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| 天坛生物(600161) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 33,394.81 | 34,232.33 | 50,990.03 | 25,020.16 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 21,153.73 | 31,200.35 | 21,656.97 | 18,618.09 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 21,153.73 | 31,200.35 | 21,656.97 | 18,618.09 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 984.68 | 8,959.58 | 8,479.66 | 9,454.89 | |
| 其他应收款(合计) | 6,267.61 | 3,150.03 | 2,678.42 | 2,925.71 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,267.61 | 3,150.03 | 2,678.42 | 2,925.71 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 56,200.88 | 57,006.71 | 58,757.06 | 54,258.80 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 650.13 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 118,651.84 | 134,548.99 | 142,562.14 | 110,277.65 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,973.17 | 5,973.17 | 5,973.17 | 5,973.17 | |
| 投资性房地产 | 161.83 | 165.01 | 174.67 | 184.33 | |
| 在建工程(合计) | 74,913.80 | 56,995.63 | 41,649.69 | 26,236.56 | |
| 在建工程 | 74,913.80 | 56,995.63 | 41,649.69 | 26,236.56 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 77,239.12 | 76,343.22 | 77,673.28 | 77,435.41 | |
| 固定资产净额 | 77,239.12 | 76,319.74 | 77,673.20 | 77,435.36 | |
| 固定资产清理 | -- | 23.48 | 0.09 | 0.05 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 21,254.77 | 21,426.72 | 21,547.20 | 21,617.76 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,456.72 | 431.70 | 399.54 | 417.98 | |
| 其他非流动资产 | 22,752.84 | 7,670.23 | 7,670.23 | 7,670.23 | |
| 非流动资产合计 | 203,752.25 | 169,005.68 | 155,087.79 | 139,535.45 | |
| 资产总计 | 322,404.10 | 303,554.67 | 297,649.93 | 249,813.10 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 40,000.00 | 48,000.00 | 68,000.00 | 49,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 3,504.27 | 5,434.86 | 2,967.20 | 3,095.55 | |
| 应付票据 | 199.71 | 223.31 | 291.43 | 508.39 | |
| 应付账款 | 3,304.57 | 5,211.55 | 2,675.78 | 2,587.16 | |
| 预收款项 | 4,486.05 | 5,895.15 | 9,975.45 | 7,257.18 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,515.15 | 1,283.86 | 1,073.07 | 945.26 | |
| 应交税费 | 4,300.20 | 4,506.26 | 3,308.91 | 4,790.78 | |
| 其他应付款(合计) | 13,888.34 | 6,962.60 | 12,337.71 | 11,855.01 | |
| 应付利息 | 265.78 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 5,724.00 | 794.00 | 7,976.90 | 8,922.11 | |
| 其他应付款 | 7,898.56 | 6,168.60 | 4,360.80 | 2,932.90 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 23,962.08 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 94,656.10 | 72,082.72 | 97,662.34 | 76,943.79 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 70,775.45 | 72,162.84 | 51,852.93 | 38,457.25 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 12,357.73 | 11,744.35 | 16,878.35 | 11,730.35 | |
| 非流动负债合计 | 83,133.17 | 83,907.20 | 68,731.28 | 50,187.60 | |
| 负债合计 | 177,789.27 | 155,989.92 | 166,393.62 | 127,131.39 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 51,546.69 | 51,546.69 | 51,546.69 | 51,546.69 | |
| 资本公积 | 15,234.08 | 15,168.99 | 10,018.99 | 10,018.99 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,957.14 | 8,096.66 | 8,096.66 | 8,096.66 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 52,154.66 | 52,287.45 | 42,787.78 | 42,343.11 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 128,892.57 | 127,099.79 | 112,450.12 | 112,005.46 | |
| 少数股东权益 | 15,722.25 | 20,464.96 | 18,806.20 | 10,676.25 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 144,614.83 | 147,564.76 | 131,256.32 | 122,681.71 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 322,404.10 | 303,554.67 | 297,649.93 | 249,813.10 | |
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