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永鼎股份(600105) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 130,477.85 | 137,254.64 | 138,100.04 | 173,442.25 | |
交易性金融资产 | 2,849.23 | 8,845.45 | 8,107.88 | 2,747.68 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 104,613.84 | 101,043.50 | 93,822.90 | 80,785.96 | |
应收票据 | 819.55 | 500.00 | 315.39 | 307.30 | |
应收账款 | 103,794.28 | 100,543.50 | 93,507.51 | 80,478.66 | |
应收款项融资 | 1,074.63 | 3,490.26 | 2,067.53 | 3,818.17 | |
预付款项 | 13,084.69 | 55,878.66 | 54,385.84 | 39,214.87 | |
其他应收款(合计) | 18,605.05 | 29,663.43 | 20,175.80 | 16,582.83 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | 706.27 | -- | |
其他应收款 | 18,605.05 | -- | 19,469.53 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 58,856.22 | 54,988.67 | 47,941.01 | 48,421.32 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 8,279.18 | 6,950.03 | 6,868.00 | 14,478.13 | |
流动资产合计 | 366,439.08 | 419,243.93 | 401,591.28 | 409,588.05 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 143,573.27 | 146,639.60 | 151,699.05 | 154,733.13 | |
投资性房地产 | 4,214.80 | 4,275.41 | 4,268.12 | 4,108.35 | |
在建工程(合计) | 79,058.86 | 90,311.79 | 85,381.51 | 81,590.20 | |
在建工程 | 79,058.86 | -- | 85,381.51 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 98,698.46 | 69,141.28 | 68,784.89 | 70,809.90 | |
固定资产净额 | 98,698.46 | -- | 68,784.89 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 182.15 | -- | -- | -- | |
无形资产 | 16,629.59 | 16,656.49 | 16,658.88 | 16,909.44 | |
开发支出 | 2,746.48 | -- | -- | -- | |
商誉 | 16,051.58 | 16,051.58 | 16,051.58 | 16,051.58 | |
长期待摊费用 | 1,892.88 | 1,335.61 | 1,334.58 | 1,548.23 | |
递延所得税资产 | 6,036.66 | 4,606.91 | 4,133.12 | 3,704.56 | |
其他非流动资产 | 6,027.69 | 23,180.68 | 15,816.47 | 9,807.27 | |
非流动资产合计 | 377,391.76 | 374,559.64 | 367,039.77 | 362,137.36 | |
资产总计 | 743,830.84 | 793,803.58 | 768,631.04 | 771,725.41 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 99,024.34 | 105,964.40 | 92,148.49 | 85,343.36 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 115,144.45 | 120,181.49 | 114,376.29 | 116,609.12 | |
应付票据 | 35,878.10 | 33,175.94 | 35,383.22 | 44,635.77 | |
应付账款 | 79,266.35 | 87,005.55 | 78,993.07 | 71,973.35 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 7,692.49 | 6,158.24 | 4,212.94 | 4,435.38 | |
应交税费 | 4,494.97 | 4,048.94 | 3,339.44 | 2,394.97 | |
其他应付款(合计) | 18,051.40 | 20,815.56 | 15,299.17 | 15,582.22 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 356.11 | 356.11 | 356.11 | 356.11 | |
其他应付款 | 17,695.29 | -- | 14,943.06 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 28,113.26 | 28,993.12 | 30,708.02 | 21,402.46 | |
其他流动负债 | -- | 85.72 | 1,592.50 | 1,398.02 | |
流动负债合计 | 362,594.74 | 419,713.44 | 406,432.38 | 403,142.62 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 28,831.11 | 22,072.16 | 13,024.33 | 22,017.46 | |
应付债券 | 23,397.99 | 23,177.64 | 22,944.96 | 22,717.79 | |
租赁负债 | 137.77 | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 158.81 | 114.35 | 100.38 | 69.82 | |
递延所得税负债 | 741.56 | 2,265.72 | 2,274.75 | 2,318.10 | |
长期递延收益 | 8,530.87 | 7,276.01 | 7,374.32 | 7,471.08 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 61,798.10 | 54,905.89 | 45,718.73 | 54,594.26 | |
负债合计 | 424,392.84 | 474,619.33 | 452,151.11 | 457,736.88 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 141,105.41 | 138,088.15 | 138,088.11 | 138,086.98 | |
资本公积 | 114,438.43 | 110,776.06 | 110,775.87 | 110,770.50 | |
减:库存股 | 6,360.34 | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -241.57 | -107.87 | -120.51 | -60.29 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 29,628.72 | 28,982.96 | 28,982.96 | 28,982.96 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 278.00 | 2,829.58 | 1,474.21 | 796.29 | |
归属于母公司股东权益合计 | 283,724.43 | 285,447.38 | 284,079.18 | 283,456.04 | |
少数股东权益 | 35,713.56 | 33,736.87 | 32,400.76 | 30,532.48 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 319,438.00 | 319,184.25 | 316,479.94 | 313,988.53 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 743,830.84 | 793,803.58 | 768,631.04 | 771,725.41 |
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