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| 林海股份(600099) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 19,388.91 | 17,539.84 | 17,097.49 | 18,350.92 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 13,808.86 | -- | 14,782.07 | -- | |
| 应收票据 | 3,943.57 | 3,374.19 | 3,159.54 | 3,827.78 | |
| 应收账款 | 9,865.30 | 12,541.70 | 11,622.53 | 10,322.95 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 796.33 | 764.14 | 926.63 | 824.74 | |
| 其他应收款(合计) | 331.38 | -- | 300.21 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 331.38 | 474.35 | 300.21 | 362.69 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,305.32 | 6,994.95 | 8,716.98 | 7,590.22 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 0.36 | 24.19 | 28.69 | 31.63 | |
| 流动资产合计 | 40,631.17 | 41,713.35 | 41,852.06 | 41,310.93 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,665.95 | 1,665.95 | 1,665.95 | 1,665.95 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,245.20 | -- | 1,745.49 | -- | |
| 在建工程 | 1,245.20 | 1,848.05 | 1,745.49 | 1,667.25 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 12,917.30 | -- | 12,675.72 | -- | |
| 固定资产净额 | 12,917.30 | 12,510.50 | 12,675.72 | 13,096.82 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,280.00 | 2,236.00 | 2,225.90 | 2,210.40 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 58.54 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 147.32 | 161.56 | 160.54 | 149.62 | |
| 其他非流动资产 | 128.60 | 56.40 | 94.00 | 102.20 | |
| 非流动资产合计 | 18,442.90 | 18,478.45 | 18,567.59 | 18,892.24 | |
| 资产总计 | 59,074.07 | 60,191.80 | 60,419.66 | 60,203.17 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 10,353.86 | -- | 12,083.24 | -- | |
| 应付票据 | 689.79 | 1,129.34 | 579.77 | 1,616.47 | |
| 应付账款 | 9,664.07 | 10,478.01 | 11,503.47 | 10,574.05 | |
| 预收款项 | 619.10 | 527.44 | 476.52 | 314.45 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 34.24 | 167.70 | 154.55 | 26.24 | |
| 应交税费 | 398.02 | 308.27 | 66.55 | 114.95 | |
| 其他应付款(合计) | 240.83 | -- | 249.85 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 240.83 | 162.13 | 249.85 | 169.34 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 11,646.06 | 12,772.89 | 13,030.70 | 12,815.50 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 11,646.06 | 12,772.89 | 13,030.70 | 12,815.50 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,912.00 | 21,912.00 | 21,912.00 | 21,912.00 | |
| 资本公积 | 19,940.76 | 19,940.76 | 19,940.76 | 19,940.76 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 33.91 | 35.30 | 53.15 | 58.63 | |
| 盈余公积 | 2,500.20 | 2,500.20 | 2,500.20 | 2,500.20 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 3,041.14 | 3,030.64 | 2,982.84 | 2,976.07 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 47,428.02 | 47,418.91 | 47,388.95 | 47,387.67 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 47,428.02 | 47,418.91 | 47,388.95 | 47,387.67 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 59,074.07 | 60,191.80 | 60,419.66 | 60,203.17 | |
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