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| 联美控股(600167) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 381,932.60 | 377,809.81 | 384,924.54 | 434,259.04 | 466,494.36 |
| 交易性金融资产 | 444.25 | 488.98 | 452.64 | 620.88 | 647.25 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 39,858.39 | 33,843.31 | 40,224.25 | 40,413.92 | 16,189.85 |
| 应收票据 | 881.54 | 463.28 | 232.77 | 240.00 | -- |
| 应收账款 | 38,976.85 | 33,380.03 | 39,991.48 | 40,173.92 | 16,189.85 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 10,554.06 | 8,758.53 | 8,740.53 | 8,461.17 | 13,136.75 |
| 其他应收款(合计) | 49,073.28 | 49,806.94 | 47,259.71 | 24,118.32 | 19,094.16 |
| 应收利息 | 379.96 | 1,306.56 | 1,266.93 | 553.89 | 1,900.33 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 48,500.38 | -- | 23,564.43 | 19,094.16 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | 780.10 | 850.10 |
| 存货 | 40,753.67 | 36,820.22 | 18,123.13 | 16,757.84 | 28,426.32 |
| 划分为持有待售的资产 | 25,312.18 | 24,716.41 | 24,101.46 | 24,618.44 | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | 9,000.00 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 13,765.22 | 11,581.28 | 7,642.39 | 7,896.92 | 10,919.47 |
| 流动资产合计 | 561,693.65 | 543,825.49 | 531,468.65 | 557,926.63 | 564,758.26 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 170,205.16 | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | 4,500.00 |
| 长期股权投资 | 54.37 | 54.37 | 54.37 | 54.37 | 56.39 |
| 投资性房地产 | 9,594.84 | 9,657.43 | 9,720.03 | 9,782.62 | 9,845.22 |
| 在建工程(合计) | 48,162.39 | 44,038.90 | 37,799.91 | 33,346.69 | 38,909.61 |
| 在建工程 | -- | 40,017.75 | -- | 28,225.70 | 38,909.61 |
| 工程物资 | -- | 4,021.15 | -- | 5,120.99 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 274,089.49 | 281,702.82 | 286,830.21 | 291,618.71 | 255,590.19 |
| 固定资产净额 | -- | 281,702.82 | -- | 291,618.71 | 255,590.19 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 29,649.08 | 29,791.71 | 28,624.97 | 28,795.67 | 28,947.07 |
| 开发支出 | 127.87 | 66.23 | 66.23 | 66.23 | 86.26 |
| 商誉 | 4,044.20 | 4,044.20 | 88.17 | 88.17 | 88.17 |
| 长期待摊费用 | 735.53 | 757.35 | 782.61 | 807.87 | 817.23 |
| 递延所得税资产 | 3,996.48 | 4,146.57 | 4,107.13 | 3,361.29 | 3,646.08 |
| 其他非流动资产 | 17,073.57 | 11,714.75 | 5,025.36 | 4,191.51 | 19,629.07 |
| 非流动资产合计 | 504,134.11 | 502,580.61 | 525,295.28 | 542,318.31 | 491,968.70 |
| 资产总计 | 1,065,827.76 | 1,046,406.10 | 1,056,763.93 | 1,100,244.94 | 1,056,726.96 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 50,791.59 | 44,115.80 | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 36,837.17 | 44,868.78 | 64,332.25 | 48,362.79 | 34,511.35 |
| 应付票据 | -- | 4,000.00 | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 36,837.17 | 40,868.78 | -- | 48,362.79 | -- |
| 预收款项 | 52,164.76 | 21,955.23 | 12,033.27 | 105,044.40 | 51,321.65 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 242.84 | 250.62 | 194.32 | 175.66 | 13.20 |
| 应交税费 | 7,300.81 | 6,385.35 | 29,883.03 | 16,771.04 | 2,270.11 |
| 其他应付款(合计) | 51,994.49 | 62,610.72 | 57,631.39 | 102,185.10 | 1,213.55 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 1,106.00 | 120.00 |
| 其他应付款 | -- | 62,490.72 | -- | 101,079.10 | 1,213.55 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 199,337.68 | 180,192.37 | 164,077.58 | 272,542.38 | 89,329.87 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 8,963.15 | 9,183.14 | 8,758.78 | 9,106.79 | 8,932.86 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 170,765.50 | 180,619.76 | 187,910.51 | 199,328.07 | 199,634.30 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 179,728.65 | 189,802.90 | 196,669.29 | 208,434.87 | 208,567.17 |
| 负债合计 | 379,066.33 | 369,995.27 | 360,746.87 | 480,977.25 | 297,897.03 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 228,811.95 | 228,811.95 | 176,009.19 | 176,009.19 | 176,009.19 |
| 资本公积 | 69,719.44 | 69,719.44 | 69,719.44 | 69,896.53 | 283,892.80 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -1,995.22 | -1,995.46 | -1,995.75 | 0.83 | 891.59 |
| 专项储备 | 203.00 | 169.07 | -- | 103.29 | 184.82 |
| 盈余公积 | 26,357.16 | 26,357.16 | 26,357.16 | 26,357.16 | 18,269.99 |
| 一般风险准备 | -- | -- | 186.95 | -- | -- |
| 未分配利润 | 350,369.94 | 340,109.11 | 415,755.82 | 338,288.75 | 273,073.06 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 673,466.28 | 663,171.27 | 686,032.81 | 610,655.75 | 752,321.45 |
| 少数股东权益 | 13,295.15 | 13,239.56 | 9,984.25 | 8,611.95 | 6,508.48 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 686,761.43 | 676,410.83 | 696,017.06 | 619,267.70 | 758,829.93 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,065,827.76 | 1,046,406.10 | 1,056,763.93 | 1,100,244.94 | 1,056,726.96 |
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