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| 太极集团(600129) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 188,558.95 | 163,129.65 | 175,775.00 | 165,962.41 | |
| 交易性金融资产 | 54,338.58 | 51,074.57 | 54,346.52 | 44,398.09 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 182,757.63 | 184,774.22 | 190,690.20 | 175,788.47 | |
| 应收票据 | 98.58 | 15,243.34 | 25,325.01 | 17,484.42 | |
| 应收账款 | 182,659.06 | 169,530.87 | 165,365.19 | 158,304.05 | |
| 应收款项融资 | 16,495.49 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 40,000.76 | 41,954.34 | 41,117.04 | 56,616.33 | |
| 其他应收款(合计) | 33,321.11 | 36,642.04 | 32,076.74 | 34,212.07 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 33,321.11 | -- | 32,076.74 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 293,920.17 | 286,459.42 | 272,926.21 | 291,010.43 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,780.98 | 8,295.36 | 7,910.41 | 6,278.20 | |
| 流动资产合计 | 817,173.68 | 772,329.60 | 774,842.12 | 774,265.99 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 8,647.49 | 8,694.93 | 9,109.79 | 9,436.12 | |
| 投资性房地产 | 25,174.84 | 25,986.64 | 26,161.34 | 26,562.27 | |
| 在建工程(合计) | 62,392.82 | 100,482.66 | 134,017.67 | 120,813.79 | |
| 在建工程 | 61,744.72 | -- | 134,008.09 | -- | |
| 工程物资 | 648.10 | -- | 9.58 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 302,491.04 | 285,401.93 | 241,475.67 | 244,283.05 | |
| 固定资产净额 | 302,491.04 | -- | 241,475.67 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 7.52 | 6.49 | 6.49 | 13.71 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 124,300.01 | 120,740.83 | 120,266.61 | 115,219.58 | |
| 开发支出 | 20,247.50 | 17,121.73 | 15,130.76 | 13,650.18 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 5,617.92 | 3,961.69 | 4,185.99 | 4,187.07 | |
| 递延所得税资产 | 4,354.86 | 5,670.94 | 5,666.36 | 5,655.01 | |
| 其他非流动资产 | 41,401.79 | 3,664.74 | 4,814.74 | 4,814.74 | |
| 非流动资产合计 | 601,365.93 | 578,472.71 | 567,575.57 | 551,375.64 | |
| 资产总计 | 1,418,539.61 | 1,350,802.31 | 1,342,417.68 | 1,325,641.63 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 278,592.48 | 292,300.00 | 286,000.00 | 296,653.34 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 376,664.58 | 356,096.33 | 345,398.76 | 294,485.50 | |
| 应付票据 | 211,167.70 | 210,645.79 | 211,061.94 | -- | |
| 应付账款 | 165,496.88 | 145,450.54 | 134,336.81 | -- | |
| 预收款项 | 34,268.86 | 30,566.40 | 34,737.06 | 25,716.60 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,783.68 | 3,997.86 | 4,572.87 | 3,594.87 | |
| 应交税费 | 14,046.47 | 12,769.36 | 13,185.10 | 18,533.86 | |
| 其他应付款(合计) | 122,804.85 | 96,139.08 | 98,336.37 | 128,152.06 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 346.38 | |
| 应付股利 | 713.19 | 713.19 | 713.19 | 713.19 | |
| 其他应付款 | 122,091.66 | -- | 97,623.18 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 103,363.11 | 43,710.83 | 68,761.83 | 32,224.75 | |
| 其他流动负债 | 40,404.44 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 973,928.46 | 835,579.86 | 850,991.98 | 799,360.97 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 81,691.16 | 127,573.14 | 108,923.14 | 137,499.72 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 31,451.53 | 30,348.05 | 30,619.22 | 30,875.26 | |
| 长期应付款(合计) | 4,232.52 | 9,838.50 | 6,372.62 | 5,438.47 | |
| 长期应付款 | 4,105.50 | -- | 6,245.60 | -- | |
| 专项应付款 | 127.02 | -- | 127.02 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,568.97 | 2,740.51 | 2,768.27 | 3,327.17 | |
| 长期递延收益 | 9,041.28 | 9,169.11 | 10,242.79 | 9,565.69 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 130,985.47 | 179,669.32 | 158,926.05 | 186,706.30 | |
| 负债合计 | 1,104,913.93 | 1,015,249.17 | 1,009,918.03 | 986,067.27 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 55,689.07 | 55,689.07 | 55,689.07 | 55,689.07 | |
| 资本公积 | 206,034.84 | 206,034.84 | 206,034.84 | 206,034.84 | |
| 减：库存股 | 40.56 | 40.56 | 40.56 | 40.56 | |
| 其他综合收益 | -8,605.15 | -8,632.07 | -8,637.57 | -8,645.86 | |
| 专项储备 | 704.52 | 528.48 | 401.72 | 313.71 | |
| 盈余公积 | 20,196.99 | 20,196.99 | 20,196.99 | 20,196.99 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 43,383.42 | 62,852.58 | 59,376.86 | 66,543.01 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 317,363.14 | 336,629.35 | 333,021.36 | 340,091.21 | |
| 少数股东权益 | -3,737.46 | -1,076.21 | -521.70 | -516.85 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 313,625.68 | 335,553.14 | 332,499.66 | 339,574.36 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,418,539.61 | 1,350,802.31 | 1,342,417.68 | 1,325,641.63 | |
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