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| 维科技术(600152) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 32,428.27 | 31,006.34 | 29,792.61 | 23,406.42 | 26,504.37 |
| 交易性金融资产 | 4,784.03 | 6,326.18 | 8,227.47 | 18,829.61 | 26,244.94 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 70,221.62 | 61,037.07 | 57,322.70 | 81,419.14 | 76,216.68 |
| 应收票据 | 20,198.51 | 20,936.45 | 15,598.90 | 37,113.57 | 14,220.69 |
| 应收账款 | 50,023.11 | 40,100.62 | 41,723.80 | 44,305.57 | 61,995.99 |
| 应收款项融资 | 2,810.44 | 3,144.83 | 3,498.75 | 2,837.51 | -- |
| 预付款项 | 4,343.03 | 1,982.17 | 1,452.50 | 773.80 | 2,152.71 |
| 其他应收款(合计) | 1,983.63 | 1,227.93 | 415.75 | 422.99 | 999.82 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,227.93 | -- | 422.99 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 48,026.80 | 40,703.05 | 36,671.09 | 30,727.83 | 38,998.57 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 5,000.87 | 5,141.64 | 4,846.98 | 4,196.42 | 12,369.49 |
| 流动资产合计 | 169,598.69 | 150,569.21 | 142,227.85 | 162,613.73 | 183,486.58 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 2,238.70 | 423.65 | 429.81 | 429.81 | 459.68 |
| 投资性房地产 | 11,831.27 | 12,013.62 | 18,950.62 | 19,215.07 | 19,803.24 |
| 在建工程(合计) | 19,154.98 | 14,669.22 | 9,949.23 | 9,786.31 | 3,955.27 |
| 在建工程 | -- | 14,669.22 | -- | 9,786.31 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 47,956.84 | 45,941.87 | 46,302.62 | 46,761.26 | 48,885.83 |
| 固定资产净额 | -- | 45,941.87 | -- | 46,761.26 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 6,634.40 | 6,630.81 | 6,546.18 | 6,856.80 | 6,863.36 |
| 开发支出 | 291.54 | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 440.18 | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 837.63 | 789.05 | 811.14 | 843.21 | 1,006.73 |
| 递延所得税资产 | 5,024.49 | 5,317.85 | 5,394.05 | 5,269.08 | 4,325.51 |
| 其他非流动资产 | 5,730.49 | 5,341.35 | 7,648.56 | 1,414.23 | 5,063.70 |
| 非流动资产合计 | 109,262.51 | 105,249.41 | 109,874.48 | 109,480.50 | 92,105.85 |
| 资产总计 | 278,861.19 | 255,818.62 | 252,102.33 | 272,094.24 | 275,592.43 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 26,524.96 | 14,015.30 | 24,033.50 | 32,042.98 | 35,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 89,553.86 | 81,464.26 | 70,832.62 | 81,579.84 | 78,375.02 |
| 应付票据 | 37,956.95 | 41,886.28 | 31,230.29 | 37,502.14 | 32,253.63 |
| 应付账款 | 51,596.92 | 39,577.97 | 39,602.32 | 44,077.70 | 46,121.40 |
| 预收款项 | 1,484.51 | 1,254.23 | 667.21 | 694.79 | 907.03 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,117.95 | 3,521.24 | 4,097.98 | 5,699.58 | 4,615.11 |
| 应交税费 | 596.44 | 698.66 | 1,269.87 | 1,816.84 | 1,562.70 |
| 其他应付款(合计) | 5,829.69 | 5,904.36 | 6,233.84 | 5,820.54 | 11,695.45 |
| 应付利息 | 177.65 | 177.65 | 177.65 | 177.65 | 222.00 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 5,726.71 | -- | 5,642.89 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 5.00 | 35.00 | 553.54 | 691.14 | 24.26 |
| 流动负债合计 | 128,112.41 | 106,893.05 | 107,688.56 | 128,345.71 | 132,179.57 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 3,039.59 | 3,275.87 | 3,616.98 | 2,955.73 | -- |
| 长期应付款 | -- | 3,275.87 | -- | 2,955.73 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 870.43 | 872.71 | 874.14 | 874.14 | 1,023.29 |
| 递延所得税负债 | 787.82 | 787.82 | 787.82 | 787.82 | 805.53 |
| 长期递延收益 | 7,374.90 | 6,881.81 | 6,987.46 | 5,802.04 | 5,654.03 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 12,072.74 | 11,818.21 | 12,266.40 | 10,419.74 | 7,482.86 |
| 负债合计 | 140,185.15 | 118,711.26 | 119,954.96 | 138,765.45 | 139,662.43 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 42,092.01 | 42,092.01 | 42,092.01 | 42,092.01 | 44,093.16 |
| 资本公积 | 90,152.00 | 89,942.06 | 89,865.12 | 89,655.19 | 88,072.02 |
| 减：库存股 | 2,607.35 | 2,607.35 | 2,607.35 | 2,607.35 | 3,053.97 |
| 其他综合收益 | -660.79 | -660.79 | -660.79 | -660.79 | -- |
| 专项储备 | 448.43 | 361.10 | 506.43 | 414.31 | 514.51 |
| 盈余公积 | 12,418.67 | 12,418.67 | 12,418.67 | 12,418.67 | 12,418.67 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -966.85 | -1,791.70 | -6,833.61 | -5,354.18 | -3,689.56 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 140,876.12 | 139,754.00 | 134,780.48 | 135,957.85 | 138,354.84 |
| 少数股东权益 | -2,200.08 | -2,646.64 | -2,633.10 | -2,629.06 | -2,424.85 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 138,676.04 | 137,107.36 | 132,147.37 | 133,328.79 | 135,930.00 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 278,861.19 | 255,818.62 | 252,102.33 | 272,094.24 | 275,592.43 |
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