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| 乐凯胶片(600135) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,030.85 | 33,615.35 | 31,268.08 | 23,551.85 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 306.00 | -- | 50.00 | 10.00 | |
| 应收账款 | 3,556.38 | 5,026.98 | 6,001.82 | 4,727.44 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,823.24 | 1,035.59 | 2,012.12 | 2,110.82 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 48.08 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 846.21 | 875.92 | 489.59 | 646.59 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 23,065.32 | 19,432.39 | 20,747.12 | 23,589.39 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 4,555.03 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,000.00 | -- | 36.00 | -- | |
| 流动资产合计 | 61,676.08 | 59,986.23 | 60,604.74 | 59,191.12 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | |
| 投资性房地产 | 143.56 | 147.00 | 150.44 | 153.88 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 5,557.27 | 6,024.53 | 5,589.79 | 5,356.60 | |
| 工程物资 | -- | -- | 1.90 | 1.90 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 31,665.38 | 31,759.83 | 32,913.02 | 33,816.58 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,778.77 | 4,962.17 | 5,322.96 | 5,595.06 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 78.01 | 80.97 | 83.92 | 86.88 | |
| 递延所得税资产 | 672.56 | 848.07 | 848.07 | 848.07 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 43,995.56 | 44,922.57 | 46,010.11 | 46,958.97 | |
| 资产总计 | 105,671.64 | 104,908.80 | 106,614.85 | 106,150.09 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 114.57 | 276.84 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 280.00 | -- | -- | 77.36 | |
| 应付账款 | 5,090.15 | 3,083.60 | 4,259.01 | 3,953.92 | |
| 预收款项 | 706.11 | 1,448.86 | 2,442.55 | 2,456.60 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 420.04 | 834.34 | 1,045.13 | 930.83 | |
| 应交税费 | -619.29 | 86.36 | -578.18 | -427.62 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 69.84 | |
| 其他应付款 | 934.04 | 1,164.27 | 1,020.96 | 392.66 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | 22.14 | -- | |
| 流动负债合计 | 6,811.05 | 6,617.43 | 8,326.18 | 7,730.42 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 6,811.05 | 6,617.43 | 8,326.18 | 7,730.42 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 34,200.00 | 34,200.00 | 34,200.00 | 34,200.00 | |
| 资本公积 | 34,106.57 | 34,106.57 | 34,106.57 | 34,106.57 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,761.85 | 13,761.85 | 13,761.85 | 13,761.85 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 16,044.73 | 15,519.42 | 15,589.97 | 15,772.84 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 98,113.15 | 97,587.84 | 97,658.39 | 97,841.25 | |
| 少数股东权益 | 747.44 | 703.53 | 630.27 | 578.42 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 98,860.59 | 98,291.37 | 98,288.67 | 98,419.67 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 105,671.64 | 104,908.80 | 106,614.85 | 106,150.09 | |
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