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| 天坛生物(600161) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 176,056.35 | 165,665.94 | 166,813.90 | 61,963.98 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 21,506.76 | 11,340.36 | 4,242.57 | 33,308.10 | |
| 应收票据 | 21,504.16 | 8,638.54 | 1,221.98 | 3,824.29 | |
| 应收账款 | 2.60 | 2,701.82 | 3,020.60 | 29,483.81 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,377.36 | 1,217.25 | 1,373.57 | 812.97 | |
| 其他应收款(合计) | 1,015.47 | 507.64 | 848.98 | 6,597.31 | |
| 应收利息 | 702.36 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 313.11 | 507.64 | 848.98 | 6,597.31 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 89,980.73 | 87,851.59 | 82,557.95 | 105,932.61 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 100.93 | 4.37 | 29.79 | 1,205.70 | |
| 流动资产合计 | 290,037.59 | 266,587.16 | 255,866.76 | 209,820.67 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 7,395.57 | 7,395.57 | 7,395.57 | 7,395.57 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | 3,335.15 | |
| 在建工程(合计) | 823.78 | 595.28 | 233.17 | 94,198.17 | |
| 在建工程 | 823.78 | 595.28 | 233.17 | 94,198.17 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 43,800.31 | 44,021.14 | 42,892.16 | 242,286.89 | |
| 固定资产净额 | 43,800.31 | 44,017.31 | 42,889.15 | 242,285.76 | |
| 固定资产清理 | -- | 3.83 | 3.02 | 1.13 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,507.25 | 12,701.46 | 12,932.68 | 19,683.52 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 9,398.70 | 9,398.70 | 9,398.70 | -- | |
| 长期待摊费用 | 915.70 | 574.41 | 582.50 | 553.37 | |
| 递延所得税资产 | 376.25 | 8.22 | -- | 1,463.67 | |
| 其他非流动资产 | 1,319.40 | 3,121.40 | 2,489.56 | 14,919.94 | |
| 非流动资产合计 | 76,536.95 | 77,816.18 | 75,924.35 | 383,836.30 | |
| 资产总计 | 366,574.54 | 344,403.34 | 331,791.11 | 593,656.97 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 42,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,429.10 | 2,179.96 | 2,898.79 | 12,102.92 | |
| 应付票据 | 307.75 | 15.00 | -- | 3,619.48 | |
| 应付账款 | 2,121.35 | 2,164.96 | 2,898.79 | 8,483.44 | |
| 预收款项 | 1,192.14 | 4,236.02 | 1,425.27 | 12,781.07 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,292.91 | 3,770.69 | 3,059.75 | 8,552.50 | |
| 应交税费 | 4,681.34 | 2,853.40 | 5,769.95 | 5,380.31 | |
| 其他应付款(合计) | 17,836.67 | 7,243.04 | 5,786.78 | 31,336.63 | |
| 应付利息 | 24.32 | -- | 54.48 | 193.15 | |
| 应付股利 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | -- | |
| 其他应付款 | 16,412.35 | 5,843.04 | 4,332.29 | 31,143.47 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 17,177.50 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 27,432.16 | 20,283.12 | 18,940.55 | 129,330.93 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 185,164.62 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 124.06 | 123.95 | 123.95 | 4,424.51 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 275.64 | 289.34 | 303.04 | -- | |
| 长期递延收益 | 213.75 | 247.67 | 275.08 | 7,533.88 | |
| 其他非流动负债 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 12,273.50 | |
| 非流动负债合计 | 20,713.44 | 20,760.96 | 20,802.08 | 209,396.52 | |
| 负债合计 | 48,145.60 | 41,044.07 | 39,742.62 | 338,727.45 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 67,010.69 | 67,010.69 | 67,010.69 | 51,546.69 | |
| 资本公积 | 14,955.84 | 14,955.84 | 14,955.84 | 14,430.13 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -15.30 | -5.40 | -5.40 | -1,096.91 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 24,704.45 | 15,776.97 | 15,776.97 | 15,776.97 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 197,345.62 | 192,853.45 | 182,800.09 | 147,793.41 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 304,001.30 | 290,591.55 | 280,538.19 | 228,450.29 | |
| 少数股东权益 | 14,427.65 | 12,767.71 | 11,510.29 | 26,479.23 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 318,428.94 | 303,359.26 | 292,048.48 | 254,929.52 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 366,574.54 | 344,403.34 | 331,791.11 | 593,656.97 | |
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