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| 永泰能源(600157) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 667,620.95 | 1,185,845.78 | 1,109,875.63 | 1,056,542.66 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 116,805.78 | 53,515.00 | 26,349.58 | 27,554.78 | |
| 应收账款 | 296,796.67 | 260,112.63 | 212,177.52 | 172,105.42 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 168,283.67 | 344,617.21 | 105,787.37 | 164,760.98 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 44,397.53 | 49,674.05 | 35,257.06 | 51,416.07 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 50,549.64 | 42,490.04 | 61,567.05 | 47,979.25 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 4,747.07 | 553.86 | 759.72 | 898.14 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 51,020.03 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 1,400,221.34 | 1,936,808.57 | 1,551,773.91 | 1,521,257.30 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,127.63 | 2,382.50 | 2,255.06 | 2,609.67 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 390.00 | 429.18 | 429.18 | 409.18 | |
| 投资性房地产 | 21,204.35 | 21,494.14 | 21,692.94 | 21,891.74 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 169,560.19 | 179,565.24 | 150,470.75 | 140,810.81 | |
| 工程物资 | -- | 10.90 | 10.90 | 97.44 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 607,084.50 | 531,355.48 | 551,927.69 | 534,071.28 | |
| 固定资产清理 | -- | 17.17 | 17.17 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,491,216.01 | 2,061,985.37 | 2,068,057.52 | 2,068,621.77 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 4,162.47 | 4,162.47 | 4,847.25 | 4,847.25 | |
| 长期待摊费用 | 53,584.32 | 48,322.65 | 49,540.09 | 43,628.48 | |
| 递延所得税资产 | 6,637.11 | 6,618.65 | 10,080.11 | 11,649.99 | |
| 其他非流动资产 | 5,301.31 | 14,910.48 | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 3,361,267.89 | 2,871,254.23 | 2,859,328.67 | 2,828,637.61 | |
| 资产总计 | 4,761,489.24 | 4,808,062.80 | 4,411,102.59 | 4,349,894.90 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,189,550.00 | 922,630.00 | 763,130.00 | 592,430.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 38,250.00 | 67,335.00 | 45,538.00 | 65,590.00 | |
| 应付账款 | 115,122.05 | 37,813.71 | 27,926.00 | 74,163.72 | |
| 预收款项 | 6,399.48 | 9,572.10 | 10,044.98 | 13,497.71 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,294.92 | 7,189.13 | 8,634.10 | 6,852.19 | |
| 应交税费 | 41,208.08 | 34,671.85 | 39,630.15 | 46,224.44 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 9,370.45 | 9,988.65 | 5,606.38 | 4,766.96 | |
| 应付股利 | 230.76 | 230.76 | 230.76 | 230.76 | |
| 其他应付款 | 86,664.43 | 103,286.90 | 125,556.65 | 134,749.64 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 509,940.45 | 247,953.13 | 197,058.93 | 276,980.04 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 2,005,030.61 | 1,440,671.23 | 1,223,355.95 | 1,215,485.46 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 434,500.00 | 617,008.00 | 804,800.00 | 803,917.00 | |
| 应付债券 | 691,995.59 | 693,557.32 | 307,395.46 | 302,937.60 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 276,463.39 | 325,419.59 | 372,976.60 | 275,699.68 | |
| 专项应付款 | -- | 40.00 | 40.00 | 2.59 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 11,302.19 | 11,509.84 | 11,622.18 | 11,960.76 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 167.50 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,414,428.67 | 1,647,534.74 | 1,496,834.24 | 1,394,517.63 | |
| 负债合计 | 3,419,459.28 | 3,088,205.98 | 2,720,190.18 | 2,610,003.09 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 176,755.95 | 176,755.95 | 176,755.95 | 176,755.95 | |
| 资本公积 | 650,069.82 | 534,587.35 | 534,491.77 | 534,757.72 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 18,881.58 | 21,792.71 | 13,961.30 | 13,808.70 | |
| 盈余公积 | 17,784.16 | 13,053.15 | 13,053.15 | 13,053.15 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 119,657.40 | 122,906.33 | 108,876.13 | 151,911.53 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 983,148.91 | 869,095.48 | 847,138.30 | 890,287.06 | |
| 少数股东权益 | 358,881.04 | 850,761.33 | 843,774.10 | 849,604.76 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,342,029.95 | 1,719,856.82 | 1,690,912.40 | 1,739,891.81 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,761,489.24 | 4,808,062.80 | 4,411,102.59 | 4,349,894.90 | |
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