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上汽集团(600104) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 8,909,763.95 | 7,240,159.43 | 9,083,858.75 | 7,303,538.84 | |
交易性金融资产 | 1,790.65 | 12,030.78 | 2,368.98 | 3,338.75 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 2,923,884.53 | 2,316,777.38 | 2,235,953.54 | 2,390,217.09 | |
应收账款 | 1,924,428.92 | 2,136,164.67 | 2,048,003.40 | 2,079,357.02 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 3,204,637.51 | 1,795,065.85 | 1,116,273.51 | 2,143,195.05 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 23,445.03 | 5,574.59 | 8,253.60 | 1,451.54 | |
应收股利 | 81,763.86 | 61,964.09 | 125,365.48 | 588,060.23 | |
其他应收款 | 249,396.65 | 215,829.92 | 207,895.81 | 317,776.40 | |
买入返售金融资产 | 14,604.00 | -- | 119,460.00 | 54,876.44 | |
存货 | 3,091,453.21 | 2,656,927.21 | 2,394,826.25 | 2,399,031.65 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 1,318,150.25 | 1,123,340.41 | 978,993.57 | 861,950.52 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,475,128.26 | 1,758,138.22 | 1,817,825.48 | 2,115,491.63 | |
流动资产合计 | 23,218,446.80 | 19,321,972.55 | 20,139,078.37 | 20,258,285.17 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | 858,585.11 | 731,206.27 | 671,477.13 | 638,400.69 | |
可供出售金融资产 | 1,406,841.58 | 3,225,802.61 | 1,343,581.79 | 2,948,740.93 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 131,618.21 | 178,192.75 | 164,345.30 | 131,931.68 | |
长期股权投资 | 5,654,303.02 | 5,262,197.86 | 4,680,005.12 | 5,163,220.56 | |
投资性房地产 | 298,269.02 | 282,034.98 | 281,805.44 | 284,513.01 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 1,061,473.18 | 765,252.42 | 749,999.22 | 692,465.39 | |
工程物资 | -- | 11.92 | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 2,751,579.13 | 2,867,528.21 | 2,750,441.34 | 2,671,025.58 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 562,572.53 | 564,062.57 | 521,780.08 | 534,364.06 | |
开发支出 | 4,091.69 | 104,349.56 | 97,428.34 | 73,087.05 | |
商誉 | 8,499.37 | 8,499.37 | 8,499.37 | 8,499.37 | |
长期待摊费用 | 88,020.45 | 88,894.65 | 88,633.25 | 87,490.22 | |
递延所得税资产 | 1,169,271.28 | 1,074,635.48 | 976,858.19 | 895,981.70 | |
其他非流动资产 | 150,502.72 | 70,022.89 | 111,082.80 | 172,397.47 | |
非流动资产合计 | 14,145,627.28 | 15,222,691.52 | 12,445,937.39 | 14,302,117.68 | |
资产总计 | 37,364,074.08 | 34,544,664.07 | 32,585,015.76 | 34,560,402.85 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 525,157.48 | 508,292.66 | 496,207.25 | 562,287.58 | |
交易性金融负债 | 715.50 | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 439,300.28 | 417,083.90 | 387,589.71 | 349,364.39 | |
应付账款 | 6,107,603.57 | 5,642,948.19 | 5,269,876.99 | 5,361,417.98 | |
预收款项 | 2,703,199.26 | 1,111,410.16 | 1,012,362.63 | 1,069,218.06 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 593,797.05 | 426,596.40 | 421,669.53 | 382,952.73 | |
应交税费 | 340,941.67 | 360,922.91 | 236,211.14 | 645,843.16 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 18,034.52 | 10,411.77 | 16,561.14 | 16,297.75 | |
应付股利 | 6,541.15 | 130,943.25 | 759,159.27 | 116,477.48 | |
其他应付款 | 2,866,192.03 | 3,387,723.98 | 3,020,584.35 | 2,771,256.21 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 597,841.06 | 1,258,384.95 | 1,315,093.75 | 1,274,575.73 | |
其他流动负债 | 157,467.79 | 105,441.20 | 86,696.45 | 47,585.59 | |
流动负债合计 | 18,633,966.85 | 16,903,368.99 | 15,932,354.43 | 17,574,943.99 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 243,022.13 | 121,359.32 | 80,482.52 | 73,622.12 | |
应付债券 | 383,398.30 | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | 208,157.12 | 370,623.44 | 239,029.84 | 331,704.84 | |
预计非流动负债 | 529,607.89 | 431,292.60 | 420,069.04 | 392,583.37 | |
递延所得税负债 | 97,055.43 | 111,701.13 | 100,555.80 | 111,221.82 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 1,095,657.25 | 852,322.93 | 846,777.06 | 730,819.49 | |
非流动负债合计 | 2,556,898.12 | 1,887,299.43 | 1,686,914.27 | 1,639,951.64 | |
负债合计 | 21,190,864.97 | 18,790,668.43 | 17,619,268.70 | 19,214,895.62 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 1,102,556.66 | 1,102,556.66 | 1,102,556.66 | 1,102,556.66 | |
资本公积 | 4,234,863.76 | 4,402,713.80 | 4,401,083.78 | 4,416,176.43 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 9,418.42 | 4,642.56 | 4,676.25 | 4,612.39 | |
盈余公积 | 1,778,835.27 | 1,430,485.17 | 1,430,485.17 | 1,430,485.17 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 6,645,698.33 | 6,321,724.62 | 5,669,449.12 | 5,816,924.94 | |
归属于母公司股东权益合计 | 13,775,723.86 | 13,270,135.93 | 12,615,632.23 | 12,780,951.30 | |
少数股东权益 | 2,397,485.25 | 2,483,859.71 | 2,350,114.83 | 2,564,555.93 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 16,173,209.11 | 15,753,995.65 | 14,965,747.06 | 15,345,507.23 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 37,364,074.08 | 34,544,664.07 | 32,585,015.76 | 34,560,402.85 |
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