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| *ST西源(600139) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 62,763.13 | 63,440.87 | 16,857.27 | 14,198.39 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 11,096.16 | 8,950.15 | -- | -- | |
| 应收账款 | 3,944.66 | 7,785.25 | 4,558.75 | 4,514.55 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,051.31 | 2,064.24 | 15,510.31 | 15,227.40 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,306.60 | 2,858.28 | 315.32 | 342.72 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,236.70 | 6,260.00 | 3,060.07 | 2,986.25 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 87,398.56 | 91,358.78 | 40,301.72 | 37,269.32 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 6,430.88 | 6,490.45 | 6,550.02 | 6,623.08 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 611.66 | 983.71 | 332.25 | 198.32 | |
| 工程物资 | 28.24 | 27.41 | 14.93 | 20.06 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 23,250.39 | 19,829.31 | 8,818.08 | 7,954.65 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 69,820.76 | 67,653.41 | 5,843.74 | 5,953.70 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,139.87 | 1,139.40 | 1,133.39 | 1,137.87 | |
| 递延所得税资产 | 1,033.38 | 970.35 | 273.72 | 275.36 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 102,315.19 | 97,094.05 | 22,966.13 | 22,163.04 | |
| 资产总计 | 189,713.75 | 188,452.84 | 63,267.85 | 59,432.36 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 8,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,367.54 | 541.05 | 535.56 | 429.07 | |
| 预收款项 | 4,069.40 | 7,047.89 | -- | 55.00 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,166.57 | 1,229.27 | 1,074.33 | 1,059.34 | |
| 应交税费 | 8,075.97 | 6,923.04 | 3,492.80 | 2,738.20 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 2,097.31 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 8,255.70 | 7,790.99 | 1,491.71 | 1,471.35 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 109.50 | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 55.00 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 26,087.49 | 31,641.74 | 11,594.40 | 10,752.96 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 120.00 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 2,830.00 | 2,530.00 | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 49.25 | 49.25 | 49.25 | 49.25 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,140.83 | 1,030.83 | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,140.08 | 3,610.08 | 49.25 | 49.25 | |
| 负债合计 | 30,227.57 | 35,251.82 | 11,643.65 | 10,802.21 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 36,771.69 | 36,771.69 | 33,196.62 | 23,711.87 | |
| 资本公积 | 67,426.82 | 67,426.82 | 3,360.62 | 3,029.64 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 2,689.98 | 2,893.59 | 595.89 | 464.60 | |
| 盈余公积 | 4,736.02 | 2,479.18 | 2,479.18 | 2,479.18 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 30,383.63 | 22,692.93 | 11,398.86 | 18,345.71 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 142,008.14 | 132,264.22 | 51,031.17 | 48,031.01 | |
| 少数股东权益 | 17,478.04 | 20,936.80 | 593.04 | 599.15 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 159,486.18 | 153,201.02 | 51,624.20 | 48,630.16 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 189,713.75 | 188,452.84 | 63,267.85 | 59,432.36 | |
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