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| 亚盛集团(600108) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 31,227.10 | 28,775.96 | 29,963.41 | 28,560.88 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 646.84 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 332.80 | 4.00 | 4.00 | -- | |
| 应收账款 | 34,788.56 | 33,318.72 | 28,069.52 | 29,283.91 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 17,661.30 | 25,299.41 | 20,133.90 | 25,184.90 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 18,912.42 | 23,732.52 | 20,514.51 | 26,506.51 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 42,121.14 | 31,146.80 | 25,430.87 | 28,986.05 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 145,043.32 | 142,277.41 | 124,116.21 | 139,169.10 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 18,381.90 | 22,620.60 | 25,283.10 | 25,283.10 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,162.86 | 464.25 | 566.83 | 693.34 | |
| 投资性房地产 | 5,879.19 | 5,921.13 | 5,963.07 | 6,537.07 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 8,862.13 | 8,765.82 | 7,074.90 | 3,606.41 | |
| 工程物资 | 3,268.12 | 3,268.12 | 3,268.12 | 3,268.12 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 55,863.20 | 49,932.44 | 48,386.57 | 49,337.70 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 724.85 | 775.17 | 819.58 | 1,103.38 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 199,746.48 | 201,270.06 | 202,558.86 | 204,099.37 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 3,415.27 | 138.57 | 100.69 | 1,540.50 | |
| 递延所得税资产 | 396.33 | 2,466.45 | 227.07 | 231.04 | |
| 其他非流动资产 | 4,625.70 | 4,625.70 | 4,625.70 | 4,625.70 | |
| 非流动资产合计 | 302,326.04 | 300,248.31 | 298,874.51 | 300,325.74 | |
| 资产总计 | 447,369.36 | 442,525.72 | 422,990.72 | 439,494.84 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 48,626.20 | 35,806.20 | 30,376.20 | 35,096.20 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 7,793.33 | 5,775.76 | 5,585.58 | 6,643.81 | |
| 预收款项 | 4,412.92 | 5,105.16 | 2,539.12 | 4,385.18 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,393.60 | 2,599.33 | 2,939.05 | 2,818.51 | |
| 应交税费 | 3,851.25 | 4,273.76 | 4,267.86 | 4,055.69 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 5,145.79 | 4,299.95 | 3,818.85 | 2,788.16 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 42,598.05 | 51,864.20 | 46,338.66 | 60,290.59 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,628.00 | 2,668.00 | 2,668.00 | 2,668.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 118,449.14 | 112,392.37 | 98,533.32 | 118,746.14 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,534.85 | 2,595.76 | 2,595.76 | 2,645.76 | |
| 应付债券 | 38,902.63 | 38,702.57 | 38,575.93 | 40,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 255.85 | 250.85 | 250.85 | 250.85 | |
| 预计非流动负债 | 8,957.48 | 8,957.48 | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,945.48 | 4,005.15 | 4,670.78 | 4,666.05 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,742.00 | 1,954.00 | 1,954.00 | 1,954.00 | |
| 非流动负债合计 | 55,438.29 | 56,465.81 | 48,047.31 | 49,516.66 | |
| 负债合计 | 173,887.43 | 168,858.18 | 146,580.63 | 168,262.80 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 173,699.12 | 173,699.12 | 173,699.12 | 173,699.12 | |
| 资本公积 | 9,756.35 | 12,716.00 | 14,712.88 | 14,712.88 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 19,541.09 | 18,635.57 | 18,635.57 | 18,635.57 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 65,938.48 | 63,036.10 | 63,846.62 | 58,764.59 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 268,935.04 | 268,086.79 | 270,894.19 | 265,812.16 | |
| 少数股东权益 | 4,546.89 | 5,580.75 | 5,515.90 | 5,419.88 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 273,481.93 | 273,667.54 | 276,410.09 | 271,232.04 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 447,369.36 | 442,525.72 | 422,990.72 | 439,494.84 | |
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