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| 中体产业(600158) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 97,536.14 | 111,597.51 | 111,526.57 | 47,093.38 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 2,342.48 | 3,058.79 | 3,076.07 | 2,950.01 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,660.12 | 16,593.29 | 18,134.35 | 17,615.31 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 305.45 | |
| 其他应收款 | 32,355.59 | 37,752.21 | 56,762.48 | 55,822.20 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 168,860.76 | 186,606.62 | 89,878.37 | 133,442.05 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 6.45 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 310,761.55 | 355,608.42 | 279,377.84 | 257,228.40 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 16,482.66 | 14,305.23 | 14,292.95 | 14,248.15 | |
| 投资性房地产 | 3,127.85 | 3,156.28 | 3,184.71 | 3,213.15 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 21,645.77 | 21,738.02 | 22,030.06 | 22,308.85 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,809.28 | 2,821.69 | 2,836.27 | 2,852.24 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 943.20 | 927.75 | 170.36 | 170.36 | |
| 长期待摊费用 | 1,097.37 | 1,303.95 | 1,302.46 | 1,302.21 | |
| 递延所得税资产 | 9,026.32 | 4,937.39 | 3,502.25 | 3,394.80 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 55,132.44 | 49,190.30 | 47,319.05 | 47,489.76 | |
| 资产总计 | 365,893.99 | 404,798.72 | 326,696.90 | 304,718.17 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 200.00 | 12,400.00 | 25,350.00 | 28,350.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | 1,500.00 | -- | -- | |
| 应付账款 | 17,368.53 | 13,269.15 | 12,391.35 | 14,940.67 | |
| 预收款项 | 99,911.15 | 116,239.32 | 106,201.16 | 91,539.23 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,718.84 | 2,358.06 | 2,572.75 | 2,598.53 | |
| 应交税费 | -4,568.19 | -9,383.44 | -5,800.27 | -7,321.19 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 1,578.38 | 1,578.38 | 1,578.38 | 9,391.74 | |
| 其他应付款 | 56,447.37 | 72,050.84 | 31,273.40 | 29,343.16 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 176,656.10 | 210,012.31 | 173,566.76 | 168,842.13 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 40,000.00 | 49,500.00 | 4,000.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 262.62 | 262.62 | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 40,262.62 | 49,762.62 | 4,000.00 | -- | |
| 负债合计 | 216,918.72 | 259,774.93 | 177,566.76 | 168,842.13 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 80,355.75 | 80,355.75 | 80,355.75 | 80,355.75 | |
| 资本公积 | 547.04 | 556.37 | 556.37 | 566.39 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,162.76 | 5,890.97 | 5,890.97 | 5,890.97 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 31,203.46 | 32,757.05 | 31,481.97 | 25,045.61 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 119,269.00 | 119,560.14 | 118,285.06 | 111,858.71 | |
| 少数股东权益 | 29,706.26 | 25,463.65 | 30,845.08 | 24,017.32 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 148,975.27 | 145,023.79 | 149,130.14 | 135,876.04 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 365,893.99 | 404,798.72 | 326,696.90 | 304,718.17 | |
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