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| 兰花科创(600123) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 209,991.36 | 229,013.06 | 347,627.61 | 225,849.06 | 179,645.76 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 31,352.47 | 19,275.66 | 15,905.62 | 11,212.20 | 148,270.02 |
| 应收票据 | 18,341.24 | 6,225.00 | 615.00 | 3,005.00 | 131,287.94 |
| 应收账款 | 13,011.23 | 13,050.66 | 15,290.62 | 8,207.20 | 16,982.08 |
| 应收款项融资 | 164,238.58 | 122,502.66 | 98,433.74 | 100,401.69 | -- |
| 预付款项 | 19,661.75 | 13,771.66 | 14,343.61 | 11,203.40 | 23,772.88 |
| 其他应收款(合计) | 30,212.00 | 26,133.65 | 40,219.02 | 39,389.09 | 45,428.13 |
| 应收利息 | 463.69 | 284.09 | 323.45 | 169.31 | 293.65 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 17,442.25 | 17,442.25 |
| 其他应收款 | -- | 55,202.51 | -- | 21,777.53 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 64,917.70 | 70,088.53 | 61,881.81 | 57,703.62 | 68,916.69 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 28,764.61 | 29,700.76 | 29,999.91 | 29,276.38 | 29,414.71 |
| 流动资产合计 | 549,138.47 | 510,485.98 | 608,411.32 | 475,035.45 | 495,448.20 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 102,638.06 | 97,744.09 | 90,036.92 | 87,165.90 | 86,439.18 |
| 投资性房地产 | 1,878.82 | 1,898.44 | 1,920.43 | 1,942.43 | 1,964.43 |
| 在建工程(合计) | 594,189.39 | 609,912.51 | 607,746.16 | 587,085.81 | 578,242.54 |
| 在建工程 | -- | 607,345.75 | -- | 582,642.58 | -- |
| 工程物资 | -- | 2,566.76 | -- | 4,443.23 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 812,572.17 | 774,467.14 | 769,526.66 | 784,761.20 | 725,596.78 |
| 固定资产净额 | -- | 774,467.14 | -- | 784,761.20 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 577,446.63 | 580,313.30 | 583,926.92 | 586,630.76 | 589,195.86 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | 2,455.03 |
| 长期待摊费用 | 4,001.88 | 4,616.35 | 5,618.16 | 6,571.21 | 6,883.92 |
| 递延所得税资产 | 26,224.49 | 25,368.13 | 24,287.77 | 23,940.80 | 19,064.74 |
| 其他非流动资产 | 3,199.36 | 2,818.14 | 2,635.85 | 2,664.39 | 2,698.28 |
| 非流动资产合计 | 2,122,345.80 | 2,097,333.10 | 2,085,893.87 | 2,080,957.52 | 2,012,540.76 |
| 资产总计 | 2,671,484.28 | 2,607,819.08 | 2,694,305.19 | 2,555,992.96 | 2,507,988.95 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 461,979.00 | 468,600.00 | 508,028.00 | 550,551.00 | 542,251.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 191,676.56 | 196,068.76 | 195,443.57 | 207,425.01 | 207,252.02 |
| 应付票据 | 30,109.86 | 20,873.56 | 21,461.89 | 23,701.33 | 36,035.13 |
| 应付账款 | 161,566.70 | 175,195.20 | 173,981.67 | 183,723.68 | 171,216.88 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 40,808.17 | 52,692.50 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 35,428.77 | 30,650.48 | 26,803.17 | 26,621.24 | 54,096.17 |
| 应交税费 | 19,492.00 | 14,444.46 | 23,715.37 | 26,008.02 | 19,522.65 |
| 其他应付款(合计) | 61,545.19 | 59,296.51 | 68,644.76 | 53,398.68 | 55,546.86 |
| 应付利息 | 1,247.61 | 1,071.39 | 1,022.10 | 972.81 | 883.51 |
| 应付股利 | 267.00 | 242.00 | 242.00 | 242.00 | 242.00 |
| 其他应付款 | -- | 57,983.12 | -- | 52,183.88 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 175,034.76 | 179,685.06 | 165,706.44 | 184,759.75 | 139,027.38 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 1,026,027.88 | 993,380.67 | 1,026,037.18 | 1,089,571.87 | 1,070,388.57 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 116,523.86 | 100,123.86 | 128,423.86 | 130,623.86 | 181,623.86 |
| 应付债券 | 308,655.72 | 305,084.16 | 301,551.72 | 99,936.79 | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 76,004.63 | 70,775.66 | 84,880.18 | 93,012.76 | 120,072.25 |
| 长期应付款 | -- | 70,775.66 | -- | 93,012.76 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 38,178.12 | 36,843.60 | 37,138.36 | 37,404.16 | -- |
| 递延所得税负债 | 12,804.26 | 12,588.53 | 12,388.11 | 12,019.23 | 11,278.26 |
| 长期递延收益 | 6,656.12 | 6,776.45 | 6,918.85 | 7,008.38 | 7,378.39 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 558,822.71 | 532,192.25 | 571,301.08 | 380,005.19 | 320,352.76 |
| 负债合计 | 1,584,850.59 | 1,525,572.92 | 1,597,338.26 | 1,469,577.06 | 1,390,741.33 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 114,240.00 | 114,240.00 | 114,240.00 | 114,240.00 | 114,240.00 |
| 资本公积 | 22,109.07 | 21,248.81 | 20,503.18 | 19,911.73 | 23,043.38 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 78,656.72 | 78,666.12 | 77,645.33 | 70,121.70 | 84,515.74 |
| 盈余公积 | 163,933.17 | 163,933.17 | 163,933.17 | 163,933.17 | 152,677.05 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 683,223.60 | 673,384.45 | 686,981.45 | 681,584.19 | 700,541.53 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,062,162.56 | 1,051,472.55 | 1,063,303.13 | 1,049,790.79 | 1,075,017.70 |
| 少数股东权益 | 24,471.13 | 30,773.61 | 33,663.80 | 36,625.12 | 42,229.92 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,086,633.69 | 1,082,246.16 | 1,096,966.93 | 1,086,415.90 | 1,117,247.62 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,671,484.28 | 2,607,819.08 | 2,694,305.19 | 2,555,992.96 | 2,507,988.95 |
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