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| 郑州煤电(600121) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 307,231.96 | 257,365.08 | 251,812.24 | 235,086.78 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 140,021.61 | 144,482.59 | 148,219.86 | 150,205.13 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 140,021.61 | 144,482.59 | 148,219.86 | 150,205.13 | |
| 应收款项融资 | 8,169.38 | 6,572.30 | 12,267.57 | 16,641.89 | |
| 预付款项 | 2,343.70 | 2,541.61 | 2,220.28 | 3,563.63 | |
| 其他应收款(合计) | 5,280.86 | 6,984.41 | 8,805.25 | 49,976.79 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,280.86 | -- | 8,805.25 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 23,663.27 | 29,437.20 | 28,880.12 | 28,420.79 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,154.25 | 3,534.31 | 4,061.39 | 3,482.98 | |
| 流动资产合计 | 490,865.03 | 450,950.14 | 456,319.69 | 487,398.42 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 51,776.98 | 50,121.93 | 51,208.88 | 49,863.64 | |
| 投资性房地产 | 101,407.24 | 102,807.30 | 102,807.30 | 102,807.30 | |
| 在建工程(合计) | 176,392.25 | 193,570.85 | 186,018.98 | 178,013.28 | |
| 在建工程 | 176,392.25 | -- | 186,018.98 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 475,533.80 | 420,750.73 | 425,855.68 | 422,167.00 | |
| 固定资产净额 | 475,184.42 | -- | 425,053.73 | -- | |
| 固定资产清理 | 349.38 | -- | 801.95 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 653.37 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 37,728.13 | 38,416.83 | 39,073.49 | 39,714.18 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,061.96 | 1,351.42 | 1,186.90 | 1,249.38 | |
| 递延所得税资产 | 14,649.69 | 19,144.80 | 19,144.80 | 19,069.25 | |
| 其他非流动资产 | 1,193.38 | 1,193.38 | 1,193.38 | 1,193.38 | |
| 非流动资产合计 | 860,576.80 | 827,537.25 | 826,669.41 | 814,257.41 | |
| 资产总计 | 1,351,441.83 | 1,278,487.39 | 1,282,989.10 | 1,301,655.83 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 299,630.14 | 297,530.41 | 300,130.41 | 316,037.35 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 509,528.23 | 450,933.44 | 470,614.14 | 472,512.03 | |
| 应付票据 | 383,187.00 | 349,390.00 | 348,788.00 | 345,997.00 | |
| 应付账款 | 126,341.23 | 101,543.44 | 121,826.14 | 126,515.03 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 53,178.36 | 60,411.91 | 60,391.10 | 62,430.54 | |
| 应交税费 | 11,498.68 | 7,865.04 | 6,002.71 | 11,079.95 | |
| 其他应付款(合计) | 130,740.67 | 140,717.93 | 118,273.32 | 124,279.23 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 29,298.31 | 32,023.50 | 32,023.50 | 41,942.50 | |
| 其他应付款 | 101,442.36 | -- | 86,249.82 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 187.62 | -- | 2,603.50 | 5,174.08 | |
| 其他流动负债 | 1,784.56 | 1,758.72 | 731.36 | 771.03 | |
| 流动负债合计 | 1,020,429.17 | 972,909.32 | 964,569.88 | 998,431.17 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 480.71 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 65,326.17 | 28,079.77 | 27,104.38 | 26,909.54 | |
| 递延所得税负债 | 12,136.03 | 12,033.04 | 12,033.04 | 12,033.04 | |
| 长期递延收益 | 450.00 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 78,392.91 | 40,112.81 | 39,137.42 | 38,942.58 | |
| 负债合计 | 1,098,822.08 | 1,013,022.14 | 1,003,707.31 | 1,037,373.75 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 121,841.20 | 121,841.20 | 121,841.20 | 121,841.20 | |
| 资本公积 | 22,465.76 | 22,453.56 | 22,453.56 | 22,453.56 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 13,843.12 | 13,843.12 | 13,843.12 | 13,843.12 | |
| 专项储备 | 29,518.23 | 38,682.36 | 37,634.13 | 37,991.83 | |
| 盈余公积 | 42,919.76 | 42,919.76 | 42,919.76 | 42,919.76 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -72,365.88 | -58,126.36 | -39,698.16 | -54,056.80 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 158,222.20 | 181,613.64 | 198,993.62 | 184,992.67 | |
| 少数股东权益 | 94,397.55 | 83,851.62 | 80,288.17 | 79,289.41 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 252,619.75 | 265,465.26 | 279,281.79 | 264,282.08 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,351,441.83 | 1,278,487.39 | 1,282,989.10 | 1,301,655.83 | |
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