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| *ST西源(600139) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 83,681.03 | 84,911.49 | 86,166.17 | 112,320.97 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 4,063.98 | 5,065.54 | 3,663.31 | 3,906.79 | |
| 应收账款 | 1,233.73 | 2,258.31 | 2,143.14 | 1,946.58 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 653.29 | 1,730.14 | 1,140.06 | 924.17 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,319.83 | 3,683.82 | 4,322.80 | 25,211.02 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,919.53 | 5,620.57 | 5,275.03 | 5,472.14 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 101,871.39 | 103,269.87 | 102,710.51 | 149,781.66 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 5,954.36 | 6,013.92 | 6,073.49 | 6,133.05 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 982.51 | 1,075.42 | 887.20 | 892.72 | |
| 工程物资 | 18.43 | 19.85 | 16.93 | 23.60 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 24,171.23 | 25,797.84 | 25,991.97 | 20,706.27 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 97,930.38 | 97,616.62 | 99,651.02 | 83,234.58 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 871.11 | 2,484.48 | 2,991.54 | -- | |
| 长期待摊费用 | 3,922.72 | 4,361.91 | 2,539.91 | 1,679.73 | |
| 递延所得税资产 | 1,126.08 | 1,194.15 | 992.66 | 1,141.71 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 134,976.81 | 138,564.19 | 139,144.71 | 113,811.67 | |
| 资产总计 | 236,848.20 | 241,834.06 | 241,855.22 | 263,593.33 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,274.30 | 1,918.20 | 1,596.58 | 1,477.61 | |
| 预收款项 | 3,564.56 | 5,854.41 | 4,143.17 | 6,953.64 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,838.53 | 1,852.36 | 1,710.02 | 1,455.29 | |
| 应交税费 | 8,306.10 | 6,619.20 | 7,139.29 | 7,266.48 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 2,775.87 | 1,704.00 | 1,045.74 | -- | |
| 应付股利 | 5.81 | 852.37 | 652.37 | 652.37 | |
| 其他应付款 | 8,356.46 | 7,492.20 | 7,343.33 | 3,647.31 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 120.00 | 87.25 | 87.25 | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 87.25 | |
| 流动负债合计 | 29,241.64 | 26,379.98 | 23,717.75 | 21,539.94 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 59,657.98 | 59,635.59 | 59,622.29 | 60,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | 120.00 | 120.00 | 120.00 | |
| 专项应付款 | 1,530.00 | 4,195.00 | 4,195.00 | 3,195.00 | |
| 预计非流动负债 | 49.25 | 49.25 | 49.25 | 49.25 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 4,025.85 | 1,406.86 | 1,406.86 | 1,406.86 | |
| 非流动负债合计 | 65,263.09 | 65,406.70 | 65,393.40 | 64,771.11 | |
| 负债合计 | 94,504.73 | 91,786.68 | 89,111.15 | 86,311.05 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 66,189.05 | 66,189.05 | 66,189.05 | 66,189.05 | |
| 资本公积 | 38,009.46 | 38,009.46 | 38,009.46 | 38,009.46 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 2,911.63 | 3,386.71 | 3,760.44 | 3,615.94 | |
| 盈余公积 | 7,908.64 | 5,532.07 | 5,532.07 | 5,532.07 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 13,745.43 | 22,868.34 | 23,755.71 | 48,968.38 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 128,764.22 | 135,985.64 | 137,246.74 | 162,314.91 | |
| 少数股东权益 | 13,579.25 | 14,061.74 | 15,497.34 | 14,967.37 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 142,343.47 | 150,047.38 | 152,744.07 | 177,282.28 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 236,848.20 | 241,834.06 | 241,855.22 | 263,593.33 | |
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