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永泰能源(600157) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 727,096.81 | 878,036.80 | 1,073,145.08 | 563,084.95 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 566,013.43 | -- | -- | -- | |
应收票据 | 167,238.94 | 200,586.46 | 197,159.72 | 210,358.40 | |
应收账款 | 398,774.49 | 367,242.81 | 345,061.60 | 379,749.42 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 115,417.71 | 84,427.75 | 68,022.39 | 64,306.07 | |
其他应收款(合计) | 164,517.77 | -- | -- | -- | |
应收利息 | 3,360.65 | 5,057.55 | 1,990.66 | 4,181.75 | |
应收股利 | 300.00 | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 160,857.11 | 159,273.88 | 179,988.35 | 152,805.36 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 57,208.55 | 50,081.38 | 52,883.92 | 43,425.86 | |
划分为持有待售的资产 | 293,500.35 | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | 8,140.57 | 8,980.85 | 7,205.78 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 76,707.89 | 45,908.71 | 56,552.51 | 50,450.75 | |
流动资产合计 | 2,000,462.51 | 1,798,755.89 | 1,983,785.07 | 1,475,568.34 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 113,762.86 | 41,819.13 | 19,393.99 | 19,393.99 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 4,353.58 | 3,580.72 | 5,060.50 | 7,460.96 | |
长期股权投资 | 394,925.97 | 566,268.10 | 537,023.61 | 411,832.10 | |
投资性房地产 | 33,049.22 | 19,062.16 | 19,237.58 | 19,413.00 | |
在建工程(合计) | 534,535.35 | -- | -- | -- | |
在建工程 | 534,500.98 | 596,653.18 | 1,038,619.76 | 939,876.66 | |
工程物资 | 34.37 | 255.69 | 50,700.12 | 36,376.73 | |
固定资产及清理(合计) | 2,621,757.68 | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 2,621,757.68 | 2,477,930.39 | 1,874,098.66 | 1,896,220.74 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 4,300,498.82 | 4,323,476.38 | 4,330,969.45 | 4,339,157.99 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 467,399.63 | 604,377.94 | 467,399.63 | 467,399.63 | |
长期待摊费用 | 71,974.68 | 51,529.43 | 52,500.96 | 53,222.10 | |
递延所得税资产 | 14,903.50 | 14,563.41 | 11,393.60 | 14,363.95 | |
其他非流动资产 | 159,659.21 | 155,990.83 | 157,269.32 | 230,342.88 | |
非流动资产合计 | 8,716,820.49 | 8,855,507.37 | 8,563,667.18 | 8,435,060.75 | |
资产总计 | 10,717,283.00 | 10,654,263.26 | 10,547,452.25 | 9,910,629.09 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 1,319,338.06 | 1,409,115.62 | 1,182,881.68 | 1,179,677.33 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 416,252.41 | -- | -- | -- | |
应付票据 | 184,897.10 | 46,217.39 | 16,834.00 | 15,766.00 | |
应付账款 | 231,355.30 | 274,653.07 | 268,107.71 | 221,229.31 | |
预收款项 | 42,475.62 | 44,074.26 | 49,210.39 | 30,696.72 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 18,117.44 | 11,195.90 | 14,646.30 | 17,476.66 | |
应交税费 | 71,077.42 | 61,717.32 | 45,283.96 | 66,070.45 | |
其他应付款(合计) | 120,035.73 | -- | -- | -- | |
应付利息 | 31,180.66 | 52,367.79 | 60,926.66 | 45,444.46 | |
应付股利 | 230.76 | 230.76 | 7,230.76 | 7,230.76 | |
其他应付款 | 88,624.31 | 96,244.00 | 91,593.81 | 67,282.86 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 1,766,166.41 | 2,024,783.91 | 1,757,541.08 | 1,810,465.20 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 3,925,745.94 | 4,020,600.02 | 3,494,256.35 | 3,461,339.76 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 1,585,404.04 | 1,625,244.29 | 1,745,980.90 | 1,508,052.00 | |
应付债券 | 1,579,580.46 | 1,284,437.46 | 1,570,213.73 | 1,233,599.60 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 735,121.45 | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 735,121.45 | 734,760.06 | 779,492.01 | 762,545.58 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 11,719.99 | 10,100.75 | 10,183.21 | 10,260.35 | |
长期递延收益 | 800.00 | 4,943.43 | 4,947.80 | 5,137.18 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 3,912,625.94 | 3,659,485.99 | 4,110,817.66 | 3,519,594.71 | |
负债合计 | 7,838,371.88 | 7,680,086.01 | 7,605,074.00 | 6,980,934.47 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 1,242,579.53 | 1,242,579.53 | 1,242,579.53 | 1,242,579.53 | |
资本公积 | 940,140.04 | 946,351.84 | 933,024.61 | 933,024.61 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -21,530.28 | -34,492.68 | -44,381.39 | -40,178.35 | |
专项储备 | 5,660.92 | 9,074.05 | 8,830.77 | 9,214.55 | |
盈余公积 | 33,869.71 | 25,864.05 | 25,864.05 | 25,864.05 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 233,163.74 | 222,095.01 | 220,071.42 | 205,272.24 | |
归属于母公司股东权益合计 | 2,433,883.66 | 2,411,471.79 | 2,385,988.99 | 2,375,776.62 | |
少数股东权益 | 445,027.46 | 562,705.46 | 556,389.26 | 553,918.00 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 2,878,911.11 | 2,974,177.25 | 2,942,378.25 | 2,929,694.62 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 10,717,283.00 | 10,654,263.26 | 10,547,452.25 | 9,910,629.09 |
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