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| 兰花科创(600123) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 132,887.34 | 180,115.80 | 177,602.94 | 122,834.43 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 120,853.80 | 220,344.28 | 200,500.43 | 146,218.16 | |
| 应收票据 | 113,575.82 | 208,235.08 | 191,313.61 | 134,368.48 | |
| 应收账款 | 7,277.97 | 12,109.20 | 9,186.83 | 11,849.68 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,943.00 | 44,904.00 | 31,817.11 | 36,687.19 | |
| 其他应收款(合计) | 41,200.58 | 26,581.42 | 24,203.28 | 21,175.76 | |
| 应收利息 | 64.70 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 17,442.25 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 23,693.62 | 26,581.42 | 24,203.28 | 21,175.76 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 49,907.50 | 67,370.76 | 66,005.01 | 70,697.28 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 27,413.39 | 24,140.48 | 34,408.08 | 34,811.55 | |
| 流动资产合计 | 382,205.61 | 563,456.74 | 534,536.86 | 432,424.35 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 195.00 | 195.00 | 195.00 | 195.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 64,823.28 | 95,692.34 | 87,520.74 | 98,426.61 | |
| 投资性房地产 | 2,030.42 | 2,052.42 | 2,074.42 | 2,096.42 | |
| 在建工程(合计) | 586,157.38 | 561,324.67 | 532,654.06 | 515,657.59 | |
| 在建工程 | 578,403.57 | 561,324.67 | 530,700.70 | 509,017.76 | |
| 工程物资 | 7,753.81 | -- | 1,953.37 | 6,639.84 | |
| 固定资产及清理(合计) | 667,159.36 | 674,701.22 | 687,243.42 | 698,713.27 | |
| 固定资产净额 | 667,159.36 | 674,701.22 | 687,243.42 | 698,713.27 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 598,001.08 | 599,575.01 | 605,240.48 | 608,006.50 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,455.03 | 2,455.03 | 2,455.03 | 2,455.03 | |
| 长期待摊费用 | 8,831.49 | 9,643.49 | 9,600.01 | 10,251.27 | |
| 递延所得税资产 | 13,455.52 | 4,285.42 | 4,285.46 | 4,383.27 | |
| 其他非流动资产 | 5,419.87 | 9,020.31 | 10,251.54 | 9,153.30 | |
| 非流动资产合计 | 1,948,528.42 | 1,958,944.90 | 1,941,520.15 | 1,949,338.26 | |
| 资产总计 | 2,330,734.03 | 2,522,401.64 | 2,476,057.01 | 2,381,762.61 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 510,425.14 | 581,262.14 | 615,502.11 | 550,952.32 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 185,419.65 | 184,024.59 | 190,700.68 | 188,501.06 | |
| 应付票据 | 16,171.72 | -- | 8,821.90 | 9,834.61 | |
| 应付账款 | 169,247.93 | -- | 181,878.78 | 178,666.45 | |
| 预收款项 | 31,785.31 | 126,605.02 | 79,720.44 | 52,023.60 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 31,270.36 | 44,202.10 | 38,612.33 | 29,497.17 | |
| 应交税费 | 42,962.80 | 15,350.67 | 20,893.47 | 21,723.46 | |
| 其他应付款(合计) | 55,441.09 | 48,346.64 | 47,580.73 | 45,587.47 | |
| 应付利息 | 1,028.25 | 891.75 | 437.19 | 953.16 | |
| 应付股利 | 456.00 | 456.00 | 456.00 | 456.00 | |
| 其他应付款 | 53,956.84 | -- | 46,687.54 | 44,178.31 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 121,464.85 | 140,839.45 | 143,132.93 | 167,343.08 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 978,769.20 | 1,140,630.61 | 1,136,142.68 | 1,055,628.16 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 172,223.86 | 159,923.86 | 178,756.59 | 188,426.59 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 99,308.08 | 137,338.76 | 86,372.88 | 99,061.04 | |
| 长期应付款 | 99,308.08 | 137,338.76 | 86,372.88 | 99,061.04 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 10,760.60 | 12,994.90 | 10,849.94 | 9,663.59 | |
| 长期递延收益 | 7,303.73 | 5,527.98 | 5,410.38 | 5,596.83 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 289,596.27 | 315,785.50 | 281,389.79 | 302,748.04 | |
| 负债合计 | 1,268,365.47 | 1,456,416.11 | 1,417,532.48 | 1,358,376.20 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 114,240.00 | 114,240.00 | 114,240.00 | 114,240.00 | |
| 资本公积 | 22,016.90 | 26,525.24 | 26,423.40 | 25,368.82 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 69,376.90 | 73,886.00 | 73,692.69 | 71,309.37 | |
| 盈余公积 | 152,660.82 | 136,469.72 | 136,469.72 | 139,534.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 662,191.94 | 666,143.02 | 655,315.86 | 611,944.08 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,020,486.56 | 1,017,263.98 | 1,006,141.68 | 962,396.27 | |
| 少数股东权益 | 41,882.00 | 48,721.56 | 52,382.86 | 60,990.13 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,062,368.56 | 1,065,985.53 | 1,058,524.54 | 1,023,386.41 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,330,734.03 | 2,522,401.64 | 2,476,057.01 | 2,381,762.61 | |
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