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太极集团(600129) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 145,436.00 | 101,264.84 | 115,497.02 | 142,164.64 | |
交易性金融资产 | 40,887.14 | 44,725.43 | 25,663.46 | 27,365.57 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 181,825.45 | 234,136.52 | 229,363.61 | 221,186.04 | |
应收票据 | 2,226.28 | -- | -- | 120.95 | |
应收账款 | 179,599.17 | 234,136.52 | 229,363.61 | 221,065.09 | |
应收款项融资 | 20,083.16 | 14,468.47 | 18,839.53 | 19,059.10 | |
预付款项 | 26,515.38 | 35,521.44 | 32,424.31 | 36,457.05 | |
其他应收款(合计) | 22,037.65 | 25,084.24 | 28,789.35 | 29,839.82 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 22,037.65 | -- | 28,789.35 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 227,967.96 | 229,714.80 | 246,829.97 | 241,430.69 | |
划分为持有待售的资产 | 116.37 | 664.19 | 664.19 | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 5,739.06 | 5,235.14 | 5,103.49 | 4,636.14 | |
流动资产合计 | 670,608.17 | 690,815.07 | 703,174.95 | 722,139.05 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 5,017.54 | 5,799.94 | 6,151.09 | 6,702.97 | |
投资性房地产 | 18,535.13 | 23,907.78 | 24,081.78 | 24,255.78 | |
在建工程(合计) | 79,019.78 | 134,292.88 | 124,269.14 | 113,085.10 | |
在建工程 | 79,019.78 | -- | 124,037.72 | -- | |
工程物资 | -- | -- | 231.42 | -- | |
固定资产及清理(合计) | 342,231.04 | 295,269.33 | 297,180.52 | 300,895.51 | |
固定资产净额 | 342,231.04 | -- | 297,180.52 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | 4.66 | 48.39 | 5.44 | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 23,726.55 | 14,676.22 | 23,536.60 | 19,760.15 | |
无形资产 | 114,148.33 | 113,866.31 | 114,745.57 | 115,606.02 | |
开发支出 | 22,784.35 | 24,452.27 | 23,566.44 | 21,783.60 | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 4,060.54 | 4,628.80 | 4,856.16 | 5,022.21 | |
递延所得税资产 | 3,927.08 | 2,939.27 | 3,271.36 | 3,328.08 | |
其他非流动资产 | 21,759.72 | 20,615.56 | 19,904.16 | 17,972.12 | |
非流动资产合计 | 646,394.17 | 651,637.12 | 652,795.32 | 639,601.09 | |
资产总计 | 1,317,002.34 | 1,342,452.19 | 1,355,970.27 | 1,361,740.14 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 298,794.88 | 239,720.00 | 209,320.00 | 225,970.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 244,621.24 | 297,758.45 | 326,836.07 | 353,440.29 | |
应付票据 | 88,132.98 | 134,885.52 | 168,100.52 | 197,243.40 | |
应付账款 | 156,488.26 | 162,872.93 | 158,735.55 | 156,196.89 | |
预收款项 | 21,473.40 | 5,688.85 | 2,581.59 | 1,915.80 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 15,749.62 | 8,943.18 | 9,158.45 | 9,382.44 | |
应交税费 | 20,615.62 | 17,280.73 | 18,155.94 | 14,922.92 | |
其他应付款(合计) | 163,066.22 | 168,363.50 | 172,086.54 | 133,682.93 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 766.60 | 707.95 | 707.95 | 707.95 | |
其他应付款 | 162,299.62 | -- | 171,378.59 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 93,987.23 | 50,944.56 | 50,699.27 | 50,366.64 | |
其他流动负债 | 4,693.47 | 2,533.36 | 4,437.04 | 3,278.75 | |
流动负债合计 | 899,735.20 | 811,329.49 | 819,121.26 | 810,613.95 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 70,314.10 | 119,825.34 | 141,594.40 | 162,945.94 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 11,991.64 | 12,714.55 | 21,897.25 | 17,832.10 | |
长期应付职工薪酬 | 46,512.36 | 31,588.58 | 31,855.16 | 32,125.13 | |
长期应付款(合计) | 236.34 | 4,756.87 | 127.02 | 897.43 | |
长期应付款 | 109.32 | -- | -- | -- | |
专项应付款 | 127.02 | -- | 127.02 | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 7,300.62 | 8,277.86 | 3,510.09 | 3,928.78 | |
长期递延收益 | 14,344.33 | 12,169.81 | 12,113.28 | 12,791.22 | |
其他非流动负债 | 6,399.20 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
非流动负债合计 | 157,098.60 | 191,332.99 | 213,097.20 | 232,520.59 | |
负债合计 | 1,056,833.80 | 1,002,662.49 | 1,032,218.45 | 1,043,134.54 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 55,689.07 | 55,689.07 | 55,689.07 | 55,689.07 | |
资本公积 | 207,446.19 | 206,455.45 | 206,455.45 | 206,455.45 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -9,261.61 | -9,509.50 | -9,506.73 | -9,501.96 | |
专项储备 | 964.18 | 907.94 | 900.65 | 922.84 | |
盈余公积 | 21,969.32 | 21,086.13 | 21,086.13 | 21,086.13 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -4,099.63 | 73,903.71 | 56,788.85 | 51,591.51 | |
归属于母公司股东权益合计 | 272,707.52 | 348,532.81 | 331,413.43 | 326,243.05 | |
少数股东权益 | -12,538.98 | -8,743.11 | -7,661.61 | -7,637.45 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 260,168.54 | 339,789.70 | 323,751.82 | 318,605.60 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,317,002.34 | 1,342,452.19 | 1,355,970.27 | 1,361,740.14 |
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