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巨化股份(600160) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 43,742.98 | 55,701.98 | 64,254.41 | 71,605.47 | |
交易性金融资产 | -- | 2,549.69 | 2,273.33 | 2,139.60 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 47,143.98 | 54,210.93 | 39,146.70 | 35,454.02 | |
应收账款 | 6,829.50 | 17,483.95 | 14,710.99 | 8,409.05 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 11,584.84 | 16,148.99 | 17,398.74 | 23,242.68 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 5,274.41 | 5,311.46 | 5,416.11 | 4,164.12 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 40,357.21 | 30,447.28 | 29,306.24 | 26,795.60 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 154,932.92 | 181,854.28 | 172,506.52 | 171,810.54 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 20,342.38 | 16,436.91 | 16,264.69 | 16,324.66 | |
投资性房地产 | 1,627.23 | 1,644.94 | 1,662.65 | 1,680.36 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 22,513.79 | 29,757.20 | 29,969.06 | 23,260.00 | |
工程物资 | 236.00 | 1,249.22 | 407.80 | 1,212.88 | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 254,032.91 | 266,330.68 | 235,802.86 | 237,975.76 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 15,082.76 | 14,648.24 | 13,191.61 | 13,444.80 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 192.11 | 192.11 | 192.11 | 192.11 | |
长期待摊费用 | -- | 359.80 | 359.80 | 359.80 | |
递延所得税资产 | 4,688.81 | 1,310.57 | 1,144.24 | 1,144.24 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 318,715.99 | 331,929.67 | 298,994.82 | 295,594.62 | |
资产总计 | 473,648.91 | 513,783.95 | 471,501.33 | 467,405.16 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 61,815.72 | 86,741.76 | 104,195.26 | 104,900.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | 11.80 | 11.80 | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 2,340.00 | 8,250.00 | 8,900.00 | 16,069.59 | |
应付账款 | 25,448.63 | 65,577.98 | 34,106.52 | 27,017.19 | |
预收款项 | 15,818.07 | 8,840.42 | 5,295.85 | 4,786.59 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 8,204.58 | 974.66 | 2,363.94 | 1,163.58 | |
应交税费 | 9,116.16 | 3,137.72 | 1,105.95 | 1,648.65 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 233.66 | 399.62 | 363.30 | 354.08 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 21,882.41 | 22,281.65 | 4,196.27 | 2,940.86 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 13,000.00 | 13,500.00 | 9,950.00 | 4,300.00 | |
其他流动负债 | -- | 392.58 | -- | -- | |
流动负债合计 | 157,859.22 | 210,096.40 | 170,488.89 | 163,192.34 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 53,490.00 | 60,890.00 | 76,890.00 | 85,945.25 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 1,149.83 | 1,149.50 | 1,241.37 | 1,227.39 | |
专项应付款 | -- | 421.00 | 300.00 | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | 7.44 | 7.44 | 7.44 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 1,583.68 | 1,484.43 | 1,484.43 | 2,132.43 | |
非流动负债合计 | 56,223.50 | 63,952.36 | 79,923.24 | 89,312.51 | |
负债合计 | 214,082.73 | 274,048.76 | 250,412.13 | 252,504.85 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 61,248.00 | 61,248.00 | 61,248.00 | 55,680.00 | |
资本公积 | 46,929.23 | 46,464.40 | 50,776.94 | 56,344.94 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 21,461.84 | 19,019.66 | 19,019.66 | 19,019.66 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 115,399.53 | 97,442.46 | 83,990.97 | 77,388.07 | |
归属于母公司股东权益合计 | 245,038.61 | 224,174.51 | 215,035.56 | 208,432.67 | |
少数股东权益 | 14,527.58 | 15,560.68 | 6,053.64 | 6,467.64 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 259,566.18 | 239,735.19 | 221,089.21 | 214,900.31 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 473,648.91 | 513,783.95 | 471,501.33 | 467,405.16 |
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