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| 美尔雅(600107) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 96,636.25 | 82,231.84 | 86,473.50 | 72,951.64 | |
| 交易性金融资产 | 2,031.48 | 1,052.30 | 1,350.98 | 1,319.94 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 4,530.40 | 4,912.91 | 6,420.67 | 5,214.96 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,647.07 | 4,469.94 | 4,525.89 | 4,230.22 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,091.08 | 10,792.26 | 10,264.14 | 10,712.87 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 40,970.35 | 37,853.72 | 34,153.54 | 30,465.55 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,333.79 | 1,405.69 | 1,306.37 | 1,090.17 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,907.56 | 9,804.04 | 9,804.04 | 9,814.04 | |
| 流动资产合计 | 219,414.01 | 209,220.97 | 206,420.34 | 193,012.86 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 1,074.13 | 1,039.39 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 489.02 | 523.51 | 558.01 | 592.51 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 274.97 | 659.23 | 27.24 | 27.24 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 23,153.88 | 23,587.23 | 24,126.92 | 24,420.76 | |
| 固定资产清理 | 476.29 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,239.49 | 8,442.85 | 8,495.39 | 8,547.93 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 3,451.01 | 2,206.37 | 1,838.23 | 1,770.88 | |
| 递延所得税资产 | 721.67 | 818.96 | 830.28 | 756.86 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 36,936.34 | 36,368.16 | 37,080.19 | 37,285.57 | |
| 资产总计 | 256,350.34 | 245,589.13 | 243,500.53 | 230,298.43 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 17,945.00 | 19,650.00 | 20,430.00 | 13,600.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | 36.51 | -- | -- | |
| 应付账款 | 4,771.81 | 5,184.97 | 4,948.41 | 4,143.94 | |
| 预收款项 | 10,714.55 | 4,067.52 | 5,183.40 | 5,005.43 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,613.02 | 2,241.36 | 2,197.23 | 2,038.55 | |
| 应交税费 | 6,170.28 | 4,058.28 | 4,179.05 | 4,559.01 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 502.20 | 502.20 | 502.20 | 502.20 | |
| 其他应付款 | 12,043.67 | 18,288.58 | 19,451.58 | 18,110.71 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 6,201.64 | 10,051.28 | 12,248.84 | 13,027.54 | |
| 流动负债合计 | 174,797.17 | 164,382.85 | 175,461.88 | 163,396.45 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 14,036.84 | 14,036.84 | 1,840.84 | 1,840.84 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 185.06 | 185.06 | 185.06 | 185.06 | |
| 递延所得税负债 | -- | 55.01 | 124.03 | 107.06 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 14,221.89 | 14,276.90 | 2,149.92 | 2,132.95 | |
| 负债合计 | 189,019.06 | 178,659.75 | 177,611.80 | 165,529.40 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | |
| 资本公积 | 15,949.45 | 15,910.80 | 16,067.41 | 16,055.66 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,426.21 | 2,426.21 | 2,426.21 | 2,426.21 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -2,398.61 | -2,562.59 | -3,000.16 | -3,658.71 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 51,977.05 | 51,774.41 | 51,493.45 | 50,823.16 | |
| 少数股东权益 | 15,354.23 | 15,154.97 | 14,395.29 | 13,945.86 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 67,331.28 | 66,929.39 | 65,888.73 | 64,769.02 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 256,350.34 | 245,589.13 | 243,500.53 | 230,298.43 | |
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