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巨化股份(600160) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 82,403.70 | 101,057.73 | 104,463.14 | 156,852.77 | |
交易性金融资产 | 95.93 | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 47,826.51 | 61,854.32 | 85,728.29 | 104,964.25 | |
应收账款 | 27,462.31 | 39,915.59 | 35,629.75 | 34,909.40 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 15,086.18 | 23,317.82 | 19,225.74 | 32,432.82 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 563.99 | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 5,738.22 | 5,823.09 | 5,117.12 | 6,848.22 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 78,116.93 | 73,061.35 | 71,706.06 | 64,047.22 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 29,719.99 | 25,474.66 | 34,294.70 | 10,431.67 | |
流动资产合计 | 287,013.77 | 330,504.55 | 356,164.80 | 410,486.35 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 2,827.58 | 2,827.58 | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 34,421.93 | 34,458.39 | 36,622.35 | 38,867.20 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 91,593.78 | 110,876.62 | 93,267.14 | 64,180.98 | |
工程物资 | 45.05 | 45.05 | 45.05 | 45.44 | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 423,220.39 | 380,489.68 | 383,791.28 | 382,862.68 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 52,165.30 | 53,415.77 | 53,800.35 | 52,524.54 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 192.11 | 232.37 | 232.37 | 232.37 | |
长期待摊费用 | 732.19 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 3,524.87 | 3,251.29 | 3,251.92 | 3,639.79 | |
其他非流动资产 | -- | 7,061.80 | 9,523.31 | 10,046.35 | |
非流动资产合计 | 608,723.20 | 592,658.54 | 580,533.77 | 552,399.34 | |
资产总计 | 895,736.97 | 923,163.09 | 936,698.57 | 962,885.69 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 42,954.70 | 52,000.00 | 88,122.97 | 78,887.12 | |
交易性金融负债 | -- | 9.19 | 9.19 | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 13,423.00 | 4,805.83 | 4,520.23 | 20.00 | |
应付账款 | 53,811.37 | 73,495.50 | 63,143.28 | 61,232.10 | |
预收款项 | 18,005.46 | 13,201.16 | 10,061.82 | 9,791.10 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 4,265.27 | 2,765.88 | 3,028.29 | 4,686.82 | |
应交税费 | 4,533.10 | 4,048.82 | 2,569.87 | 4,176.27 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 196.96 | 322.31 | 452.48 | 399.22 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 16,168.35 | 36,712.34 | 35,259.01 | 48,650.53 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 153,358.21 | 187,361.02 | 207,167.14 | 207,843.17 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 577.16 | 572.48 | 654.34 | 722.00 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 167.62 | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 13,286.43 | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | 11,576.90 | 10,736.57 | 6,337.13 | |
非流动负债合计 | 14,031.21 | 12,149.38 | 11,390.91 | 7,059.13 | |
负债合计 | 167,389.42 | 199,510.39 | 218,558.05 | 214,902.30 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 181,091.60 | 181,091.60 | 181,091.60 | 181,091.60 | |
资本公积 | 246,418.90 | 245,983.22 | 245,983.22 | 246,448.82 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -184.67 | -- | -- | -- | |
专项储备 | 1,117.94 | 2,123.33 | 1,792.78 | 1,491.00 | |
盈余公积 | 48,774.73 | 47,159.52 | 47,159.52 | 47,159.52 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 248,587.07 | 245,493.46 | 240,562.65 | 270,269.31 | |
归属于母公司股东权益合计 | 725,805.57 | 721,699.02 | 716,326.45 | 746,196.93 | |
少数股东权益 | 2,541.99 | 1,953.68 | 1,814.07 | 1,786.47 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 728,347.55 | 723,652.70 | 718,140.52 | 747,983.40 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 895,736.97 | 923,163.09 | 936,698.57 | 962,885.69 |
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