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广州发展(600098) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 132,544.78 | 340,248.32 | 92,063.66 | 130,058.52 | |
交易性金融资产 | 2,046.83 | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 134,933.22 | -- | -- | 144,182.29 | |
应收票据 | 23,739.76 | 16,079.25 | 18,684.43 | 26,040.46 | |
应收账款 | 111,193.47 | 134,707.87 | 142,654.61 | 118,141.83 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 30,481.13 | 47,604.14 | 16,531.10 | 22,964.07 | |
其他应收款(合计) | 10,503.76 | -- | -- | 30,867.54 | |
应收利息 | 2,900.18 | 1,315.78 | 1,038.28 | 260.78 | |
应收股利 | 921.02 | -- | 14,138.71 | -- | |
其他应收款 | 6,682.56 | 29,422.82 | 31,984.58 | 30,606.77 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 165,213.10 | 209,852.09 | 178,061.34 | 180,941.32 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 3,516.00 | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 23,830.07 | 17,546.43 | 20,342.65 | 18,997.62 | |
流动资产合计 | 1,053,197.49 | 1,139,808.98 | 812,999.73 | 724,782.94 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 349,019.44 | 349,819.44 | 364,526.84 | 298,419.44 | |
持有至到期投资 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
长期应收款 | 17,606.75 | 21,121.91 | 21,121.91 | 21,121.91 | |
长期股权投资 | 611,918.02 | 597,825.75 | 601,223.01 | 612,860.40 | |
投资性房地产 | 44,157.76 | 49,962.41 | 44,934.99 | 45,323.60 | |
在建工程(合计) | 75,036.47 | -- | -- | 67,619.20 | |
在建工程 | 74,734.51 | 68,759.71 | 74,663.58 | 67,208.97 | |
工程物资 | 301.96 | 278.11 | 355.51 | 410.22 | |
固定资产及清理(合计) | 1,567,350.36 | -- | -- | 1,577,062.22 | |
固定资产净额 | 1,567,350.36 | 1,552,676.12 | 1,571,023.96 | 1,577,062.22 | |
固定资产清理 | -- | 260.34 | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 82,942.62 | 77,012.21 | 77,501.21 | 79,186.05 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 5,567.10 | 501.71 | 501.71 | 501.71 | |
长期待摊费用 | 3,708.69 | 3,586.37 | 3,773.99 | 3,385.54 | |
递延所得税资产 | 16,335.06 | 24,819.28 | 26,355.55 | 26,840.03 | |
其他非流动资产 | 27,798.50 | 27,599.93 | 27,572.29 | 27,854.43 | |
非流动资产合计 | 2,801,740.78 | 2,774,523.29 | 2,813,854.55 | 2,760,474.53 | |
资产总计 | 3,854,938.27 | 3,914,332.27 | 3,626,854.27 | 3,485,257.47 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 360,000.00 | 399,422.60 | 394,422.60 | 382,956.80 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 214,910.65 | -- | -- | 244,095.03 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 214,910.65 | 243,766.40 | 243,547.40 | 244,095.03 | |
预收款项 | 80,389.26 | 85,572.91 | 61,562.56 | 58,366.03 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 31,959.75 | 28,896.17 | 25,423.25 | 21,795.33 | |
应交税费 | 9,567.05 | 18,210.93 | 13,179.44 | 9,928.55 | |
其他应付款(合计) | 60,270.15 | -- | -- | 47,750.87 | |
应付利息 | 15,162.62 | 7,624.88 | 2,786.86 | 10,309.08 | |
应付股利 | -- | 8,950.70 | 5,059.25 | -- | |
其他应付款 | 45,107.52 | 32,990.21 | 31,146.21 | 37,441.79 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 15,587.53 | 16,847.58 | 17,640.70 | 255,359.87 | |
其他流动负债 | 4,045.23 | 3,329.91 | 2,931.08 | 3,607.55 | |
流动负债合计 | 846,282.64 | 923,235.29 | 874,974.09 | 1,096,842.97 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 435,379.11 | 439,259.01 | 439,367.45 | 459,356.57 | |
应付债券 | 579,079.00 | 579,079.00 | 339,079.00 | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 22,419.35 | 23,999.44 | 25,490.13 | 27,321.39 | |
长期应付款(合计) | 4,164.97 | -- | -- | 4,170.35 | |
长期应付款 | 4,164.97 | 4,164.97 | 4,170.35 | 4,170.35 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 31,078.23 | 28,734.16 | 32,448.51 | 17,509.16 | |
长期递延收益 | 11,439.06 | 9,085.75 | 9,322.98 | 8,317.26 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 1,083,559.71 | 1,084,322.34 | 849,878.42 | 516,674.73 | |
负债合计 | 1,929,842.36 | 2,007,557.62 | 1,724,852.51 | 1,613,517.70 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 272,619.66 | 272,619.66 | 272,619.66 | 272,619.66 | |
资本公积 | 394,668.98 | 394,679.38 | 394,679.38 | 382,583.74 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 61,211.08 | 60,943.57 | 71,552.61 | 26,705.57 | |
专项储备 | 4,234.53 | 4,267.19 | 3,308.35 | 3,172.96 | |
盈余公积 | 289,489.09 | 285,930.88 | 285,930.88 | 285,930.88 | |
一般风险准备 | 7,603.95 | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 572,435.35 | 575,021.39 | 551,498.26 | 546,207.98 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1,602,262.64 | 1,593,462.07 | 1,579,589.13 | 1,517,220.79 | |
少数股东权益 | 322,833.27 | 313,312.58 | 322,412.63 | 354,518.98 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,925,095.92 | 1,906,774.65 | 1,902,001.76 | 1,871,739.77 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,854,938.27 | 3,914,332.27 | 3,626,854.27 | 3,485,257.47 |
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