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| 永鼎股份(600105) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 68,540.38 | 55,802.07 | 53,594.67 | 65,560.23 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 119,955.39 | -- | 80,125.02 | -- | |
| 应收票据 | 7,411.36 | 10,086.51 | 8,601.98 | 3,860.67 | |
| 应收账款 | 112,544.03 | 79,952.08 | 71,523.04 | 69,755.32 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,625.04 | 8,611.40 | 9,309.37 | 10,097.11 | |
| 其他应收款(合计) | 7,207.92 | -- | 5,381.56 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 2,000.00 | -- | 269.37 | 1,616.25 | |
| 其他应收款 | 5,207.92 | 5,421.13 | 5,112.19 | 4,332.86 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 57,088.88 | 67,188.25 | 65,842.32 | 48,181.03 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,191.48 | 4,917.18 | 4,184.29 | 15,179.56 | |
| 流动资产合计 | 264,609.10 | 231,978.63 | 218,437.22 | 218,583.02 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,200.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 104,071.90 | 113,574.72 | 116,864.68 | 107,650.68 | |
| 投资性房地产 | 411.18 | 451.49 | 402.67 | 429.72 | |
| 在建工程(合计) | 4,440.29 | -- | 590.47 | -- | |
| 在建工程 | 4,440.29 | 2,199.14 | 590.47 | 119.79 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 52,564.64 | -- | 51,416.36 | -- | |
| 固定资产净额 | 52,564.64 | 50,981.61 | 51,416.36 | 52,455.66 | |
| 固定资产清理 | -- | 2.51 | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,584.04 | 8,857.78 | 9,144.24 | 9,384.55 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 32,552.62 | 32,552.62 | 32,552.62 | 32,552.62 | |
| 长期待摊费用 | 649.70 | 672.84 | 522.53 | 339.25 | |
| 递延所得税资产 | 1,739.21 | 1,328.34 | 1,352.77 | 1,398.84 | |
| 其他非流动资产 | 370.85 | 269.40 | 317.84 | 82.81 | |
| 非流动资产合计 | 206,584.44 | 211,390.44 | 213,664.17 | 204,913.91 | |
| 资产总计 | 471,193.54 | 443,369.07 | 432,101.39 | 423,496.93 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,000.00 | 12,500.00 | 19,532.32 | 19,569.79 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 68,061.22 | -- | 57,628.01 | -- | |
| 应付票据 | 15,514.83 | 9,355.90 | 12,835.62 | 8,867.95 | |
| 应付账款 | 52,546.39 | 50,800.45 | 44,792.39 | 38,158.76 | |
| 预收款项 | 30,757.42 | 28,917.81 | 28,383.67 | 25,858.94 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,283.90 | 1,705.36 | 1,734.95 | 1,758.38 | |
| 应交税费 | 9,339.51 | 3,640.06 | 3,492.10 | 3,628.06 | |
| 其他应付款(合计) | 14,262.88 | -- | 5,266.91 | -- | |
| 应付利息 | 55.44 | 193.33 | 44.68 | 217.22 | |
| 应付股利 | 204.68 | 204.68 | 626.11 | 204.68 | |
| 其他应付款 | 14,002.75 | 7,021.59 | 4,596.12 | 4,620.17 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,665.71 | 2,603.87 | 2,603.87 | 2,543.46 | |
| 其他流动负债 | -- | 103.63 | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 148,370.64 | 117,046.67 | 118,641.84 | 105,427.42 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 17,090.82 | 18,439.32 | 18,439.32 | 19,756.54 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 529.23 | 493.23 | 346.40 | 335.67 | |
| 递延所得税负债 | 1,350.69 | 1,388.82 | 1,426.94 | 1,465.06 | |
| 长期递延收益 | 5,109.65 | 4,672.40 | 4,749.68 | 4,880.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 24,080.39 | 24,993.76 | 24,962.34 | 26,437.27 | |
| 负债合计 | 172,451.04 | 142,040.44 | 143,604.18 | 131,864.69 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 96,389.31 | 96,389.31 | 94,499.31 | 94,499.31 | |
| 资本公积 | 53,071.45 | 61,313.80 | 55,738.30 | 55,738.30 | |
| 减：库存股 | 7,465.50 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -63.43 | -4.21 | -70.91 | -4.21 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 27,100.64 | 25,397.64 | 25,397.64 | 25,397.64 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 95,482.41 | 85,090.01 | 81,266.98 | 83,021.41 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 264,514.88 | 268,186.56 | 256,831.33 | 258,652.45 | |
| 少数股东权益 | 34,227.62 | 33,142.08 | 31,665.88 | 32,979.79 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 298,742.50 | 301,328.63 | 288,497.21 | 291,632.24 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 471,193.54 | 443,369.07 | 432,101.39 | 423,496.93 | |
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