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太极集团(600129) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 235,666.43 | 178,889.29 | 197,471.94 | 220,982.43 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | 1,653.27 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 105,183.61 | -- | -- | -- | |
应收票据 | 21,408.05 | 33,271.42 | 31,665.19 | 29,388.81 | |
应收账款 | 83,775.56 | 100,487.66 | 99,422.03 | 93,395.03 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 26,428.34 | 28,036.73 | 26,402.00 | 28,053.23 | |
其他应收款(合计) | 21,888.24 | -- | -- | -- | |
应收利息 | 676.79 | 678.18 | 677.83 | 716.97 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 21,211.45 | 20,136.61 | 20,009.48 | 19,147.07 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 172,391.34 | 173,421.09 | 157,373.82 | 170,910.65 | |
划分为持有待售的资产 | 10,782.14 | 80,545.61 | 80,545.61 | 80,545.61 | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,652.75 | 991.89 | 2,103.62 | 1,529.65 | |
流动资产合计 | 573,992.85 | 616,458.48 | 615,671.51 | 646,322.73 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 41,094.61 | 46,449.32 | 61,295.18 | 30,745.51 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 5,270.80 | 2,824.55 | 2,697.86 | 2,500.72 | |
投资性房地产 | 31,777.63 | 31,858.06 | 32,385.51 | 32,525.39 | |
在建工程(合计) | 44,403.14 | -- | -- | -- | |
在建工程 | 44,308.42 | 36,330.76 | 37,978.82 | 35,216.16 | |
工程物资 | 94.73 | 12.25 | 13.36 | 12.25 | |
固定资产及清理(合计) | 179,552.23 | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 179,552.23 | 167,229.04 | 161,061.45 | 160,198.69 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | 21.03 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 116,473.42 | 116,596.36 | 117,329.32 | 118,133.32 | |
开发支出 | -- | 3.06 | 90.59 | 3.06 | |
商誉 | 452.70 | 3,938.25 | 3,938.25 | 20,748.80 | |
长期待摊费用 | 3,130.10 | 3,115.11 | 3,162.77 | 3,365.36 | |
递延所得税资产 | 2,037.57 | 5,338.98 | 5,322.65 | 5,364.50 | |
其他非流动资产 | 4,790.00 | 4,940.00 | 4,940.00 | 5,015.00 | |
非流动资产合计 | 429,003.23 | 418,638.45 | 430,218.46 | 413,831.47 | |
资产总计 | 1,002,996.08 | 1,035,096.93 | 1,045,889.97 | 1,060,154.20 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 300,264.00 | 273,610.81 | 257,330.81 | 259,524.95 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 299,957.31 | -- | -- | -- | |
应付票据 | 193,508.30 | 176,244.57 | 183,187.54 | 179,467.15 | |
应付账款 | 106,449.00 | 97,078.46 | 91,842.22 | 98,302.59 | |
预收款项 | 41,390.38 | 92,332.65 | 94,970.92 | 92,188.79 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 9,380.85 | 12,177.95 | 11,361.02 | 9,989.59 | |
应交税费 | 18,000.90 | 9,029.71 | 11,393.52 | 14,043.84 | |
其他应付款(合计) | 69,102.06 | -- | -- | -- | |
应付利息 | 2,680.39 | 4,116.14 | 2,511.37 | 2,988.36 | |
应付股利 | 717.13 | 717.13 | 717.13 | 717.13 | |
其他应付款 | 65,704.54 | 51,326.43 | 52,222.69 | 37,965.70 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 27,976.47 | 43,736.27 | 65,558.76 | 94,716.27 | |
其他流动负债 | 40,000.00 | 40,872.00 | 40,000.00 | -- | |
流动负债合计 | 806,071.96 | 801,242.11 | 811,095.99 | 789,904.37 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 9,820.64 | 33,020.64 | 25,020.64 | 30,080.64 | |
应付债券 | -- | -- | -- | 40,000.00 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 28,748.47 | 17,825.99 | 18,320.98 | 18,236.07 | |
长期应付款(合计) | 17,919.61 | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 17,768.59 | 12,858.71 | 6,826.40 | 10,573.31 | |
专项应付款 | 151.02 | 165.99 | 165.99 | 165.99 | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 3,025.51 | 3,580.89 | 5,861.98 | 1,849.49 | |
长期递延收益 | 6,667.54 | 5,612.38 | 5,320.19 | 5,371.96 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 66,181.76 | 73,064.60 | 61,516.18 | 106,277.45 | |
负债合计 | 872,253.73 | 874,306.72 | 872,612.17 | 896,181.82 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 42,689.40 | 42,689.40 | 42,689.40 | 42,689.40 | |
资本公积 | 31,996.44 | 45,789.49 | 45,789.49 | 45,789.49 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 40,392.47 | 52,990.94 | 65,856.13 | 49,059.19 | |
专项储备 | 140.94 | 140.94 | 140.94 | 141.66 | |
盈余公积 | 14,970.62 | 10,223.97 | 10,223.97 | 10,223.97 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -28,434.64 | -26,613.38 | -28,887.19 | -44,837.83 | |
归属于母公司股东权益合计 | 101,755.23 | 125,221.36 | 135,812.74 | 103,065.88 | |
少数股东权益 | 28,987.12 | 35,568.85 | 37,465.07 | 60,906.50 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 130,742.35 | 160,790.21 | 173,277.80 | 163,972.38 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,002,996.08 | 1,035,096.93 | 1,045,889.97 | 1,060,154.20 |
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