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| 中青旅(600138) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 83,706.06 | 49,135.55 | 69,552.20 | 66,542.46 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 12,241.98 | 13,595.11 | 7,891.05 | 13,961.95 | |
| 应收账款 | 136,748.89 | 145,335.97 | 138,658.36 | 122,001.48 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 43,196.10 | 42,493.55 | 40,142.40 | 24,220.77 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 37,904.28 | 32,589.12 | 31,627.42 | 31,818.89 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 53,254.86 | 53,347.57 | 55,996.40 | 63,738.82 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 367,052.19 | 336,496.86 | 343,867.82 | 322,284.37 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 28.76 | 28.76 | 28.76 | 28.76 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 138,806.74 | 140,816.07 | 136,438.56 | 135,258.74 | |
| 投资性房地产 | 20,281.56 | 20,409.32 | 20,537.07 | 20,664.83 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 42,644.35 | 55,748.25 | 45,160.36 | 34,637.01 | |
| 工程物资 | 3,548.21 | 4,018.05 | 4,322.14 | 4,178.42 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 258,838.16 | 233,002.72 | 233,929.77 | 214,330.38 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 60,916.67 | 61,427.63 | 61,948.47 | 61,956.92 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 7,478.45 | 7,678.45 | 7,678.45 | 7,478.45 | |
| 长期待摊费用 | 25,384.28 | 23,710.47 | 22,514.74 | 23,817.02 | |
| 递延所得税资产 | 1,181.05 | 851.83 | 851.83 | 757.60 | |
| 其他非流动资产 | 29,317.19 | 27,752.92 | 31,316.10 | 36,355.14 | |
| 非流动资产合计 | 588,425.42 | 575,444.48 | 564,726.25 | 539,463.28 | |
| 资产总计 | 955,477.60 | 911,941.34 | 908,594.07 | 861,747.66 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 64,224.25 | 57,135.22 | 56,241.28 | 46,588.97 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 40,300.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 44,660.00 | |
| 应付账款 | 93,035.08 | 94,792.21 | 87,255.26 | 78,732.76 | |
| 预收款项 | 81,546.66 | 56,027.93 | 72,210.21 | 57,912.25 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 14,511.26 | 8,683.50 | 8,001.72 | 5,074.51 | |
| 应交税费 | 10,954.82 | 7,482.59 | 7,556.38 | 5,292.64 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 118.11 | 94.83 | 103.63 | 99.38 | |
| 应付股利 | 3,274.58 | 4,117.95 | 287.81 | 287.81 | |
| 其他应付款 | 27,108.47 | 37,432.82 | 37,846.25 | 37,106.47 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 16,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 351,073.23 | 300,767.05 | 304,502.54 | 275,754.80 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 394.93 | 16,509.98 | 16,496.26 | 14,584.90 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 3,990.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,384.93 | 16,509.98 | 16,496.26 | 14,584.90 | |
| 负债合计 | 355,458.16 | 317,277.03 | 320,998.80 | 290,339.70 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 72,384.00 | 72,384.00 | 72,384.00 | 72,384.00 | |
| 资本公积 | 172,569.25 | 171,299.32 | 171,299.32 | 171,299.32 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -2,613.90 | -2,782.30 | -2,484.75 | -2,747.21 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 15,101.31 | 14,772.40 | 14,772.40 | 14,772.40 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 207,823.21 | 207,282.68 | 202,433.58 | 192,664.53 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 465,263.87 | 462,956.10 | 458,404.55 | 448,373.03 | |
| 少数股东权益 | 134,755.57 | 131,708.21 | 129,190.73 | 123,034.93 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 600,019.45 | 594,664.31 | 587,595.28 | 571,407.96 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 955,477.60 | 911,941.34 | 908,594.07 | 861,747.66 | |
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