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天坛生物(600161) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 95,303.14 | 123,726.36 | 162,722.18 | 82,632.58 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 26,659.96 | 40,979.28 | 49,538.30 | 46,606.49 | |
应收票据 | 4,837.19 | 4,358.39 | 2,158.94 | 1,933.58 | |
应收账款 | 21,822.77 | 36,620.89 | 47,379.36 | 44,672.91 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,314.72 | 3,305.24 | 2,301.14 | 3,320.20 | |
其他应收款(合计) | 2,545.23 | 2,793.27 | 2,489.37 | 2,069.61 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 2,545.23 | 2,793.27 | 2,489.37 | 2,069.61 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 81,432.36 | 71,170.74 | 74,910.15 | 85,759.45 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 727.35 | 2,151.13 | 1,381.02 | 1,270.16 | |
流动资产合计 | 207,982.77 | 244,126.02 | 293,342.15 | 221,658.49 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 4,595.57 | 4,595.57 | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | 4,595.57 | 4,595.57 | |
投资性房地产 | 139.23 | 141.08 | 142.93 | 144.78 | |
在建工程(合计) | 117,161.65 | 167,868.67 | 241,574.79 | 232,215.89 | |
在建工程 | 117,161.65 | 167,868.67 | 241,574.79 | 232,215.89 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 223,458.79 | 171,385.44 | 92,921.75 | 93,454.45 | |
固定资产净额 | 223,458.79 | 171,380.95 | 92,921.75 | 93,454.45 | |
固定资产清理 | -- | 4.49 | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 19,790.59 | 19,830.84 | 19,995.66 | 20,184.06 | |
开发支出 | 646.57 | 638.09 | 625.78 | 592.64 | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 124.25 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 868.38 | 2,196.61 | 2,305.53 | 2,339.18 | |
其他非流动资产 | 26,777.04 | 26,885.97 | 24,263.47 | 30,418.02 | |
非流动资产合计 | 393,562.07 | 393,542.29 | 386,425.49 | 383,944.59 | |
资产总计 | 601,544.84 | 637,668.31 | 679,767.64 | 605,603.08 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 20,800.00 | 40,800.00 | 39,800.00 | 16,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 11,522.39 | 11,776.97 | 11,867.84 | 16,549.53 | |
应付票据 | 7,193.96 | 7,024.46 | 6,297.09 | 10,396.30 | |
应付账款 | 4,328.43 | 4,752.52 | 5,570.75 | 6,153.23 | |
预收款项 | 10,216.50 | 7,966.32 | 8,261.51 | 8,807.61 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 6,822.52 | 11,269.14 | 6,296.10 | 4,883.51 | |
应交税费 | 4,591.61 | 7,057.45 | 7,378.74 | 8,321.73 | |
其他应付款(合计) | 64,978.88 | 60,068.36 | 64,563.90 | 66,488.77 | |
应付利息 | 453.53 | 158.58 | 250.55 | 27.17 | |
应付股利 | -- | -- | 1,470.00 | -- | |
其他应付款 | 64,525.35 | 59,909.78 | 62,843.35 | 66,461.60 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 136,165.06 | 135,472.85 | 133,371.99 | 53,080.67 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 255,096.96 | 274,411.09 | 271,540.07 | 174,131.81 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 104,445.18 | 104,344.69 | 153,118.05 | 187,292.04 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 2,853.13 | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 4,434.67 | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 12,951.64 | 18,125.79 | 16,024.28 | 15,091.85 | |
非流动负债合计 | 124,684.62 | 122,470.48 | 169,142.33 | 202,383.89 | |
负债合计 | 379,781.58 | 396,881.57 | 440,682.41 | 376,515.70 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 51,546.69 | 51,546.69 | 51,546.69 | 51,546.69 | |
资本公积 | 16,405.57 | 16,405.57 | 16,405.57 | 16,405.57 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -291.41 | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 14,477.08 | 14,155.57 | 14,155.57 | 14,155.57 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 111,959.77 | 132,365.51 | 133,398.51 | 119,977.10 | |
归属于母公司股东权益合计 | 194,097.69 | 214,473.34 | 215,506.34 | 202,084.93 | |
少数股东权益 | 27,665.57 | 26,313.40 | 23,578.89 | 27,002.45 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 221,763.26 | 240,786.74 | 239,085.23 | 229,087.38 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 601,544.84 | 637,668.31 | 679,767.64 | 605,603.08 |
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