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| 永鼎股份(600105) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 94,888.61 | 84,881.14 | 75,502.96 | 75,751.05 | 61,548.48 |
| 交易性金融资产 | 1,797.42 | 5,934.57 | 13,040.00 | 13,650.64 | 1,500.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 98,780.35 | 103,596.26 | 88,095.34 | 101,203.22 | 107,647.96 |
| 应收票据 | 1,120.16 | 963.72 | 1,375.51 | 2,876.19 | 6,696.92 |
| 应收账款 | 97,660.19 | 102,632.54 | 86,719.83 | 98,327.02 | 100,951.03 |
| 应收款项融资 | 2,517.34 | 4,083.80 | 1,659.95 | 4,968.89 | -- |
| 预付款项 | 13,287.74 | 11,611.36 | 17,957.03 | 26,106.63 | 15,508.88 |
| 其他应收款(合计) | 8,822.29 | 11,586.89 | 3,695.54 | 4,054.37 | 9,110.42 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 612.52 | 4,777.52 | -- | -- | 1,384.15 |
| 其他应收款 | -- | 6,809.37 | -- | 4,054.37 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 61,144.80 | 58,931.03 | 52,854.78 | 58,053.79 | 79,107.13 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 8,447.52 | 7,370.24 | 10,533.70 | 25,699.94 | 69,265.62 |
| 流动资产合计 | 310,740.28 | 312,262.53 | 279,760.72 | 309,488.53 | 343,688.49 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 125,546.51 | 119,504.17 | 123,982.56 | 125,429.64 | 123,322.88 |
| 投资性房地产 | 4,135.46 | 4,261.46 | 4,741.40 | 4,374.42 | 1,016.36 |
| 在建工程(合计) | 83,909.18 | 75,218.99 | 70,591.76 | 65,260.46 | 50,749.01 |
| 在建工程 | -- | 75,218.99 | -- | 65,260.46 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 63,501.78 | 64,262.59 | 63,743.03 | 64,412.55 | 67,626.13 |
| 固定资产净额 | -- | 64,262.59 | -- | 64,412.55 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 11,837.99 | 11,682.34 | 11,991.18 | 11,302.43 | 11,339.33 |
| 开发支出 | -- | 100.68 | -- | -- | -- |
| 商誉 | 29,800.05 | 29,800.05 | 29,800.05 | 29,800.05 | 30,958.34 |
| 长期待摊费用 | 1,061.36 | 1,076.43 | 1,164.16 | 1,228.64 | 874.42 |
| 递延所得税资产 | 7,421.28 | 6,860.15 | 5,938.88 | 5,867.95 | 5,433.16 |
| 其他非流动资产 | 2,790.67 | 2,990.95 | 3,066.79 | 3,121.25 | 3,002.75 |
| 非流动资产合计 | 333,498.34 | 319,381.53 | 318,051.82 | 313,052.37 | 294,322.37 |
| 资产总计 | 644,238.62 | 631,644.06 | 597,812.54 | 622,540.90 | 638,010.86 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 90,940.01 | 87,978.28 | 54,608.78 | 56,965.91 | 73,700.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 95,639.72 | 95,545.46 | 78,106.60 | 81,235.27 | 75,416.41 |
| 应付票据 | 24,724.53 | 22,877.45 | 14,524.23 | 18,724.20 | 12,542.92 |
| 应付账款 | 70,915.19 | 72,668.01 | 63,582.37 | 62,511.07 | 62,873.49 |
| 预收款项 | 3,618.08 | 2,581.99 | 2,877.89 | 37,609.11 | 44,809.92 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,009.47 | 3,695.38 | 3,278.44 | 3,693.49 | 3,984.21 |
| 应交税费 | 2,375.13 | 2,555.93 | 4,447.86 | 5,412.46 | 3,871.67 |
| 其他应付款(合计) | 14,921.34 | 22,559.00 | 17,507.57 | 15,729.54 | 16,750.53 |
| 应付利息 | 83.78 | -- | -- | -- | 385.50 |
| 应付股利 | 356.11 | 7,777.02 | 522.63 | 522.63 | 522.63 |
| 其他应付款 | -- | 14,781.98 | -- | 15,206.91 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,340.17 | 7,280.03 | 7,367.16 | 7,367.26 | 7,020.19 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 246,220.66 | 248,745.85 | 194,452.56 | 208,013.05 | 225,552.93 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 20,453.12 | 5,772.82 | 8,330.70 | 8,674.15 | 9,750.10 |
| 应付债券 | 56,226.77 | 82,407.87 | 81,592.44 | 80,617.39 | 76,278.98 |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 135.83 | 213.54 | 217.88 | 251.68 | 314.01 |
| 递延所得税负债 | 908.23 | 946.33 | 984.43 | 1,022.53 | 1,083.99 |
| 长期递延收益 | 6,789.76 | 6,879.13 | 6,958.09 | 7,010.03 | 7,755.39 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 84,513.70 | 96,219.69 | 98,083.53 | 97,575.78 | 95,182.47 |
| 负债合计 | 330,734.36 | 344,965.54 | 292,536.09 | 305,588.83 | 320,735.40 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 130,159.03 | 123,838.19 | 124,533.12 | 124,544.74 | 124,561.27 |
| 资本公积 | 76,965.54 | 50,263.43 | 51,717.60 | 51,690.94 | 74,928.19 |
| 减：库存股 | -- | -- | 2,001.44 | 2,001.44 | 2,063.06 |
| 其他综合收益 | 74.82 | 216.13 | 219.24 | 162.04 | 213.32 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 28,982.96 | 28,982.96 | 28,982.96 | 28,982.96 | 28,821.83 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 29,051.97 | 28,278.12 | 39,915.79 | 51,576.51 | 50,854.04 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 277,576.23 | 249,870.33 | 261,659.54 | 273,253.87 | 277,315.58 |
| 少数股东权益 | 35,928.02 | 36,808.19 | 43,616.91 | 43,698.20 | 39,959.87 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 313,504.26 | 286,678.52 | 305,276.45 | 316,952.07 | 317,275.45 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 644,238.62 | 631,644.06 | 597,812.54 | 622,540.90 | 638,010.86 |
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