他非流动资产 | 27,795.81 | 10,221.81 | 9,992.67 | 9,856.35 | |
| 非流动资产合计 | 2,731,350.51 | 2,786,631.06 | 2,788,088.36 | 2,666,919.52 | |
| 资产总计 | 3,531,725.97 | 3,603,145.12 | 3,616,184.96 | 3,511,670.69 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 430,041.78 | 477,145.83 | 370,442.63 | 164,610.64 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 238,834.98 | -- | -- | 324,804.53 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 11,984.82 | |
| 应付账款 | 238,834.98 | 237,539.04 | 219,367.05 | 312,819.71 | |
| 预收款项 | 54,809.42 | 36,199.99 | 35,642.78 | 30,906.41 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 39,285.33 | 32,657.54 | 33,799.87 | 23,192.60 | |
| 应交税费 | 10,733.75 | 45,303.57 | 18,840.41 | 17,546.48 | |
| 其他应付款(合计) | 53,972.83 | -- | -- | 41,097.05 | |
| 应付利息 | 12,057.05 | 6,995.69 | 8,970.54 | 14,138.69 | |
| 应付股利 | 5,442.29 | 4,599.59 | 41,440.24 | -- | |
| 其他应付款 | 36,473.49 | 32,075.70 | 30,754.39 | 26,958.37 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 295,012.00 | 287,586.37 | 437,909.27 | 202,255.50 | |
| 其他流动负债 | 3,924.90 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,179,491.85 | 1,160,103.31 | 1,197,167.16 | 804,413.22 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 456,913.50 | 507,260.30 | 544,237.82 | 558,657.06 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | 235,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 28,483.97 | 25,619.12 | 25,961.78 | 33,392.35 | |
| 长期应付款(合计) | 4,170.35 | -- | -- | 4,175.43 | |
| 长期应付款 | 4,170.35 | 4,170.35 | 4,175.43 | 4,175.43 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 9,828.96 | 10,144.13 | 8,156.63 | 8,169.13 | |
| 长期递延收益 | 7,576.37 | 6,894.65 | 7,291.14 | 7,695.42 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 506,973.16 | 554,088.54 | 589,822.80 | 847,089.40 | |
| 负债合计 | 1,686,465.01 | 1,714,191.86 | 1,786,989.96 | 1,651,502.62 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 272,619.66 | 272,619.66 | 272,619.66 | 272,619.66 | |
| 资本公积 | 382,624.44 | 382,598.77 | 382,598.77 | 382,597.28 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 3,841.97 | 7,185.33 | 1,020.30 | 1,474.17 | |
| 专项储备 | 3,067.16 | 3,646.32 | 3,578.95 | 2,763.52 | |
| 盈余公积 | 285,930.88 | 273,520.79 | 273,520.79 | 273,520.79 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 543,004.95 | 587,496.19 | 538,198.54 | 557,014.54 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,491,089.06 | 1,527,067.06 | 1,471,537.00 | 1,489,989.95 | |
| 少数股东权益 | 354,171.90 | 361,886.20 | 357,658.00 | 370,178.13 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,845,260.97 | 1,888,953.26 | 1,829,195.00 | 1,860,168.08 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,531,725.97 | 3,603,145.12 | 3,616,184.96 | 3,511,670.69 | |
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