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| 金发科技(600143) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 96,847.66 | 135,774.35 | 108,978.59 | 199,156.25 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 72,721.58 | 98,693.44 | 105,725.22 | 108,829.71 | |
| 应收账款 | 314,770.92 | 250,936.28 | 266,945.96 | 258,567.44 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 35,118.30 | 88,391.65 | 57,233.94 | 55,239.53 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 105.42 | 9.61 | 1,290.12 | 940.66 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 20,399.53 | 21,337.33 | 12,863.53 | 27,087.13 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 261,134.33 | 285,881.49 | 301,498.74 | 288,935.70 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 15,766.89 | 7,386.40 | 25,869.04 | 27,577.86 | |
| 流动资产合计 | 834,935.18 | 888,410.56 | 880,405.15 | 966,334.29 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 1,716.91 | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,510.00 | 1,510.00 | 1,510.00 | 1,710.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 12,083.93 | 8,904.13 | 8,901.43 | 3,560.44 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 34,585.35 | 78,291.25 | 64,249.44 | 54,316.83 | |
| 工程物资 | 2,157.74 | 2,188.89 | 2,201.02 | 2,208.55 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 375,992.92 | 271,461.17 | 273,791.69 | 266,508.11 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 163,594.69 | 122,305.13 | 122,115.22 | 114,088.14 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 5,287.70 | 19,430.37 | 19,430.37 | 18,942.52 | |
| 长期待摊费用 | 1,045.99 | 1,079.96 | 1,196.82 | 1,069.50 | |
| 递延所得税资产 | 13,876.58 | 10,785.93 | 11,511.02 | 11,552.18 | |
| 其他非流动资产 | 24,564.40 | 21,258.62 | 14,982.96 | 16,595.46 | |
| 非流动资产合计 | 636,416.22 | 537,215.45 | 519,889.96 | 490,551.72 | |
| 资产总计 | 1,471,351.41 | 1,425,626.01 | 1,400,295.11 | 1,456,886.01 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 157,891.66 | 192,873.93 | 168,329.12 | 230,093.03 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 27,913.40 | 20,580.21 | 24,785.99 | 17,246.51 | |
| 应付账款 | 150,525.04 | 114,039.45 | 129,581.99 | 102,939.23 | |
| 预收款项 | 23,320.10 | 33,688.79 | 30,279.88 | 38,002.78 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 12,752.67 | 3,285.94 | 3,303.59 | 2,702.50 | |
| 应交税费 | 8,542.52 | 319.98 | -898.09 | 1,562.70 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 4,680.00 | 3,120.00 | 1,560.00 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 20,293.25 | 30,995.58 | 15,756.61 | 21,629.36 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5.43 | 11,010.86 | 14,469.18 | 24,620.17 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 405,924.07 | 409,914.73 | 387,168.26 | 438,796.29 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 44,890.60 | 38,056.09 | 45,000.00 | 46,930.66 | |
| 应付债券 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 723.37 | 223.84 | 223.84 | 223.84 | |
| 长期递延收益 | 66,523.16 | 45,963.40 | 47,199.03 | 46,660.88 | |
| 其他非流动负债 | 12,730.00 | 730.00 | 730.00 | 2,730.00 | |
| 非流动负债合计 | 224,867.13 | 184,973.33 | 193,152.87 | 196,545.38 | |
| 负债合计 | 630,791.20 | 594,888.06 | 580,321.13 | 635,341.67 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 256,000.00 | 256,000.00 | 256,000.00 | 256,000.00 | |
| 资本公积 | 280,908.30 | 280,948.30 | 282,495.20 | 281,721.75 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 375.07 | 203.33 | 10.92 | 51.61 | |
| 专项储备 | 232.59 | 200.04 | 189.41 | 181.97 | |
| 盈余公积 | 40,939.23 | 40,081.15 | 40,081.15 | 40,081.15 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 254,525.88 | 250,343.81 | 238,161.52 | 242,550.66 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 832,981.06 | 827,776.63 | 816,938.20 | 820,587.14 | |
| 少数股东权益 | 7,579.15 | 2,961.31 | 3,035.77 | 957.20 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 840,560.21 | 830,737.94 | 819,973.97 | 821,544.34 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,471,351.41 | 1,425,626.01 | 1,400,295.11 | 1,456,886.01 | |
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