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| 乐凯胶片(600135) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 19,690.10 | 6,825.85 | 16,674.88 | 20,708.91 | |
| 交易性金融资产 | 12,894.29 | 15,843.53 | 18,420.25 | 13,411.90 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | 107.92 | -- | -- | |
| 应收账款 | 4,643.75 | 5,270.34 | 6,172.12 | 4,665.69 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,796.88 | 4,424.28 | 1,445.70 | 1,166.76 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 30.00 | -- | |
| 其他应收款 | 383.95 | 775.98 | 811.48 | 778.15 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 28,615.27 | 26,696.04 | 26,481.55 | 26,092.39 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 162.06 | -- | 1.68 | 4.01 | |
| 流动资产合计 | 69,186.30 | 59,943.93 | 70,037.68 | 66,827.81 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | 8,800.00 | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | |
| 投资性房地产 | 2,611.80 | 119.49 | 122.93 | 126.37 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 3,114.82 | 2,653.91 | 2,749.23 | 2,408.01 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 25,264.80 | 29,673.10 | 30,458.35 | 31,845.53 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 0.03 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,188.56 | 3,025.21 | 3,306.38 | 3,587.55 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 54.37 | 57.32 | 60.28 | 63.24 | |
| 递延所得税资产 | 13.11 | 452.92 | 452.92 | 452.92 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 34,347.46 | 45,881.96 | 38,250.09 | 39,583.64 | |
| 资产总计 | 103,533.77 | 105,825.89 | 108,287.76 | 106,411.45 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 2,012.67 | 1,265.00 | 1,015.00 | 1,015.00 | |
| 应付账款 | 4,559.63 | 3,547.56 | 6,109.67 | 4,363.89 | |
| 预收款项 | 1,632.66 | 1,010.82 | 912.42 | 1,212.47 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 296.20 | 268.24 | 225.12 | 203.54 | |
| 应交税费 | -315.13 | -240.84 | -323.27 | -616.57 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 76.70 | -- | |
| 其他应付款 | 1,394.03 | 1,244.18 | 601.26 | 646.22 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 9,580.08 | 7,094.97 | 8,616.89 | 6,824.54 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 6.67 | 44.81 | 44.81 | 44.81 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6.67 | 44.81 | 44.81 | 44.81 | |
| 负债合计 | 9,586.75 | 7,139.78 | 8,661.70 | 6,869.35 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 34,200.00 | 34,200.00 | 34,200.00 | 34,200.00 | |
| 资本公积 | 34,106.57 | 34,106.57 | 34,106.57 | 34,106.57 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,761.85 | 13,761.85 | 13,761.85 | 13,761.85 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 10,862.98 | 15,722.39 | 16,771.76 | 16,668.89 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 92,931.40 | 97,790.81 | 98,840.18 | 98,737.31 | |
| 少数股东权益 | 1,015.62 | 895.29 | 785.88 | 804.78 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 93,947.02 | 98,686.11 | 99,626.06 | 99,542.09 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 103,533.77 | 105,825.89 | 108,287.76 | 106,411.45 | |
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