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| 三峡水利(600116) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 50,463.45 | 48,976.50 | 57,662.54 | 71,068.17 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 3,954.72 | 3,229.22 | 2,048.42 | 2,002.31 | |
| 应收账款 | 1,963.17 | 5,099.30 | 3,927.43 | 3,911.44 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,579.63 | 3,140.93 | 4,234.30 | 2,929.80 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 4.95 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,233.23 | 2,572.78 | 2,937.17 | 2,694.51 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 17,274.53 | 22,455.91 | 28,506.47 | 27,048.53 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,025.94 | 1,381.32 | 1,474.37 | 1,791.03 | |
| 流动资产合计 | 81,499.63 | 86,855.97 | 100,790.69 | 111,445.78 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 4,000.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 13,896.96 | 14,684.51 | 14,226.47 | 14,010.53 | |
| 投资性房地产 | 1,878.36 | 1,894.71 | 1,911.06 | 1,927.41 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 47,809.94 | 45,501.88 | 39,117.10 | 27,636.71 | |
| 工程物资 | 277.16 | 149.49 | 35.51 | 1,561.95 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 190,200.39 | 183,580.69 | 185,780.61 | 186,074.04 | |
| 固定资产清理 | 7,911.13 | 7,762.24 | 7,778.72 | 7,778.72 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,781.87 | 3,142.71 | 3,158.13 | 4,744.55 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 0.75 | 7.50 | 6.94 | 16.97 | |
| 递延所得税资产 | 1,090.29 | 658.66 | 658.66 | 665.93 | |
| 其他非流动资产 | 1,000.00 | 2,671.57 | 2,674.38 | 1,110.57 | |
| 非流动资产合计 | 270,846.86 | 262,053.96 | 257,347.58 | 249,527.40 | |
| 资产总计 | 352,346.49 | 348,909.93 | 358,138.27 | 360,973.17 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 53,200.00 | 65,877.00 | 77,823.20 | 92,823.20 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 20,059.22 | 11,765.57 | 12,682.34 | 12,798.51 | |
| 预收款项 | 10,760.30 | 24,074.87 | 22,371.86 | 16,849.49 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,166.83 | 2,009.33 | 1,858.06 | 1,997.24 | |
| 应交税费 | 2,537.87 | 906.94 | 2,060.08 | 1,106.13 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,456.59 | 803.19 | 526.03 | 248.87 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 21,985.57 | 15,536.36 | 18,394.70 | 15,340.42 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,808.00 | 9,954.00 | 7,399.64 | 9,412.00 | |
| 其他流动负债 | 288.43 | 303.78 | 303.78 | 319.14 | |
| 流动负债合计 | 126,262.81 | 131,231.05 | 143,419.68 | 150,895.00 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 76,231.91 | 68,312.91 | 71,034.91 | 67,539.55 | |
| 应付债券 | 18,869.13 | 18,854.98 | 18,840.82 | 18,826.67 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 12,994.76 | 13,483.10 | 13,147.81 | 12,572.52 | |
| 非流动负债合计 | 108,095.80 | 100,650.98 | 103,023.54 | 98,938.74 | |
| 负债合计 | 234,358.61 | 231,882.04 | 246,443.23 | 249,833.74 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,753.32 | 26,753.32 | 26,753.32 | 26,753.32 | |
| 资本公积 | 51,335.71 | 51,335.71 | 51,335.71 | 51,335.71 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,265.28 | 4,499.94 | 4,499.94 | 4,499.94 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 28,588.02 | 28,074.74 | 22,481.09 | 23,686.48 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 111,942.34 | 110,663.71 | 105,070.06 | 106,275.44 | |
| 少数股东权益 | 6,045.54 | 6,364.18 | 6,624.98 | 4,863.99 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 117,987.88 | 117,027.89 | 111,695.04 | 111,139.43 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 352,346.49 | 348,909.93 | 358,138.27 | 360,973.17 | |
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