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| 永鼎股份(600105) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 54,627.86 | 53,078.41 | 40,240.05 | 36,345.26 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 3,519.93 | 2,337.67 | 1,596.95 | 2,243.07 | |
| 应收账款 | 53,886.39 | 47,402.46 | 47,186.38 | 51,228.73 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,989.47 | 2,756.09 | 3,377.67 | 3,004.41 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,007.21 | 4,232.03 | 7,409.18 | 21,063.85 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 20,234.90 | 31,133.04 | 42,416.02 | 32,862.02 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,418.57 | 4,476.37 | 2,690.04 | 905.13 | |
| 流动资产合计 | 142,984.33 | 145,416.06 | 144,916.28 | 147,652.45 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 70,128.37 | 61,050.47 | 60,730.62 | 67,217.35 | |
| 投资性房地产 | 476.82 | 481.66 | 486.49 | 491.32 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 199.83 | 8,408.96 | 9,253.09 | 9,311.52 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 40,632.73 | 30,202.49 | 18,498.22 | 18,252.44 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,322.48 | 4,975.25 | 3,352.82 | 3,393.27 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 566.84 | 411.16 | 453.69 | 496.23 | |
| 递延所得税资产 | 1,100.40 | 886.24 | 508.55 | 508.55 | |
| 其他非流动资产 | 215.58 | 895.03 | 9,826.05 | 10,471.22 | |
| 非流动资产合计 | 118,643.06 | 107,311.25 | 103,109.54 | 110,141.90 | |
| 资产总计 | 261,627.39 | 252,727.31 | 248,025.82 | 257,794.35 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,000.00 | 8,000.00 | 11,000.00 | 28,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 21,474.47 | 24,857.82 | 22,384.37 | 18,805.80 | |
| 应付账款 | 24,335.56 | 19,480.03 | 20,288.40 | 20,970.30 | |
| 预收款项 | 17,998.73 | 19,026.64 | 16,235.10 | 14,710.77 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 595.39 | 132.14 | 107.27 | 81.12 | |
| 应交税费 | 3,276.93 | 2,534.28 | 3,509.94 | 2,413.83 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 6.42 | 9.43 | 16.33 | 45.07 | |
| 应付股利 | 204.68 | 204.68 | 204.68 | 353.04 | |
| 其他应付款 | 5,758.47 | 2,564.28 | 2,670.09 | 2,549.85 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 78,650.66 | 76,809.29 | 76,416.19 | 87,929.80 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 246.25 | 246.25 | 246.25 | 246.25 | |
| 长期递延收益 | 3,961.11 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 3,978.40 | 1,574.31 | 1,592.83 | |
| 非流动负债合计 | 4,207.36 | 4,224.65 | 1,820.56 | 1,839.08 | |
| 负债合计 | 82,858.01 | 81,033.95 | 78,236.75 | 89,768.88 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 38,095.46 | 38,095.46 | 38,095.46 | 38,095.46 | |
| 资本公积 | 53,522.35 | 46,192.80 | 46,192.80 | 46,192.80 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 22,052.10 | 20,996.00 | 20,996.00 | 20,996.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 55,963.33 | 55,346.68 | 53,636.73 | 51,896.02 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 169,633.25 | 160,630.95 | 158,921.00 | 157,180.28 | |
| 少数股东权益 | 9,136.12 | 11,062.42 | 10,868.07 | 10,845.19 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 178,769.37 | 171,693.36 | 169,789.07 | 168,025.47 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 261,627.39 | 252,727.31 | 248,025.82 | 257,794.35 | |
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