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| 永鼎股份(600105) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 63,000.27 | 54,818.24 | 41,294.00 | 50,147.02 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 84,709.07 | -- | 74,073.70 | -- | |
| 应收票据 | 6,784.01 | 9,095.99 | 9,705.48 | 1,918.55 | |
| 应收账款 | 77,925.06 | 60,177.88 | 64,368.21 | 61,567.25 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,566.94 | 5,757.75 | 4,511.90 | 4,118.79 | |
| 其他应收款(合计) | 5,959.40 | -- | 3,132.59 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 1,616.25 | 2,155.00 | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,343.15 | 2,648.75 | 3,132.59 | 3,294.15 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 29,002.49 | 54,331.86 | 62,764.13 | 61,145.18 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 16,348.88 | 4,424.19 | 4,391.80 | 5,114.82 | |
| 流动资产合计 | 209,587.05 | 193,409.65 | 190,168.11 | 187,305.77 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 104,476.31 | 98,316.47 | 98,170.21 | 91,283.94 | |
| 投资性房地产 | 513.45 | 441.05 | 446.71 | 452.38 | |
| 在建工程(合计) | 52.37 | -- | 4,619.76 | -- | |
| 在建工程 | 52.29 | 857.46 | 4,619.69 | 2,394.87 | |
| 工程物资 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 12.70 | |
| 固定资产及清理(合计) | 53,235.69 | -- | 48,879.40 | -- | |
| 固定资产净额 | 53,235.69 | 52,053.31 | 48,879.40 | 48,237.05 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,671.00 | 5,281.32 | 5,309.18 | 5,337.19 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 32,552.62 | 2,691.52 | 2,691.52 | 2,691.52 | |
| 长期待摊费用 | 386.67 | 449.67 | 249.13 | 306.64 | |
| 递延所得税资产 | 1,394.17 | 1,049.57 | 1,093.37 | 1,207.08 | |
| 其他非流动资产 | 69.01 | 944.38 | 615.35 | 3,811.72 | |
| 非流动资产合计 | 202,851.26 | 162,084.84 | 162,074.63 | 155,735.10 | |
| 资产总计 | 412,438.31 | 355,494.49 | 352,242.74 | 343,040.87 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 19,633.38 | 30,941.57 | 17,826.24 | 14,740.74 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 43,860.57 | -- | 62,303.31 | -- | |
| 应付票据 | 11,316.35 | 18,229.94 | 27,751.97 | 24,408.94 | |
| 应付账款 | 32,544.23 | 29,464.17 | 34,551.34 | 38,200.25 | |
| 预收款项 | 22,823.95 | 18,558.91 | 17,684.99 | 20,606.54 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,583.66 | 1,403.67 | 1,143.24 | 1,242.78 | |
| 应交税费 | 5,293.63 | 2,008.92 | 2,309.06 | 1,156.67 | |
| 其他应付款(合计) | 4,969.21 | -- | 7,036.83 | -- | |
| 应付利息 | 50.97 | 25.45 | 23.90 | 16.69 | |
| 应付股利 | 204.68 | 204.68 | 204.68 | 204.68 | |
| 其他应付款 | 4,713.56 | 5,149.20 | 6,808.25 | 5,621.48 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,543.46 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 101,707.88 | 105,986.51 | 108,303.67 | 106,198.78 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 19,756.54 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 326.18 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,503.19 | 931.26 | 940.29 | 949.33 | |
| 长期递延收益 | 4,815.32 | 4,862.64 | 4,227.18 | 4,279.34 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 26,401.21 | 5,793.90 | 5,167.48 | 5,228.66 | |
| 负债合计 | 128,109.09 | 111,780.41 | 113,471.14 | 111,427.44 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 94,499.31 | 94,499.31 | 94,499.31 | 47,249.65 | |
| 资本公积 | 55,738.30 | 44,767.65 | 44,767.65 | 77,842.41 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 5.74 | 5.98 | 4.56 | 0.34 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 25,397.64 | 24,082.53 | 24,082.53 | 24,082.53 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 77,483.61 | 69,713.07 | 65,155.71 | 74,304.90 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 253,124.60 | 233,068.53 | 228,509.75 | 223,479.82 | |
| 少数股东权益 | 31,204.62 | 10,645.55 | 10,261.85 | 8,133.60 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 284,329.22 | 243,714.08 | 238,771.60 | 231,613.43 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 412,438.31 | 355,494.49 | 352,242.74 | 343,040.87 | |
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