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*ST宏图(600122) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 568,397.75 | 570,203.10 | 471,788.34 | 464,429.19 | |
交易性金融资产 | 254.87 | 749.67 | 282.28 | 2,237.59 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 675.23 | 244.67 | 4,510.14 | 4,250.37 | |
应收账款 | 88,568.98 | 101,640.18 | 104,773.75 | 87,148.36 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 282,459.42 | 259,252.63 | 276,333.05 | 285,544.31 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | 1,000.00 | 998.99 | 1,448.99 | 225.00 | |
其他应收款 | 47,798.61 | 47,389.27 | 46,198.18 | 48,893.47 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 323,293.46 | 350,648.57 | 324,132.15 | 340,808.03 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 49,420.69 | 2,628.23 | 52,397.78 | 50,000.00 | |
流动资产合计 | 1,361,869.01 | 1,333,755.31 | 1,281,864.66 | 1,283,536.32 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 319,869.35 | 240,311.25 | 366,032.24 | 465,503.69 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 26,896.24 | 26,372.28 | 26,135.23 | 25,940.85 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 654.72 | 541.42 | 357.38 | 436.97 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 74,967.95 | 75,480.24 | 76,128.62 | 68,307.22 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 6,888.12 | 7,047.67 | 7,273.41 | 6,322.86 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 5,068.81 | 4,619.75 | 4,445.08 | -- | |
长期待摊费用 | 3,094.24 | 3,489.43 | 3,941.74 | 4,196.26 | |
递延所得税资产 | 1,003.93 | 1,189.10 | 1,235.41 | 1,166.85 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | 22,820.22 | |
非流动资产合计 | 438,443.35 | 359,051.16 | 485,549.11 | 594,694.93 | |
资产总计 | 1,800,312.36 | 1,692,806.46 | 1,767,413.77 | 1,878,231.25 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 170,650.00 | 152,505.92 | 179,137.08 | 187,800.00 | |
交易性金融负债 | -- | 24.75 | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 222,212.00 | 214,178.00 | 243,078.00 | 263,728.00 | |
应付账款 | 53,833.73 | 58,522.23 | 57,507.54 | 37,537.37 | |
预收款项 | 11,055.05 | 14,519.70 | 18,864.63 | 14,775.83 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 4,495.50 | 3,656.16 | 3,977.42 | 1,732.56 | |
应交税费 | 16,510.73 | 17,206.28 | 18,866.22 | 16,592.30 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 4,382.00 | 9,160.33 | 8,350.08 | 5,287.58 | |
应付股利 | 550.11 | 550.11 | 550.11 | 550.11 | |
其他应付款 | 13,945.65 | 20,725.61 | 16,690.64 | 11,118.07 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 40,000.00 | 40,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | |
其他流动负债 | 189,647.03 | 245,277.70 | 122,831.73 | 112,748.23 | |
流动负债合计 | 727,281.79 | 776,326.79 | 739,853.46 | 721,870.06 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 9,100.00 | 10,400.00 | -- | -- | |
应付债券 | 190,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 160,000.00 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | 6,842.45 | 6,842.45 | 6,843.11 | 6,843.96 | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 42,934.69 | 30,550.23 | 49,487.20 | 61,552.99 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | 9,747.59 | 24,436.02 | |
非流动负债合计 | 248,877.14 | 167,792.68 | 186,077.90 | 252,832.97 | |
负债合计 | 976,158.94 | 944,119.47 | 925,931.36 | 974,703.03 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 115,019.84 | 114,588.59 | 114,634.84 | 114,634.84 | |
资本公积 | 208,644.91 | 207,208.03 | 206,870.83 | 206,601.35 | |
减:库存股 | 748.73 | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 223,939.74 | 154,830.51 | 261,768.46 | 348,047.19 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 11,678.39 | 9,935.67 | 9,935.67 | 9,935.67 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 213,684.78 | 210,205.35 | 199,293.84 | 191,855.57 | |
归属于母公司股东权益合计 | 772,218.93 | 696,768.15 | 792,503.63 | 871,074.62 | |
少数股东权益 | 51,934.49 | 51,918.84 | 48,978.79 | 32,453.60 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 824,153.42 | 748,686.99 | 841,482.42 | 903,528.22 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,800,312.36 | 1,692,806.46 | 1,767,413.77 | 1,878,231.25 |
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