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| 三峡水利(600116) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 45,957.82 | 40,202.02 | 71,453.21 | 49,772.64 | |
| 交易性金融资产 | 31,552.59 | 27,105.09 | 5,010.34 | 15,136.27 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 11,405.12 | 12,630.89 | 11,518.61 | 11,332.41 | |
| 应收票据 | 4,573.82 | 4,125.10 | 3,994.91 | 4,523.05 | |
| 应收账款 | 6,831.30 | 8,505.79 | 7,523.70 | 6,809.36 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 533.75 | 1,241.50 | 2,272.00 | 2,283.60 | |
| 其他应收款(合计) | 1,370.37 | 1,471.27 | 1,285.15 | 2,823.37 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,370.37 | 1,471.27 | 1,285.15 | 2,823.37 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,580.68 | 17,332.89 | 10,788.00 | 7,855.75 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,131.81 | 4,331.96 | 5,743.61 | 19,056.11 | |
| 流动资产合计 | 98,532.13 | 104,315.60 | 108,070.92 | 108,260.17 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 17,080.96 | 17,080.96 | 17,080.96 | 17,080.96 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,458.37 | 4,950.73 | 6,396.04 | 5,885.71 | |
| 投资性房地产 | 2,917.26 | 2,937.94 | 2,961.59 | 2,985.23 | |
| 在建工程(合计) | 17,557.91 | 27,825.47 | 41,764.56 | 91,911.20 | |
| 在建工程 | 17,431.04 | 27,825.47 | 41,218.11 | 91,583.10 | |
| 工程物资 | 126.87 | -- | 546.45 | 328.10 | |
| 固定资产及清理(合计) | 366,047.55 | 352,145.73 | 335,425.26 | 270,285.99 | |
| 固定资产净额 | 366,047.55 | 352,145.73 | 335,425.26 | 270,285.99 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,371.86 | 2,374.54 | 2,396.43 | 2,421.36 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 13.36 | 18.27 | 24.06 | 28.97 | |
| 递延所得税资产 | 3,938.80 | 1,467.93 | 1,494.31 | 1,525.01 | |
| 其他非流动资产 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 416,386.07 | 409,801.57 | 408,543.21 | 393,124.43 | |
| 资产总计 | 514,918.20 | 514,117.18 | 516,614.13 | 501,384.59 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 5,000.00 | 5,000.00 | 10,400.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 41,399.55 | 41,767.19 | 40,929.95 | 32,477.83 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 41,399.55 | -- | 40,929.95 | 32,477.83 | |
| 预收款项 | 7,414.09 | 18,558.59 | 13,297.62 | 9,873.61 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 11,157.50 | 5,950.92 | 5,240.04 | 6,485.44 | |
| 应交税费 | 2,082.09 | 1,751.82 | 1,512.97 | 2,903.17 | |
| 其他应付款(合计) | 26,843.57 | 31,700.34 | 42,462.72 | 30,186.44 | |
| 应付利息 | 751.91 | 722.50 | 737.72 | 679.70 | |
| 应付股利 | -- | -- | 10,923.06 | -- | |
| 其他应付款 | 26,091.66 | -- | 30,801.94 | 29,506.74 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,714.00 | 10,579.82 | 9,295.82 | 6,762.82 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 99,610.80 | 115,308.68 | 117,739.12 | 99,089.32 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 90,480.09 | 88,826.09 | 91,950.09 | 92,446.09 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 9,536.43 | 9,180.97 | 9,184.82 | 9,158.59 | |
| 长期应付款(合计) | 2,212.58 | 2,352.41 | 2,320.24 | 2,288.08 | |
| 长期应付款 | 2,212.58 | 2,352.41 | 2,320.24 | 2,288.08 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,862.88 | 16.23 | 1.55 | 52.21 | |
| 长期递延收益 | 29,700.74 | 21,835.53 | 23,180.05 | 23,919.38 | |
| 其他非流动负债 | 495.73 | 495.73 | 495.73 | 495.73 | |
| 非流动负债合计 | 136,288.45 | 122,706.96 | 127,132.49 | 128,360.08 | |
| 负债合计 | 235,899.25 | 238,015.64 | 244,871.61 | 227,449.40 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 99,300.55 | 99,300.55 | 99,300.55 | 99,300.55 | |
| 资本公积 | 77,917.40 | 77,917.40 | 76,917.40 | 77,162.86 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -2,155.57 | -1,448.38 | -1,448.38 | -1,268.38 | |
| 专项储备 | 1,218.46 | 976.53 | 997.95 | 991.68 | |
| 盈余公积 | 14,316.22 | 11,976.18 | 11,976.18 | 11,976.18 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 94,573.00 | 93,025.02 | 89,478.12 | 89,184.71 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 285,170.05 | 281,747.29 | 277,221.82 | 277,347.61 | |
| 少数股东权益 | -6,151.10 | -5,645.75 | -5,479.29 | -3,412.41 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 279,018.95 | 276,101.54 | 271,742.52 | 273,935.20 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 514,918.20 | 514,117.18 | 516,614.13 | 501,384.59 | |
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