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| 维科技术(600152) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 75,365.07 | 66,935.02 | 61,375.86 | 64,378.18 | |
| 交易性金融资产 | 6,381.33 | 7,161.47 | 7,883.94 | 5,189.21 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 26,311.92 | 27,757.28 | 27,842.27 | 23,592.88 | |
| 应收票据 | 5,951.00 | 8,096.01 | 6,262.58 | 3,494.41 | |
| 应收账款 | 20,360.92 | 19,661.27 | 21,579.69 | 20,098.47 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 11,088.38 | 19,206.72 | 17,657.15 | 21,125.88 | |
| 其他应收款(合计) | 1,744.43 | 1,704.17 | 1,685.98 | 1,427.50 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,744.43 | 1,704.17 | 1,685.98 | 1,427.50 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 55,871.99 | 62,144.72 | 74,749.50 | 64,267.62 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,868.57 | 8,532.05 | 4,573.29 | 4,298.32 | |
| 流动资产合计 | 185,631.69 | 193,441.43 | 195,767.98 | 184,279.58 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 可供出售金融资产 | 352.73 | 352.73 | 396.53 | 407.27 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 2,538.42 | 2,538.42 | 3,094.80 | 3,094.80 | |
| 长期股权投资 | 31,089.83 | 32,795.39 | 32,157.79 | 31,680.93 | |
| 投资性房地产 | 798.74 | 1,223.96 | 1,240.15 | 1,587.62 | |
| 在建工程(合计) | 9,304.36 | 12,204.15 | 14,545.60 | 10,974.73 | |
| 在建工程 | 9,304.36 | 12,204.15 | 14,545.60 | 10,974.73 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 80,598.13 | 75,690.82 | 70,553.76 | 66,814.51 | |
| 固定资产净额 | 80,598.13 | 75,690.82 | 70,553.76 | 70,728.23 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -3,913.72 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,286.90 | 11,276.31 | 11,427.08 | 11,455.57 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 431.35 | 369.24 | 369.24 | 369.24 | |
| 长期待摊费用 | 1,024.15 | 657.60 | 434.07 | 478.19 | |
| 递延所得税资产 | 1,689.42 | 1,357.04 | 1,385.55 | 3,782.38 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 139,114.04 | 138,465.65 | 150,604.57 | 145,645.24 | |
| 资产总计 | 324,745.73 | 331,907.07 | 346,372.55 | 329,924.82 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 81,448.76 | 79,611.80 | 95,245.92 | 78,240.07 | |
| 交易性金融负债 | 140.00 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 50,501.71 | 47,949.17 | 51,936.61 | 46,616.28 | |
| 应付票据 | 759.77 | 2,663.52 | 5,042.41 | 6,481.64 | |
| 应付账款 | 49,741.94 | 45,285.65 | 46,894.20 | 40,134.64 | |
| 预收款项 | 12,341.89 | 24,930.71 | 26,680.76 | 24,302.81 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,433.06 | 1,278.16 | 1,456.99 | 950.45 | |
| 应交税费 | 15,871.16 | 16,166.17 | 14,848.13 | 22,555.57 | |
| 其他应付款(合计) | 32,818.96 | 30,014.95 | 17,768.99 | 20,284.21 | |
| 应付利息 | 411.86 | 295.76 | 307.46 | 179.19 | |
| 应付股利 | 1,029.73 | 1,244.05 | 1,026.21 | 822.94 | |
| 其他应付款 | 31,377.38 | 28,475.15 | 16,435.33 | 19,282.09 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 3,400.00 | 3,405.98 | |
| 其他流动负债 | 541.11 | 518.06 | 457.99 | 792.28 | |
| 流动负债合计 | 197,096.67 | 200,469.03 | 211,795.39 | 197,147.65 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 7,978.32 | 11,987.47 | 11,980.25 | 7,988.83 | |
| 长期应付款 | 9.59 | 11.10 | 11.46 | 12.46 | |
| 专项应付款 | 7,968.73 | 11,976.37 | 11,968.79 | 7,976.37 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 173.96 | 173.96 | 265.20 | 187.59 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 3,955.56 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 12,107.83 | 12,161.42 | 12,245.46 | 8,176.42 | |
| 负债合计 | 209,204.50 | 212,630.45 | 224,040.84 | 205,324.07 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 29,349.42 | 29,349.42 | 29,349.42 | 29,349.42 | |
| 资本公积 | 14,206.46 | 16,149.50 | 16,182.35 | 17,056.67 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,625.01 | 9,485.79 | 9,485.79 | 9,485.79 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 37,946.14 | 42,005.96 | 44,652.28 | 44,681.52 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 92,127.38 | 96,999.97 | 99,674.26 | 100,579.01 | |
| 少数股东权益 | 23,413.85 | 22,276.65 | 22,657.45 | 24,021.74 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 115,541.23 | 119,276.62 | 122,331.71 | 124,600.75 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 324,745.73 | 331,907.07 | 346,372.55 | 329,924.82 | |
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