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| 永鼎股份(600105) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 29,506.04 | 36,433.74 | 50,201.41 | 27,348.35 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 2,125.68 | 2,441.05 | 755.09 | 833.72 | |
| 应收账款 | 58,565.33 | 42,497.98 | 41,368.95 | 39,194.85 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,237.42 | 13,432.50 | 14,704.47 | 9,859.21 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 2,900.00 | -- | -- | 239.78 | |
| 其他应收款 | 10,024.83 | 14,480.70 | 13,797.91 | 13,757.24 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 140,838.18 | 152,635.79 | 147,462.18 | 134,766.00 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 492.14 | 503.89 | 552.45 | 628.51 | |
| 流动资产合计 | 252,689.62 | 262,425.64 | 268,842.46 | 226,627.65 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 87,231.95 | 91,352.77 | 89,075.09 | 86,217.78 | |
| 投资性房地产 | 534.83 | 539.66 | 544.49 | 549.33 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,022.26 | 3,309.70 | 1,964.96 | 2,788.57 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 19,188.94 | 13,588.62 | 13,539.69 | 13,330.95 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,742.11 | 8,508.11 | 8,009.81 | 3,756.21 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 253.69 | 455.38 | 257.07 | 258.76 | |
| 递延所得税资产 | 4,378.89 | 4,046.55 | 3,835.98 | 3,736.72 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 120,352.66 | 121,800.78 | 117,227.09 | 110,638.31 | |
| 资产总计 | 373,042.28 | 384,226.43 | 386,069.55 | 337,265.96 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 96,300.00 | 95,700.00 | 105,635.53 | 99,635.53 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 21,730.92 | 27,652.64 | 26,841.33 | 13,436.60 | |
| 应付账款 | 29,691.34 | 29,144.47 | 32,234.90 | 25,147.81 | |
| 预收款项 | 9,717.04 | 18,872.76 | 14,220.63 | 5,102.00 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 977.05 | 104.34 | 82.94 | 78.52 | |
| 应交税费 | 3,949.70 | -1,389.39 | -1,667.47 | 3,414.04 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 283.92 | 19.05 | 119.72 | 119.72 | |
| 应付股利 | 204.68 | 204.68 | 2,109.45 | 204.68 | |
| 其他应付款 | 13,394.73 | 17,079.57 | 16,463.51 | 12,555.78 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 184,249.38 | 191,388.13 | 200,040.55 | 163,694.66 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 24,000.00 | 24,500.00 | 20,000.00 | 16,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 246.25 | 246.25 | 246.25 | 246.25 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 2,123.29 | 1,676.17 | 2,082.89 | 1,694.69 | |
| 非流动负债合计 | 26,369.54 | 26,422.42 | 22,329.14 | 17,940.95 | |
| 负债合计 | 210,618.92 | 217,810.55 | 222,369.69 | 181,635.61 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 38,095.46 | 38,095.46 | 38,095.46 | 38,095.46 | |
| 资本公积 | 46,186.97 | 46,193.95 | 46,193.95 | 46,193.95 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 18,240.18 | 17,385.40 | 17,385.40 | 17,385.40 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 37,784.34 | 43,061.48 | 41,474.56 | 40,293.12 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 140,306.95 | 144,736.29 | 143,149.37 | 141,967.93 | |
| 少数股东权益 | 22,116.42 | 21,679.58 | 20,550.49 | 13,662.42 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 162,423.36 | 166,415.87 | 163,699.86 | 155,630.35 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 373,042.28 | 384,226.43 | 386,069.55 | 337,265.96 | |
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