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| 北方稀土(600111) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 147,768.62 | 161,068.22 | 188,037.45 | 161,913.30 | |
| 交易性金融资产 | 34.74 | 32.72 | 32.72 | 26.67 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 95,214.74 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 65,552.31 | 28,244.20 | 20,677.20 | 23,126.87 | |
| 应收账款 | 29,662.43 | 22,388.03 | 21,441.63 | 22,701.32 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,429.78 | 16,402.30 | 12,293.33 | 17,410.25 | |
| 其他应收款(合计) | 12,315.59 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 12,315.59 | 15,061.54 | 12,225.48 | 11,518.07 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 145,365.88 | 147,806.90 | 133,872.80 | 118,663.16 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 410,129.34 | 391,003.91 | 388,580.61 | 355,359.65 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | 450.00 | 450.00 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,660.06 | 4,623.04 | 4,928.95 | 4,714.29 | |
| 投资性房地产 | 1,963.31 | 1,975.24 | 1,988.43 | 2,001.62 | |
| 在建工程(合计) | 29,427.42 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 28,997.88 | 24,024.15 | 21,022.43 | 20,004.74 | |
| 工程物资 | 429.54 | 477.50 | 471.20 | 432.23 | |
| 固定资产及清理(合计) | 167,055.65 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 167,055.65 | 156,414.57 | 158,759.14 | 155,599.12 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 22,104.66 | 20,385.06 | 20,750.63 | 19,998.06 | |
| 开发支出 | 1,199.24 | 1,980.04 | 1,794.98 | 1,508.32 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 7,866.92 | 7,888.55 | 8,027.59 | 8,286.46 | |
| 递延所得税资产 | 1,839.87 | 2,592.55 | 2,592.55 | 2,592.55 | |
| 其他非流动资产 | 105.55 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 236,222.66 | 220,360.70 | 220,785.90 | 215,587.41 | |
| 资产总计 | 646,352.00 | 611,364.61 | 609,366.51 | 570,947.05 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 151,436.71 | 136,631.00 | 144,080.00 | 222,120.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 76,162.20 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 40,436.67 | 66,682.90 | 81,646.00 | 48,607.00 | |
| 应付账款 | 35,725.53 | 33,223.67 | 34,237.49 | 32,127.71 | |
| 预收款项 | 17,022.78 | 15,880.41 | 8,109.08 | 11,626.15 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,347.87 | 4,983.99 | 4,939.86 | 4,267.27 | |
| 应交税费 | -11,973.49 | -18,507.03 | -17,150.00 | -12,788.25 | |
| 其他应付款(合计) | 17,950.24 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | 18.00 | 14.40 | 17.90 | |
| 应付股利 | 1,703.55 | 5,910.74 | 7,783.00 | 7,025.75 | |
| 其他应付款 | 16,246.69 | 15,390.14 | 13,065.16 | 21,575.13 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 150.00 | 9.66 | 9.66 | 39.85 | |
| 其他流动负债 | 70,900.00 | 40,588.03 | 40,180.00 | -- | |
| 流动负债合计 | 326,996.30 | 300,811.50 | 316,914.66 | 334,618.50 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 52,130.15 | 57,150.24 | 47,150.24 | 7,150.24 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 15,960.36 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 165.00 | 315.00 | 315.00 | 315.00 | |
| 专项应付款 | 15,795.36 | 16,394.41 | 16,283.83 | 14,883.30 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 0.54 | 242.69 | 242.69 | 242.69 | |
| 长期递延收益 | -- | 1,505.00 | 1,500.00 | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,654.47 | -- | -- | 1,505.00 | |
| 非流动负债合计 | 69,745.53 | 75,607.35 | 65,491.77 | 24,096.24 | |
| 负债合计 | 396,741.83 | 376,418.86 | 382,406.43 | 358,714.73 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 80,734.80 | 80,734.80 | 80,734.80 | 80,734.80 | |
| 资本公积 | 30,841.78 | 31,459.98 | 31,459.98 | 30,877.89 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 464.07 | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 16,041.43 | 15,016.80 | 15,016.80 | 15,016.80 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 41,525.28 | 35,813.27 | 30,459.34 | 29,286.83 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 169,607.36 | 163,024.85 | 157,670.92 | 155,916.32 | |
| 少数股东权益 | 80,002.81 | 71,920.91 | 69,289.16 | 56,316.00 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 249,610.18 | 234,945.76 | 226,960.08 | 212,232.32 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 646,352.00 | 611,364.61 | 609,366.51 | 570,947.05 | |
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