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| 天坛生物(600161) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 141,335.30 | 164,065.76 | 147,823.86 | 153,789.19 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 63,647.22 | 70,738.33 | 54,470.23 | 39,578.70 | |
| 应收票据 | 62,748.52 | 69,257.94 | 52,846.21 | 38,047.92 | |
| 应收账款 | 898.70 | 1,480.39 | 1,624.02 | 1,530.78 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,256.71 | 3,021.03 | 2,880.84 | 2,185.60 | |
| 其他应收款(合计) | 2,274.84 | 2,135.86 | 1,681.67 | 841.89 | |
| 应收利息 | 808.95 | 799.62 | 382.54 | 10.80 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,465.89 | -- | 1,299.13 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 194,945.62 | 177,042.97 | 178,828.61 | 177,299.07 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 175.75 | 305.47 | 466.98 | 1,075.80 | |
| 流动资产合计 | 404,635.43 | 417,309.42 | 386,152.20 | 374,770.25 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 2,603.72 | 2,646.31 | 2,689.71 | -- | |
| 在建工程(合计) | 73,996.78 | 39,164.17 | 24,110.60 | 16,844.51 | |
| 在建工程 | 73,996.78 | -- | 24,110.60 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 82,005.04 | 79,578.00 | 81,177.67 | 85,486.95 | |
| 固定资产净额 | 81,982.35 | -- | 81,177.20 | -- | |
| 固定资产清理 | 22.69 | -- | 0.47 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 29,321.49 | 29,701.21 | 30,105.15 | 30,495.74 | |
| 开发支出 | 3,764.50 | 3,040.74 | 1,526.71 | 731.57 | |
| 商誉 | 11,501.21 | 11,501.21 | 10,293.90 | 10,293.90 | |
| 长期待摊费用 | 2,398.76 | 2,313.29 | 1,635.16 | 1,758.36 | |
| 递延所得税资产 | 5,378.75 | 3,254.63 | 3,126.19 | 3,232.54 | |
| 其他非流动资产 | 5,176.26 | 22,005.02 | 23,277.92 | 19,344.87 | |
| 非流动资产合计 | 226,805.81 | 202,077.40 | 186,035.84 | 176,281.26 | |
| 资产总计 | 631,441.23 | 619,386.82 | 572,188.04 | 551,051.50 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 4,993.55 | 8,532.46 | 8,615.35 | 6,289.74 | |
| 应付票据 | 632.65 | 811.45 | 1,857.49 | -- | |
| 应付账款 | 4,360.90 | 7,721.00 | 6,757.86 | -- | |
| 预收款项 | 15,470.92 | 7,542.95 | 12,948.15 | 15,724.08 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,150.57 | 16,990.00 | 11,574.77 | 6,815.88 | |
| 应交税费 | 7,818.57 | 6,372.62 | 4,849.30 | 4,645.06 | |
| 其他应付款(合计) | 34,760.45 | 33,089.10 | 21,940.46 | 24,564.65 | |
| 应付利息 | -- | 44.20 | 44.20 | 43.86 | |
| 应付股利 | 1,831.80 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 32,928.65 | -- | 21,896.26 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 65,194.06 | 72,527.14 | 59,928.02 | 58,039.41 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 40,059.89 | 40,000.00 | 32,476.40 | 32,476.40 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 3.06 | 130.06 | 130.06 | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 969.02 | 934.91 | 831.53 | 852.40 | |
| 长期递延收益 | 7,354.97 | 7,091.33 | 5,076.74 | 5,099.58 | |
| 其他非流动负债 | 124.00 | 124.00 | 124.00 | 254.06 | |
| 非流动负债合计 | 48,510.94 | 48,280.29 | 38,638.74 | 38,682.44 | |
| 负债合计 | 113,704.99 | 120,807.43 | 98,566.76 | 96,721.84 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 104,536.68 | 104,536.68 | 104,536.68 | 87,113.90 | |
| 资本公积 | 27,462.19 | 27,462.19 | 27,462.19 | 27,462.19 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -9.73 | -15.28 | -15.28 | -15.28 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 24,866.92 | 24,774.61 | 24,774.61 | 24,774.61 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 237,033.68 | 222,704.52 | 205,381.26 | 210,944.74 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 393,889.75 | 379,462.71 | 362,139.46 | 350,280.16 | |
| 少数股东权益 | 123,846.49 | 119,116.68 | 111,481.83 | 104,049.50 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 517,736.24 | 498,579.39 | 473,621.28 | 454,329.66 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 631,441.23 | 619,386.82 | 572,188.04 | 551,051.50 | |
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