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| 永泰能源(600157) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,021,837.24 | 330,578.89 | 186,782.19 | 218,243.47 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 235,033.91 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 71,454.39 | 89,872.54 | 31,911.73 | 22,677.02 | |
| 应收账款 | 163,579.53 | 175,754.75 | 121,733.95 | 55,725.44 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 143,970.36 | 185,276.84 | 422,063.29 | 956,008.51 | |
| 其他应收款(合计) | 35,191.84 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | 5,049.60 | 2,438.01 | 31.03 | |
| 应收股利 | -- | 65.48 | 65.48 | 4.03 | |
| 其他应收款 | 35,191.84 | 137,382.12 | 144,101.73 | 16,010.65 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 30,848.51 | 42,430.01 | 22,799.00 | 10,168.19 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 819.67 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 900.00 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 1,468,601.53 | 966,410.24 | 931,895.37 | 1,278,868.34 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,737.11 | 2,360.34 | 2,515.48 | 2,609.67 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 409.18 | 25,697.56 | 25,709.38 | 25,453.94 | |
| 投资性房地产 | 22,090.54 | 22,277.13 | 22,475.10 | 22,673.07 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 143,897.26 | 323,962.15 | 276,191.51 | 188,973.70 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 495,236.52 | 227,382.86 | 155,449.01 | 80,502.29 | |
| 固定资产清理 | -- | 0.86 | 0.32 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,070,442.42 | 2,047,619.97 | 1,388,419.61 | 555,198.41 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 4,847.25 | 3,343.17 | 3,343.17 | 3,343.17 | |
| 长期待摊费用 | 40,008.43 | 35,430.32 | 34,775.67 | 33,903.81 | |
| 递延所得税资产 | 8,593.32 | 8,477.55 | 7,283.00 | 3,739.54 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 2,788,262.03 | 2,696,551.91 | 1,916,162.25 | 916,397.59 | |
| 资产总计 | 4,256,863.56 | 3,662,962.15 | 2,848,057.62 | 2,195,265.93 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 636,940.00 | 515,358.00 | 552,478.00 | 509,540.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 122,921.39 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 39,825.00 | 47,430.00 | 33,155.00 | 31,765.00 | |
| 应付账款 | 83,096.39 | 61,495.71 | 42,690.55 | 21,407.21 | |
| 预收款项 | 19,368.68 | 22,482.62 | 8,111.85 | 6,301.50 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 11,764.12 | 5,311.55 | 4,002.36 | 3,275.57 | |
| 应交税费 | 46,521.82 | 46,445.22 | 31,989.45 | 27,869.05 | |
| 其他应付款(合计) | 192,325.46 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 5,247.92 | 2,703.55 | 7,503.23 | 5,094.80 | |
| 应付股利 | 18,930.76 | 20,989.79 | 24,558.62 | -- | |
| 其他应付款 | 168,146.78 | 412,195.03 | 339,535.42 | 222,219.95 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 327,619.58 | 136,995.00 | 110,000.00 | 30,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | 2.62 | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,357,461.05 | 1,271,409.09 | 1,154,024.48 | 857,473.09 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 670,625.00 | 523,077.91 | 306,572.91 | 384,250.00 | |
| 应付债券 | 208,956.61 | 52,411.96 | 51,502.87 | 50,593.78 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 296,644.19 | 152,900.77 | 45,808.09 | 20,682.63 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 11,992.62 | 12,483.85 | 12,522.64 | 12,311.06 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,188,218.43 | 740,874.48 | 416,406.51 | 467,837.47 | |
| 负债合计 | 2,545,679.48 | 2,012,283.58 | 1,570,430.99 | 1,325,310.56 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 176,755.95 | 176,755.95 | 176,755.95 | 88,377.98 | |
| 资本公积 | 534,853.30 | 534,349.32 | 534,465.67 | 622,914.29 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 11,967.17 | 4,828.20 | 3,319.05 | 5,106.83 | |
| 盈余公积 | 13,053.15 | 6,679.57 | 6,679.57 | 6,679.57 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 129,766.62 | 92,694.20 | 73,311.03 | 60,405.44 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 866,396.19 | 815,307.24 | 794,531.27 | 783,484.11 | |
| 少数股东权益 | 844,787.89 | 835,371.33 | 483,095.36 | 86,471.26 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,711,184.08 | 1,650,678.57 | 1,277,626.63 | 869,955.37 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,256,863.56 | 3,662,962.15 | 2,848,057.62 | 2,195,265.93 | |
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