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| 廊坊发展(600149) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 13,237.13 | 6,025.28 | 5,575.80 | 6,642.79 | |
| 交易性金融资产 | 701.00 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 2,057.47 | 2,872.91 | 4,046.79 | 4,925.34 | |
| 应收票据 | -- | 1,838.86 | 2,838.86 | 3,484.25 | |
| 应收账款 | 2,057.47 | 1,034.06 | 1,207.94 | 1,441.09 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7.68 | 227.77 | 3.73 | 21.31 | |
| 其他应收款(合计) | 42.43 | 87.15 | 58.20 | 113.57 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 42.43 | -- | 58.20 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,410.20 | 526.25 | 407.41 | 757.45 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 541.07 | 539.10 | 560.12 | 588.86 | |
| 流动资产合计 | 17,996.98 | 10,278.48 | 10,652.05 | 13,049.33 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,688.32 | 1,676.34 | 1,676.34 | 1,629.99 | |
| 投资性房地产 | 11,265.43 | 11,369.83 | 11,474.24 | 11,578.64 | |
| 在建工程(合计) | 79.23 | 250.50 | 198.12 | 193.86 | |
| 在建工程 | 79.23 | -- | 198.12 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 24,929.14 | 24,888.76 | 25,639.63 | 26,405.39 | |
| 固定资产净额 | 24,929.14 | -- | 25,639.63 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 96.79 | 104.23 | 111.68 | 119.12 | |
| 无形资产 | 1,439.14 | 1,449.87 | 1,460.60 | 1,472.47 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 4,035.93 | 4,035.93 | 4,035.93 | 4,035.93 | |
| 长期待摊费用 | 1,590.08 | 1,695.20 | 1,796.24 | 1,879.77 | |
| 递延所得税资产 | 692.48 | 491.11 | 491.11 | 491.11 | |
| 其他非流动资产 | 1,233.86 | 855.22 | 896.23 | 942.73 | |
| 非流动资产合计 | 47,050.39 | 46,817.01 | 47,780.12 | 48,749.01 | |
| 资产总计 | 65,047.38 | 57,095.48 | 58,432.17 | 61,798.34 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,003.19 | 2,002.22 | 3,503.63 | 3,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 4,616.48 | 692.96 | 1,004.12 | 2,185.92 | |
| 应付票据 | 2,834.26 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,782.22 | 692.96 | 1,004.12 | 2,185.92 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 499.80 | 98.39 | 124.45 | 172.08 | |
| 应交税费 | 831.17 | 276.76 | 305.02 | 1,262.07 | |
| 其他应付款(合计) | 1,307.25 | 1,055.84 | 3,588.98 | 3,992.19 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,307.25 | -- | 3,588.98 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 32.76 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 126.69 | 164.16 | 184.32 | 254.91 | |
| 流动负债合计 | 16,530.69 | 9,151.87 | 12,326.84 | 14,313.50 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,700.00 | 3,800.00 | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 81.20 | 115.08 | 121.59 | 120.22 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 962.29 | 808.47 | 809.33 | 810.19 | |
| 长期递延收益 | 406.37 | 558.22 | 609.55 | 410.67 | |
| 其他非流动负债 | 16,999.44 | 18,062.03 | 19,078.76 | 20,095.49 | |
| 非流动负债合计 | 22,149.30 | 23,343.80 | 20,619.23 | 21,436.57 | |
| 负债合计 | 38,680.00 | 32,495.67 | 32,946.08 | 35,750.07 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 38,016.00 | 38,016.00 | 38,016.00 | 38,016.00 | |
| 资本公积 | 5,959.86 | 5,959.86 | 5,959.86 | 5,959.86 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,170.88 | 4,170.88 | 4,170.88 | 4,170.88 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -31,097.63 | -32,275.73 | -31,874.55 | -31,360.85 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 17,049.10 | 15,871.01 | 16,272.19 | 16,785.89 | |
| 少数股东权益 | 9,318.28 | 8,728.80 | 9,213.90 | 9,262.39 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 26,367.38 | 24,599.81 | 25,486.09 | 26,048.28 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 65,047.38 | 57,095.48 | 58,432.17 | 61,798.34 | |
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